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Orbis Allan Gray ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$291億
売買回転率
17.48%
推定1年リターン
60.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.54%
1年予想リターン
+60.8%
3年間の予想リターン
+154.65%
5年予想リターン
+203.47%
10年間の推定リターン
+909.03%
AUM
$291億
運用資産残高の伸び率
+$53.9億
(+23%)
資金フロー
+$29.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.87%
保有額
103
新規
12
買い増し
45
減少
32
解消
6
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$9.12億 |
| 2 |
Insmed
INSM
|
+$5.09億 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+$4.09億 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+$3.33億 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+$3.28億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+$3.6億 |
| 2 |
Smurfit Westrock
SW
|
+$3.26億 |
| 3 |
Westlake Corp
WLK
|
+$3.13億 |
| 4 |
Praxis Precision Medicines
PRAX
|
+$2.98億 |
| 5 |
AES
AES
|
+$1.73億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.81% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 15.64% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 14.9% |
| 4 | 情報技術 | 12.51% |
| 5 | エネルギー | 9.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Corpay
CPAY
$263億
| $18億 | 6.19% |
5,408,507
+63,082
| +1% | +$2095万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
2
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $17.9億 | 6.16% |
6,494,719
-1,820,047
| -22% | -$3.6億 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
$1228億
| $12.8億 | 4.41% |
7,191,572
+5,347,272
| +290% | +$9.12億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
4
QXO Inc
QXO
$113億
| $12.8億 | 4.39% |
73,951,325
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
5
Bruker
BRKR
$83.5億
| $10.8億 | 3.71% |
17,940,076
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
RXO
RXO
$47.2億
| $10億 | 3.45% |
36,397,974
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $9.9億 | 3.41% |
2,389,623
+519,686
| +28% | +$2.18億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $8.36億 | 2.87% |
2,340,624
-172,659
| -7% | -$6215万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
EQT Corp
EQT
$340億
| $8.35億 | 2.87% |
15,706,047
+3,593,314
| +30% | +$2.02億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
XPO
XPO
$219億
| $6.99億 | 2.4% |
3,402,819
-6,273
| -0.2% | -$133万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
11
Shell
SHEL
$3034億
| $6.86億 | 2.36% |
8,847,436
+4,733,726
| +115% | +$4.09億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
12
GXO Logistics
GXO
$54.1億
| $6.81億 | 2.34% |
13,424,844
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
13
Itaú Unibanco
ITUB
$1040億
| $6.64億 | 2.28% |
81,301,690
+12,032,018
| +17% | +$9972万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
14
Insmed
INSM
$210億
| $6.48億 | 2.23% |
6,076,487
+4,203,663
| +224% | +$5.09億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$310億
| $5.98億 | 2.06% |
1,987,407
+652,582
| +49% | +$1.97億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
FirstService
FSV
$59.2億
| $5.75億 | 1.98% |
4,044,289
+76,062
| +2% | +$1055万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
Steris
STE
$217億
| $5.64億 | 1.94% |
2,677,710
+84,798
| +3% | +$1818万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $5.28億 | 1.82% |
6,069,270
-48,775
| -0.8% | -$406万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Newmont
NEM
$1250億
| $5.18億 | 1.78% |
5,544,346
+373,671
| +7% | +$4070万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
20
Praxis Precision Medicines
PRAX
$67.5億
| $5.12億 | 1.76% |
1,529,788
-942,692
| -38% | -$2.98億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4.9億 | 1.69% |
2,450,522
+360,618
| +17% | +$7415万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Cinemark Holdings
CNK
$44.6億
| $4.78億 | 1.64% |
15,057,911
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
23
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $4.56億 | 1.57% |
7,385,374
-320,594
| -4% | -$1935万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
24
NetEase
NTES
$807億
| $4.49億 | 1.54% |
3,503,491
-80,987
| -2% | -$956万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
25
Pinduoduo
PDD
$1153億
| $4.08億 | 1.4% |
5,353,562
+3,609,514
| +207% | +$3.33億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Orbis Allan Grayの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Orbis Allan Grayは103銘柄を保有し、保有額は$291億でした。前四半期の$237億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Orbis Allan Grayは2026年第2四半期に純新規資金として$29.5億を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBrown & Brownで、保有株数は5,371,080株、評価額は$3.45億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNebius Group N.V.で、推定$3.6億相当を売却しました。
- Orbis Allan Grayが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBrown & Brownで、株数は5,371,080株、評価額は$3.45億でした。
- Orbis Allan Grayは2026年第2四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$9.12億でした。
- Orbis Allan Grayが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNebius Group N.V.で、推定$3.6億相当を減らしました。
- Orbis Allan Grayは2026年第2四半期にAESの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.73億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Orbis Allan Grayの上位10銘柄は、運用資産総額$291億のポートフォリオの40%を占めています。
- Orbis Allan Grayは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Orbis Allan Grayのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$291億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のOrbis Allan Grayの 13F報告書 に基づいています。