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Orbis Allan Gray ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$291億
売買回転率
17.48%
推定1年リターン
60.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.54%
1年予想リターン
+60.8%
3年間の予想リターン
+154.65%
5年予想リターン
+203.47%
10年間の推定リターン
+909.03%
AUM
$291億
運用資産残高の伸び率
+$53.9億
(+23%)
資金フロー
+$29.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.87%
保有額
103
新規
12
買い増し
45
減少
32
解消
6
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$9.12億 |
| 2 |
Insmed
INSM
|
+$5.09億 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+$4.09億 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+$3.33億 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+$3.28億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+$3.6億 |
| 2 |
Smurfit Westrock
SW
|
+$3.26億 |
| 3 |
Westlake Corp
WLK
|
+$3.13億 |
| 4 |
Praxis Precision Medicines
PRAX
|
+$2.98億 |
| 5 |
AES
AES
|
+$1.73億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.81% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.64% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 14.9% |
| 4 | 情報技術 | 12.51% |
| 5 | エネルギー | 9.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
KB Financial Group
KB
$386億
| – | – |
-360,611
| 解消 | -$3596万 | – |
|
102
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| – | – |
-45,512
| 解消 | -$1685万 | – |
|
103
Silgan Holdings
SLGN
$43.4億
| – | – |
-900,180
| 解消 | -$3493万 | – |
|
類似するファンド
Orbis Allan Grayの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Orbis Allan Grayは103銘柄を保有し、保有額は$291億でした。前四半期の$237億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Orbis Allan Grayは2026年第2四半期に純新規資金として$29.5億を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBrown & Brownで、保有株数は5,371,080株、評価額は$3.45億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNebius Group N.V.で、推定$3.6億相当を売却しました。
- Orbis Allan Grayが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBrown & Brownで、株数は5,371,080株、評価額は$3.45億でした。
- Orbis Allan Grayは2026年第2四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$9.12億でした。
- Orbis Allan Grayが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNebius Group N.V.で、推定$3.6億相当を減らしました。
- Orbis Allan Grayは2026年第2四半期にAESの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.73億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Orbis Allan Grayの上位10銘柄は、運用資産総額$291億のポートフォリオの40%を占めています。
- Orbis Allan Grayは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Orbis Allan Grayのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$291億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のOrbis Allan Grayの 13F報告書 に基づいています。