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Orbis Allan Gray 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$291억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
60.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.54%
1년 예상 수익률
+60.8%
3년 예상 수익률
+154.65%
5년 예상 수익률
+203.47%
10년 예상 수익률
+909.03%
AUM
US$291억
AUM 성장
+US$53.9억
(+23%)
자금 흐름
+US$29.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.87%
보유액
103
신규
12
증가
45
축소
32
청산됨
6
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$9.12억 |
| 2 |
Insmed
INSM
|
+US$5.09억 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+US$4.09억 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$3.33억 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$3.28억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$3.6억 |
| 2 |
Smurfit Westrock
SW
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$3.13억 |
| 4 |
Praxis Precision Medicines
PRAX
|
+US$2.98억 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$1.73억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.81% |
| 2 | 산업재 | 15.64% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.9% |
| 4 | 정보기술 | 12.51% |
| 5 | 에너지 | 9.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
KB Financial Group
KB
US$397억
| – | – |
-360,611
| 청산됨 | -US$3596만 | – |
|
102
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| – | – |
-45,512
| 청산됨 | -US$1685만 | – |
|
103
Silgan Holdings
SLGN
US$41.4억
| – | – |
-900,180
| 청산됨 | -US$3493만 | – |
|
유사한 펀드
Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Orbis Allan Gray 측은 US$291억 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$237억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Orbis Allan Gray 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$29.5억 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 45개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brown & Brown 주식으로, 5,371,080주를 보유했으며 가치는 US$3.45억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Nebius Group N.V. 주식으로, 보유분을 추정 US$3.6억 규모 줄였어요.
- Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Brown & Brown 주식으로, US$3.45억 상당의 5,371,080주를 매수했어요.
- Orbis Allan Gray 측이 2026년 2분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9.12억 규모예요.
- Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nebius Group N.V.이며, 추정 감소액은 US$3.6억예요.
- Orbis Allan Gray 측은 2026년 2분기에 AES 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.73억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$291억 중 40% 비중을 차지해요.
- Orbis Allan Gray 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Orbis Allan Gray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$291억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.