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Orbis Allan Gray 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$291억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
60.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.54%
1년 예상 수익률
+60.8%
3년 예상 수익률
+154.65%
5년 예상 수익률
+203.47%
10년 예상 수익률
+909.03%
AUM
US$291억
AUM 성장
+US$53.9억
(+23%)
자금 흐름
+US$29.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.87%
보유액
103
신규
12
증가
45
축소
32
청산됨
6
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$9.12억 |
| 2 |
Insmed
INSM
|
+US$5.09억 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+US$4.09억 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$3.33억 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$3.28억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$3.6억 |
| 2 |
Smurfit Westrock
SW
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$3.13억 |
| 4 |
Praxis Precision Medicines
PRAX
|
+US$2.98억 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$1.73억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 16.81% |
| 2 | 산업재 | 15.64% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.9% |
| 4 | 정보기술 | 12.51% |
| 5 | 에너지 | 9.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Diageo
DEO
US$529억
| US$3.84억 | 1.32% |
4,777,636
+1,077,542
| +29% | +US$8700만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
27
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$3.77억 | 1.3% |
11,797,985
+489,521
| +4% | +US$1578만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
28
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$3.59억 | 1.24% |
3,734,888
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
29
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$3.45억 | 1.18% |
+5,371,080
| 신규 | +US$3.28억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
Cemex
CX
US$148억
| US$3.4억 | 1.17% |
28,304,697
-8,837,725
| -24% | -US$1.1억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
Scholar Rock
SRRK
US$48.6억
| US$3.26억 | 1.12% |
5,933,533
+1,753,550
| +42% | +US$8471만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
32
Genmab
GMAB
US$228억
| US$3.12억 | 1.07% |
11,368,161
-1,557,417
| -12% | -US$4139만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
33
Robert Half
RHI
US$34.1억
| US$3.03억 | 1.04% |
9,877,840
+2,332,276
| +31% | +US$6531만 |
2026 Q1
1분기
|
|
34
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.6억
| US$2.97억 | 1.02% |
5,449,161
-656,850
| -11% | -US$3462만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$2.92억 | 1% |
16,139,385
+13,943,819
| +635% | +US$1.87억 |
2026 Q1
1분기
|
|
36
BBB Foods
TBBB
US$69.5억
| US$2.81억 | 0.96% |
6,735,036
+1,088,601
| +19% | +US$4154만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
37
Smurfit Westrock
SW
US$216억
| US$2.72억 | 0.94% |
5,881,487
-7,893,567
| -57% | -US$3.26억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
38
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$2.69억 | 0.92% |
1,290,361
+210,922
| +20% | +US$4916만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
39
Range Resources
RRC
US$101억
| US$2.49억 | 0.86% |
6,694,822
+3,988,076
| +147% | +US$1.62억 |
2026 Q1
1분기
|
|
40
Barrick Mining
B
US$672억
| US$2.46억 | 0.84% |
6,687,005
+666,473
| +11% | +US$2732만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
41
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$2.44억 | 0.84% |
9,446,886
+7,658,990
| +428% | +US$1.92억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
42
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$49.7억
| US$2.38억 | 0.82% |
+6,307,845
| 신규 | +US$2.14억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$2.35억 | 0.81% |
4,342,664
+2,670,876
| +160% | +US$1.46억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
Vale
VALE
US$556억
| US$2.15억 | 0.74% |
14,267,945
-5,104,555
| -26% | -US$8316만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
IQVIA
IQV
US$439억
| US$2.13억 | 0.73% |
1,101,165
+882,917
| +405% | +US$1.54억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
46
IMAX
IMAX
US$27.9억
| US$2.05억 | 0.71% |
5,149,555
-2,166
| -0% | -US$8.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1.84억 | 0.63% |
499,941
+26,091
| +6% | +US$1081만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
48
Synaptics
SYNA
US$46.5억
| US$1.77억 | 0.61% |
1,422,657
-236,358
| -14% | -US$2668만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
49
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$1.72억 | 0.59% |
542,301
-106,178
| -16% | -US$3192만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Antero Resources
AR
US$119억
| US$1.6억 | 0.55% |
4,547,301
-324,745
| -7% | -US$1196만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Orbis Allan Gray는 US$291억 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$237억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Orbis Allan Gray는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$29.5억을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 45개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brown & Brown으로, 5,371,080주를 보유했으며 가치는 US$3.45억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Nebius Group N.V.으로, 보유분을 추정 US$3.6억 규모 줄였습니다.
- Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Brown & Brown으로, US$3.45억 상당의 5,371,080주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Orbis Allan Gray로, 추정 증가액은 US$9.12억 규모예요.
- Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nebius Group N.V.이며, 추정 감소액은 US$3.6억예요.
- Orbis Allan Gray는 2026년 2분기에 AES 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.73억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$291억 중 40%를 차지해요.
- Orbis Allan Gray는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Orbis Allan Gray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$291억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.