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Orbis Allan Gray 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$291억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
60.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.54%
1년 예상 수익률
+60.8%
3년 예상 수익률
+154.65%
5년 예상 수익률
+203.47%
10년 예상 수익률
+909.03%
AUM
US$291억
AUM 성장
+US$53.9억
(+23%)
자금 흐름
+US$29.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.87%
보유액
103
신규
12
증가
45
축소
32
청산됨
6
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$9.12억 |
| 2 |
Insmed
INSM
|
+US$5.09억 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+US$4.09억 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$3.33억 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$3.28억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$3.6억 |
| 2 |
Smurfit Westrock
SW
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$3.13억 |
| 4 |
Praxis Precision Medicines
PRAX
|
+US$2.98억 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$1.73억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 16.81% |
| 2 | 산업재 | 15.64% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.9% |
| 4 | 정보기술 | 12.51% |
| 5 | 에너지 | 9.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$4554만 | 0.16% |
405,444
-117,353
| -22% | -US$1527만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
77
Nike
NKE
US$551억
| US$4170만 | 0.14% |
1,015,893
+68,000
| +7% | +US$299만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
78
National CineMedia
NCMI
US$1.94억
| US$3539만 | 0.12% |
9,313,977
+175,935
| +2% | +US$59.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
79
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3억
| US$3456만 | 0.12% |
569,678
+11,101
| +2% | +US$84.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
80
CNX Resources
CNX
US$53.1억
| US$3008만 | 0.1% |
886,386
+543,081
| +158% | +US$1958만 |
2026 Q1
1분기
|
|
81
AngloGold Ashanti
AU
US$469억
| US$2953만 | 0.1% |
365,003
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
82
Hallador Energy
HNRG
US$5.52억
| US$2949만 | 0.1% |
1,695,845
-63,966
| -4% | -US$110만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
83
QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock
QXO.PRB
US$4.1억
| US$2775만 | 0.1% |
+569,445
| 신규 | +US$2995만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
Cellebrite
CLBT
US$27.7억
| US$2493만 | 0.09% |
+1,707,749
| 신규 | +US$2257만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
Genius Sports
GENI
US$17억
| US$2283만 | 0.08% |
+3,767,572
| 신규 | +US$1950만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$2273만 | 0.08% |
61,340
-87,373
| -59% | -US$3222만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
87
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$2176만 | 0.07% |
+214,394
| 신규 | +US$2621만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
Portillo's
PTLO
US$3.38억
| US$1977만 | 0.07% |
4,171,276
-2,896,948
| -41% | -US$1403만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
89
Loma Negra
LOMA
US$11.7억
| US$1764만 | 0.06% |
1,540,398
+489,153
| +47% | +US$557만 |
2026 Q1
1분기
|
|
90
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$1624만 | 0.06% |
+60,402
| 신규 | +US$1551만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
91
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1595만 | 0.05% |
+31,869
| 신규 | +US$1532만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
92
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
US$12억
| US$1392만 | 0.05% |
901,355
+400,780
| +80% | +US$611만 |
2026 Q1
1분기
|
|
93
Wise Group
WSE
US$107억
| US$870만 | 0.03% |
+730,105
| 신규 | +US$871만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
94
Futu Holdings
FUTU
US$148억
| US$828만 | 0.03% |
+88,375
| 신규 | +US$1132만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
Genpact
G
US$62.3억
| US$481만 | 0.02% |
174,752
+1,171
| +0.7% | +US$3.85만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
96
MINISO
MNSO
US$29.8억
| US$307만 | 0.01% |
254,418
-322,170
| -56% | -US$453만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
97
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$139만 | ﹤0.01% |
2,916
-2,128
| -42% | -US$86.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
98
AES
AES
US$107억
| – | – |
-12,247,581
| 청산됨 | -US$1.73억 | – |
|
99
Baidu
BIDU
US$273억
| – | – |
-190,705
| 청산됨 | -US$2125만 | – |
|
100
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8억
| – | – |
-774,529
| 청산됨 | -US$3018만 | – |
|
유사한 펀드
Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Orbis Allan Gray는 US$291억 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$237억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Orbis Allan Gray는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$29.5억을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 45개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brown & Brown으로, 5,371,080주를 보유했으며 가치는 US$3.45억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Nebius Group N.V.으로, 보유분을 추정 US$3.6억 규모 줄였습니다.
- Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Brown & Brown으로, US$3.45억 상당의 5,371,080주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Orbis Allan Gray로, 추정 증가액은 US$9.12억 규모예요.
- Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nebius Group N.V.이며, 추정 감소액은 US$3.6억예요.
- Orbis Allan Gray는 2026년 2분기에 AES 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.73억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$291억 중 40%를 차지해요.
- Orbis Allan Gray는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Orbis Allan Gray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$291억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.