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Orbis Allan Gray ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$291億
売買回転率
17.48%
推定1年リターン
60.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.54%
1年予想リターン
+60.8%
3年間の予想リターン
+154.65%
5年予想リターン
+203.47%
10年間の推定リターン
+909.03%
AUM
$291億
運用資産残高の伸び率
+$53.9億
(+23%)
資金フロー
+$29.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.87%
保有額
103
新規
12
買い増し
45
減少
32
解消
6
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$9.12億 |
| 2 |
Insmed
INSM
|
+$5.09億 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+$4.09億 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+$3.33億 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+$3.28億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+$3.6億 |
| 2 |
Smurfit Westrock
SW
|
+$3.26億 |
| 3 |
Westlake Corp
WLK
|
+$3.13億 |
| 4 |
Praxis Precision Medicines
PRAX
|
+$2.98億 |
| 5 |
AES
AES
|
+$1.73億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.81% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.64% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 14.9% |
| 4 | 情報技術 | 12.51% |
| 5 | エネルギー | 9.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Wheaton Precious Metals
WPM
$529億
| $4554万 | 0.16% |
405,444
-117,353
| -22% | -$1527万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
77
Nike
NKE
$574億
| $4170万 | 0.14% |
1,015,893
+68,000
| +7% | +$299万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
78
National CineMedia
NCMI
$1.51億
| $3539万 | 0.12% |
9,313,977
+175,935
| +2% | +$59.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
79
Booz Allen Hamilton
BAH
$105億
| $3456万 | 0.12% |
569,678
+11,101
| +2% | +$84.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
80
CNX Resources
CNX
$53.6億
| $3008万 | 0.1% |
886,386
+543,081
| +158% | +$1958万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
81
AngloGold Ashanti
AU
$404億
| $2953万 | 0.1% |
365,003
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
82
Hallador Energy
HNRG
$5.29億
| $2949万 | 0.1% |
1,695,845
-63,966
| -4% | -$110万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
83
QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock
QXO.PRB
$4.01億
| $2775万 | 0.1% |
+569,445
| 新規 | +$2995万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
84
Cellebrite
CLBT
$30.5億
| $2493万 | 0.09% |
+1,707,749
| 新規 | +$2257万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
85
Genius Sports
GENI
$17億
| $2283万 | 0.08% |
+3,767,572
| 新規 | +$1950万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
86
Marriott International
MAR
$1041億
| $2273万 | 0.08% |
61,340
-87,373
| -59% | -$3222万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
87
EchoStar
ECHO
$282億
| $2176万 | 0.07% |
+214,394
| 新規 | +$2621万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
88
Portillo's
PTLO
$3.53億
| $1977万 | 0.07% |
4,171,276
-2,896,948
| -41% | -$1403万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
89
Loma Negra
LOMA
$10.7億
| $1764万 | 0.06% |
1,540,398
+489,153
| +47% | +$557万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
90
Howmet Aerospace
HWM
$792億
| $1624万 | 0.06% |
+60,402
| 新規 | +$1551万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
91
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1595万 | 0.05% |
+31,869
| 新規 | +$1532万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
92
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
$12.1億
| $1392万 | 0.05% |
901,355
+400,780
| +80% | +$611万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
93
Wise Group
WSE
$103億
| $870万 | 0.03% |
+730,105
| 新規 | +$871万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
94
Futu Holdings
FUTU
$138億
| $828万 | 0.03% |
+88,375
| 新規 | +$1132万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
95
Genpact
G
$66.3億
| $481万 | 0.02% |
174,752
+1,171
| +0.7% | +$3.85万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
96
MINISO
MNSO
$29.9億
| $307万 | 0.01% |
254,418
-322,170
| -56% | -$453万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
97
TSMC
TSM
$2.11兆
| $139万 | ﹤0.01% |
2,916
-2,128
| -42% | -$86.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
98
AES
AES
$106億
| – | – |
-12,247,581
| 解消 | -$1.73億 | – |
|
99
Baidu
BIDU
$260億
| – | – |
-190,705
| 解消 | -$2125万 | – |
|
100
Fortune Brands Innovations
FBIN
$53.4億
| – | – |
-774,529
| 解消 | -$3018万 | – |
|
類似するファンド
Orbis Allan Grayの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Orbis Allan Grayは103銘柄を保有し、保有額は$291億でした。前四半期の$237億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Orbis Allan Grayは2026年第2四半期に純新規資金として$29.5億を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBrown & Brownで、保有株数は5,371,080株、評価額は$3.45億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNebius Group N.V.で、推定$3.6億相当を売却しました。
- Orbis Allan Grayが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBrown & Brownで、株数は5,371,080株、評価額は$3.45億でした。
- Orbis Allan Grayは2026年第2四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$9.12億でした。
- Orbis Allan Grayが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNebius Group N.V.で、推定$3.6億相当を減らしました。
- Orbis Allan Grayは2026年第2四半期にAESの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.73億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Orbis Allan Grayの上位10銘柄は、運用資産総額$291億のポートフォリオの40%を占めています。
- Orbis Allan Grayは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Orbis Allan Grayのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$291億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のOrbis Allan Grayの 13F報告書 に基づいています。