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Orbis Allan Gray ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$291億
売買回転率
17.48%
推定1年リターン
60.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.54%
1年予想リターン
+60.8%
3年間の予想リターン
+154.65%
5年予想リターン
+203.47%
10年間の推定リターン
+909.03%
AUM
$291億
運用資産残高の伸び率
+$53.9億
(+23%)
資金フロー
+$29.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.87%
保有額
103
新規
12
買い増し
45
減少
32
解消
6
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$9.12億 |
| 2 |
Insmed
INSM
|
+$5.09億 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+$4.09億 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+$3.33億 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+$3.28億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+$3.6億 |
| 2 |
Smurfit Westrock
SW
|
+$3.26億 |
| 3 |
Westlake Corp
WLK
|
+$3.13億 |
| 4 |
Praxis Precision Medicines
PRAX
|
+$2.98億 |
| 5 |
AES
AES
|
+$1.73億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.81% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.64% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 14.9% |
| 4 | 情報技術 | 12.51% |
| 5 | エネルギー | 9.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Diageo
DEO
$538億
| $3.84億 | 1.32% |
4,777,636
+1,077,542
| +29% | +$8700万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
27
Kinder Morgan
KMI
$751億
| $3.77億 | 1.3% |
11,797,985
+489,521
| +4% | +$1578万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
28
Walt Disney
DIS
$1953億
| $3.59億 | 1.24% |
3,734,888
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
29
Brown & Brown
BRO
$249億
| $3.45億 | 1.18% |
+5,371,080
| 新規 | +$3.28億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
30
Cemex
CX
$146億
| $3.4億 | 1.17% |
28,304,697
-8,837,725
| -24% | -$1.1億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
31
Scholar Rock
SRRK
$51.1億
| $3.26億 | 1.12% |
5,933,533
+1,753,550
| +42% | +$8471万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
32
Genmab
GMAB
$246億
| $3.12億 | 1.07% |
11,368,161
-1,557,417
| -12% | -$4139万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
33
Robert Half
RHI
$38.6億
| $3.03億 | 1.04% |
9,877,840
+2,332,276
| +31% | +$6531万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
34
CRISPR Therapeutics
CRSP
$48.3億
| $2.97億 | 1.02% |
5,449,161
-656,850
| -11% | -$3462万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
35
American Airlines Group
AAL
$83.5億
| $2.92億 | 1% |
16,139,385
+13,943,819
| +635% | +$1.87億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
36
BBB Foods
TBBB
$69.4億
| $2.81億 | 0.96% |
6,735,036
+1,088,601
| +19% | +$4154万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
37
Smurfit Westrock
SW
$223億
| $2.72億 | 0.94% |
5,881,487
-7,893,567
| -57% | -$3.26億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
38
Franco-Nevada
FNV
$447億
| $2.69億 | 0.92% |
1,290,361
+210,922
| +20% | +$4916万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
39
Range Resources
RRC
$102億
| $2.49億 | 0.86% |
6,694,822
+3,988,076
| +147% | +$1.62億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
40
Barrick Mining
B
$636億
| $2.46億 | 0.84% |
6,687,005
+666,473
| +11% | +$2732万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
41
HDFC Bank
HDB
$1153億
| $2.44億 | 0.84% |
9,446,886
+7,658,990
| +428% | +$1.92億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
42
Ryan Specialty Holdings
RYAN
$54.3億
| $2.38億 | 0.82% |
+6,307,845
| 新規 | +$2.14億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
43
Enbridge
ENB
$1070億
| $2.35億 | 0.81% |
4,342,664
+2,670,876
| +160% | +$1.46億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
44
Vale
VALE
$519億
| $2.15億 | 0.74% |
14,267,945
-5,104,555
| -26% | -$8316万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
45
IQVIA
IQV
$458億
| $2.13億 | 0.73% |
1,101,165
+882,917
| +405% | +$1.54億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
46
IMAX
IMAX
$28.7億
| $2.05億 | 0.71% |
5,149,555
-2,166
| -0% | -$8.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $1.84億 | 0.63% |
499,941
+26,091
| +6% | +$1081万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
48
Synaptics
SYNA
$46.5億
| $1.77億 | 0.61% |
1,422,657
-236,358
| -14% | -$2668万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
49
RenaissanceRe
RNR
$151億
| $1.72億 | 0.59% |
542,301
-106,178
| -16% | -$3192万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
50
Antero Resources
AR
$120億
| $1.6億 | 0.55% |
4,547,301
-324,745
| -7% | -$1196万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Orbis Allan Grayの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Orbis Allan Grayは103銘柄を保有し、保有額は$291億でした。前四半期の$237億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Orbis Allan Grayは2026年第2四半期に純新規資金として$29.5億を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBrown & Brownで、保有株数は5,371,080株、評価額は$3.45億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNebius Group N.V.で、推定$3.6億相当を売却しました。
- Orbis Allan Grayが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBrown & Brownで、株数は5,371,080株、評価額は$3.45億でした。
- Orbis Allan Grayは2026年第2四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$9.12億でした。
- Orbis Allan Grayが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNebius Group N.V.で、推定$3.6億相当を減らしました。
- Orbis Allan Grayは2026年第2四半期にAESの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.73億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Orbis Allan Grayの上位10銘柄は、運用資産総額$291億のポートフォリオの40%を占めています。
- Orbis Allan Grayは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Orbis Allan Grayのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$291億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のOrbis Allan Grayの 13F報告書 に基づいています。