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Orbis Allan Gray ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$291億
売買回転率
17.48%
推定1年リターン
60.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.54%
1年予想リターン
+60.8%
3年間の予想リターン
+154.65%
5年予想リターン
+203.47%
10年間の推定リターン
+909.03%
AUM
$291億
運用資産残高の伸び率
+$53.9億
(+23%)
資金フロー
+$29.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.87%
保有額
103
新規
12
買い増し
45
減少
32
解消
6
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$9.12億 |
| 2 |
Insmed
INSM
|
+$5.09億 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+$4.09億 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+$3.33億 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+$3.28億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+$3.6億 |
| 2 |
Smurfit Westrock
SW
|
+$3.26億 |
| 3 |
Westlake Corp
WLK
|
+$3.13億 |
| 4 |
Praxis Precision Medicines
PRAX
|
+$2.98億 |
| 5 |
AES
AES
|
+$1.73億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.81% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.64% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 14.9% |
| 4 | 情報技術 | 12.51% |
| 5 | エネルギー | 9.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Brinker International
EAT
$88.1億
| $1.57億 | 0.54% |
935,796
+8,284
| +0.9% | +$123万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
52
Dyne Therapeutics
DYN
$31.2億
| $1.56億 | 0.53% |
7,006,542
+244,311
| +4% | +$454万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
53
Westlake Corp
WLK
$87.3億
| $1.52億 | 0.52% |
2,084,364
-3,209,155
| -61% | -$3.13億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
54
TransUnion
TRU
$146億
| $1.46億 | 0.5% |
2,021,682
+1,436,960
| +246% | +$1.01億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
55
Nu Holdings
NU
$561億
| $1.33億 | 0.46% |
9,988,142
+4,505,575
| +82% | +$6073万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
56
California Resources
CRC
$49.3億
| $1.28億 | 0.44% |
2,422,242
+244,677
| +11% | +$1507万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
57
New Oriental
EDU
$75.5億
| $9928万 | 0.34% |
2,162,403
+991,452
| +85% | +$5040万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
58
CarGurus
CARG
$28.7億
| $8207万 | 0.28% |
2,407,398
+74,139
| +3% | +$240万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
59
Ryder
R
$108億
| $8107万 | 0.28% |
307,335
-404,379
| -57% | -$9881万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
60
Youdao
DAO
$24.2億
| $8073万 | 0.28% |
6,563,497
-175,227
| -3% | -$197万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
61
Elevance Health
ELV
$911億
| $7085万 | 0.24% |
183,191
| – | – |
2016 Q1
41四半期
|
|
62
ON Semiconductor
ON
$279億
| $7006万 | 0.24% |
741,034
-210,412
| -22% | -$2157万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
63
Marvell Technology
MRVL
$1765億
| $6843万 | 0.24% |
229,717
-401
| -0.2% | -$8.04万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
64
Burford Capital
BUR
$7.47億
| $6016万 | 0.21% |
14,673,240
+1,652,792
| +13% | +$755万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
65
NewAmsterdam Pharma
NAMS
$24億
| $5923万 | 0.2% |
+1,747,627
| 新規 | +$5759万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
66
BWX Technologies
BWXT
$120億
| $5788万 | 0.2% |
297,329
-1,044
| -0.3% | -$21.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
67
UnitedHealth
UNH
$3653億
| $5578万 | 0.19% |
+134,216
| 新規 | +$4975万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
68
Antero Midstream
AM
$101億
| $5506万 | 0.19% |
2,420,433
+158,002
| +7% | +$343万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
69
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
$120億
| $5419万 | 0.19% |
3,112,401
-1,142,459
| -27% | -$1778万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
70
Generac Holdings
GNRC
$117億
| $5335万 | 0.18% |
182,189
-27,442
| -13% | -$687万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
71
Emcor
EME
$298億
| $5209万 | 0.18% |
62,764
+1,637
| +3% | +$138万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
72
Marcus Corp
MCS
$8.25億
| $5136万 | 0.18% |
2,189,129
+226,544
| +12% | +$446万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
73
Gold Fields
GFI
$293億
| $4948万 | 0.17% |
1,473,023
+29,025
| +2% | +$121万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
74
Sea Limited
SE
$455億
| $4919万 | 0.17% |
513,300
-1,330,862
| -72% | -$1.17億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
75
Vipshop
VIPS
$61.2億
| $4767万 | 0.16% |
3,594,710
-1,622,455
| -31% | -$2318万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
Orbis Allan Grayの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Orbis Allan Grayは103銘柄を保有し、保有額は$291億でした。前四半期の$237億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Orbis Allan Grayは2026年第2四半期に純新規資金として$29.5億を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBrown & Brownで、保有株数は5,371,080株、評価額は$3.45億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNebius Group N.V.で、推定$3.6億相当を売却しました。
- Orbis Allan Grayが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBrown & Brownで、株数は5,371,080株、評価額は$3.45億でした。
- Orbis Allan Grayは2026年第2四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$9.12億でした。
- Orbis Allan Grayが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNebius Group N.V.で、推定$3.6億相当を減らしました。
- Orbis Allan Grayは2026年第2四半期にAESの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.73億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Orbis Allan Grayの上位10銘柄は、運用資産総額$291億のポートフォリオの40%を占めています。
- Orbis Allan Grayは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Orbis Allan Grayのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$291億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のOrbis Allan Grayの 13F報告書 に基づいています。