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Orbis Allan Gray 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$291억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
60.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.54%
1년 예상 수익률
+60.8%
3년 예상 수익률
+154.65%
5년 예상 수익률
+203.47%
10년 예상 수익률
+909.03%
AUM
US$291억
AUM 성장
+US$53.9억
(+23%)
자금 흐름
+US$29.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.87%
보유액
103
신규
12
증가
45
축소
32
청산됨
6
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$9.12억 |
| 2 |
Insmed
INSM
|
+US$5.09억 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+US$4.09억 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$3.33억 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$3.28억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$3.6억 |
| 2 |
Smurfit Westrock
SW
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$3.13억 |
| 4 |
Praxis Precision Medicines
PRAX
|
+US$2.98억 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$1.73억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.81% |
| 2 | 산업재 | 15.64% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.9% |
| 4 | 정보기술 | 12.51% |
| 5 | 에너지 | 9.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Brinker International
EAT
US$76.5억
| US$1.57억 | 0.54% |
935,796
+8,284
| +0.9% | +US$123만 |
2026 Q1
1분기
|
|
52
Dyne Therapeutics
DYN
US$29.2억
| US$1.56억 | 0.53% |
7,006,542
+244,311
| +4% | +US$454만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
53
Westlake Corp
WLK
US$82.5억
| US$1.52억 | 0.52% |
2,084,364
-3,209,155
| -61% | -US$3.13억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
54
TransUnion
TRU
US$156억
| US$1.46억 | 0.5% |
2,021,682
+1,436,960
| +246% | +US$1.01억 |
2026 Q1
1분기
|
|
55
Nu Holdings
NU
US$732억
| US$1.33억 | 0.46% |
9,988,142
+4,505,575
| +82% | +US$6073만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
56
California Resources
CRC
US$48.4억
| US$1.28억 | 0.44% |
2,422,242
+244,677
| +11% | +US$1507만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
57
New Oriental
EDU
US$90.5억
| US$9928만 | 0.34% |
2,162,403
+991,452
| +85% | +US$5040만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
58
CarGurus
CARG
US$28.1억
| US$8207만 | 0.28% |
2,407,398
+74,139
| +3% | +US$240만 |
2026 Q1
1분기
|
|
59
Ryder
R
US$104억
| US$8107만 | 0.28% |
307,335
-404,379
| -57% | -US$9881만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
60
Youdao
DAO
US$22.9억
| US$8073만 | 0.28% |
6,563,497
-175,227
| -3% | -US$197만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
61
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$7085만 | 0.24% |
183,191
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
62
ON Semiconductor
ON
US$281억
| US$7006만 | 0.24% |
741,034
-210,412
| -22% | -US$2157만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
63
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$6843만 | 0.24% |
229,717
-401
| -0.2% | -US$8.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
64
Burford Capital
BUR
US$7.38억
| US$6016만 | 0.21% |
14,673,240
+1,652,792
| +13% | +US$755만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
65
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$23.6억
| US$5923만 | 0.2% |
+1,747,627
| 신규 | +US$5759만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
BWX Technologies
BWXT
US$117억
| US$5788만 | 0.2% |
297,329
-1,044
| -0.3% | -US$21.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
67
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$5578만 | 0.19% |
+134,216
| 신규 | +US$4975만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
Antero Midstream
AM
US$99억
| US$5506만 | 0.19% |
2,420,433
+158,002
| +7% | +US$343만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
69
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$115억
| US$5419만 | 0.19% |
3,112,401
-1,142,459
| -27% | -US$1778만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
70
Generac Holdings
GNRC
US$110억
| US$5335만 | 0.18% |
182,189
-27,442
| -13% | -US$687만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
71
Emcor
EME
US$286억
| US$5209만 | 0.18% |
62,764
+1,637
| +3% | +US$138만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
72
Marcus Corp
MCS
US$8.62억
| US$5136만 | 0.18% |
2,189,129
+226,544
| +12% | +US$446만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
73
Gold Fields
GFI
US$308억
| US$4948만 | 0.17% |
1,473,023
+29,025
| +2% | +US$121만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
74
Sea Limited
SE
US$457억
| US$4919만 | 0.17% |
513,300
-1,330,862
| -72% | -US$1.17억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
75
Vipshop
VIPS
US$59.6억
| US$4767만 | 0.16% |
3,594,710
-1,622,455
| -31% | -US$2318만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Orbis Allan Gray 측은 US$291억 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$237억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Orbis Allan Gray 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$29.5억 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 45개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brown & Brown 주식으로, 5,371,080주를 보유했으며 가치는 US$3.45억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Nebius Group N.V. 주식으로, 보유분을 추정 US$3.6억 규모 줄였어요.
- Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Brown & Brown 주식으로, US$3.45억 상당의 5,371,080주를 매수했어요.
- Orbis Allan Gray 측이 2026년 2분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9.12억 규모예요.
- Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nebius Group N.V.이며, 추정 감소액은 US$3.6억예요.
- Orbis Allan Gray 측은 2026년 2분기에 AES 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.73억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$291억 중 40% 비중을 차지해요.
- Orbis Allan Gray 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Orbis Allan Gray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$291억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Orbis Allan Gray의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.