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Orbis Allan Gray 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$291억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
60.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.86%
1년 예상 수익률
+60.8%
3년 예상 수익률
+154.65%
5년 예상 수익률
+203.47%
10년 예상 수익률
+909.03%
AUM
US$131억
AUM 성장
+US$8.15억
(+6.6%)
자금 흐름
+US$1.87억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.24%
보유액
90
신규
8
증가
35
축소
25
청산됨
13
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3.43억 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1.97억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.7억 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1.49억 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$1.29억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$4.94억 |
| 2 |
NetEase
NTES
|
+US$1.91억 |
| 3 |
Alcoa
AA
|
+US$1.34억 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$1.11억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$9182만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.71% |
| 2 | 정보기술 | 16.14% |
| 3 | 금융 | 11.5% |
| 4 | 헬스케어 | 10.56% |
| 5 | 임의소비재 | 10.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NetEase
NTES
US$782억
| US$17.1억 | 13.05% |
44,361,285
-6,123,905
| -12% | -US$1.91억 |
2016 Q1
1분기
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$9.6억 | 7.32% |
17,945,772
+1,018,802
| +6% | +US$5369만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
3
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$8.48억 | 6.45% |
3,709,436
+694,732
| +23% | +US$1.49억 |
2016 Q1
1분기
|
|
4
APA Corp
APA
US$163억
| US$7.8억 | 5.94% |
14,019,513
-1,271,385
| -8% | -US$6913만 |
2016 Q1
1분기
|
|
5
JD.com
JD
US$377억
| US$6.3억 | 4.79% |
29,661,778
+4,023,497
| +16% | +US$9717만 |
2016 Q1
1분기
|
|
6
Barrick Mining
B
US$612억
| US$6.25억 | 4.76% |
29,270,364
-1,236,831
| -4% | -US$2203만 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
Motorola Solutions
MSI
US$878억
| US$5.98억 | 4.55% |
9,070,287
-1,172,443
| -11% | -US$8340만 |
2016 Q1
1분기
|
|
8
XPO
XPO
US$225억
| US$5.27억 | 4.01% |
58,022,604
+6,086,879
| +12% | +US$6046만 |
2016 Q1
1분기
|
|
9
PayPal
PYPL
US$492억
| US$4.9억 | 3.73% |
13,419,771
-2,300,624
| -15% | -US$8795만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$3.47억 | 2.64% |
+2,397,235
| 신규 | +US$3.43억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CDK
11
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$3.43억 | 2.61% |
6,181,342
+736,670
| +14% | +US$3806만 |
2016 Q1
1분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$3.25억 | 2.47% |
5,249,474
+316,606
| +6% | +US$1929만 |
2016 Q1
1분기
|
|
13
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$2.96억 | 2.25% |
5,921,725
+1,036,700
| +21% | +US$5382만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2.82억 | 2.15% |
5,516,939
+3,270,734
| +146% | +US$1.7억 |
2016 Q1
1분기
|
|
15
Dollar General
DG
US$296억
| US$2.8억 | 2.13% |
2,973,492
+694,431
| +30% | +US$5987만 |
2016 Q1
1분기
|
|
16
Sohu.com
SOHU
US$3.04억
| US$2.41억 | 1.84% |
6,374,335
+24,469
| +0.4% | +US$104만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
17
Alcoa
AA
US$105억
| US$2.35억 | 1.79% |
10,528,494
-5,743,092
| -35% | -US$1.34억 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
AGN
18
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2.33억 | 1.77% |
1,007,722
+853,855
| +555% | +US$1.97억 |
2016 Q1
1분기
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$2.23억 | 1.7% |
1,697,922
+204,987
| +14% | +US$2730만 |
2016 Q1
1분기
|
|
20
Merck
MRK
US$3643억
| US$2.1억 | 1.6% |
3,816,883
-932,127
| -20% | -US$4961만 |
2016 Q1
1분기
|
|
21
Citigroup
C
US$2053억
| US$1.91억 | 1.45% |
4,508,902
+160,848
| +4% | +US$711만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
CELG
22
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1.81억 | 1.38% |
1,836,556
+641,323
| +54% | +US$6634만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
23
Humana
HUM
US$540억
| US$1.68억 | 1.28% |
935,217
+726,364
| +348% | +US$1.29억 |
2016 Q1
1분기
|
|
24
Baidu
BIDU
US$266억
| US$1.54억 | 1.18% |
934,913
-366,880
| -28% | -US$6443만 |
2016 Q1
1분기
|
|
25
Itaú Unibanco
ITUB
US$830억
| US$1.5억 | 1.14% |
36,115,723
+18,386,067
| +104% | +US$7086만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Orbis Allan Gray의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Orbis Allan Gray 측은 US$131억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$123억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Orbis Allan Gray의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 35개 증가, 25개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 2,397,235주를 보유했으며 가치는 US$3.47억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 주식으로, 추정 금액은 US$4.94억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 28%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Orbis Allan Gray의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$3.47억 상당의 2,397,235주를 매수했어요.
- Orbis Allan Gray 측이 2016년 2분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.97억 규모예요.
- Orbis Allan Gray의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NetEase이며, 추정 감소액은 US$1.91억예요.
- Orbis Allan Gray 측은 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.94억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orbis Allan Gray의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$131억 중 57% 비중을 차지해요.
- Orbis Allan Gray 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Orbis Allan Gray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$131억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Orbis Allan Gray의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.