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Rathbones Group Portfolio-Positionen
AUM
27,1 Mrd. $
Umschlag
12,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+508,19 %
AUM
27,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,1 Mrd. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,99 %
Position
700
Neu
54
Aufgestockt
201
Reduziert
274
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+132 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+67,5 Mio. $ |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+61,9 Mio. $ |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+60,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+78,9 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+78,2 Mio. $ |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+75,1 Mio. $ |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+69,8 Mio. $ |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+65,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,91 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,06 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,92 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,6 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,05 % |
468.678
+413.337
| +747 % | +11,3 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
152
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,05 % |
30.911
-6.995
| -18 % | -2,59 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
153
HCA Healthcare
HCA
98,5 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,05 % |
32.187
-5.260
| -14 % | -2,22 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
154
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
563 Mio. $
| 12,2 Mio. $ | 0,04 % |
436.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
155
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,04 % |
16.121
-559
| -3 % | -443.196 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
156
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,04 % |
295.754
-662
| -0,2 % | -29.120 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
157
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,04 % |
26.665
+31
| +0,1 % | +12.501 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
158
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,04 % |
130.628
-30
| -0 % | -2.362 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
159
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,04 % |
164.693
+11.571
| +8 % | +755.738 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
160
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,04 % |
96.987
-1.106
| -1 % | -121.309 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
161
IBM
IBM
223 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,04 % |
39.284
+2.644
| +7 % | +666.155 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
162
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,04 % |
36.058
+1.783
| +5 % | +501.045 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
163
Paychex
PAYX
39,4 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,04 % |
108.705
-85.079
| -44 % | -8,05 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
164
APi Group
APG
17,3 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,04 % |
248.827
+41.811
| +20 % | +1,83 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
165
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,04 % |
433.531
-12.613
| -3 % | -329.937 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
166
Estee Lauder
EL
38,3 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,04 % |
121.020
-12.429
| -9 % | -1 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
167
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,04 % |
108.920
-178.686
| -62 % | -16,4 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
168
Sony
SONY
145 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 0,03 % |
449.697
+243.360
| +118 % | +5,13 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
169
Air Products & Chemicals
APD
66,5 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 0,03 % |
30.594
+596
| +2 % | +173.341 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
170
Agnico Eagle Mines
AEM
95 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 0,03 % |
56.982
-188
| -0,3 % | -34.825 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
171
Owens Corning
OC
8,7 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 0,03 % |
51.981
-9.157
| -15 % | -1,11 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
172
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 0,03 % |
42.600
+7.997
| +23 % | +1,5 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
173
Vontier
VNT
4,48 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 0,03 % |
277.876
-1.504
| -0,5 % | -48.039 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
174
Snowflake
SNOW
111 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 0,03 % |
31.090
+5.158
| +20 % | +949.152 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
175
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 0,03 % |
28.576
-510
| -2 % | -133.916 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Rathbones Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rathbones Group 700 Positionen im Wert von 27,1 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rathbones Group für Q2 2026 weist 54 neu, 201 erhöht, 274 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Monster Beverage: 1.447.724 Aktien im Wert von 69,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 78,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Rathbones Group im Q2 2026 war Monster Beverage: 1.447.724 Aktien im Wert von 69,6 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Lam Research in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 132 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rathbones Group im Q2 2026 entfiel auf Intuit und belief sich schätzungsweise auf 78,9 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Broadridge im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rathbones Group machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,1 Mrd. $ aus.
- Rathbones Group eröffnete 54 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rathbones Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 27,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rathbones Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .