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Rathbones Group

Rathbones Group Portfolio-Positionen

AUM 27,1 Mrd. $ Umschlag 12,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+508,19 %
AUM
27,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,1 Mrd. $
Kapitalfluss
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,99 %
Position
700
Neu
54
Aufgestockt
201
Reduziert
274
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+132 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+67,5 Mio. $
3
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+62,9 Mio. $
4
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+61,9 Mio. $
5
MNST-Symbol
Monster Beverage
MNST
+60,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+78,9 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+78,2 Mio. $
3
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+75,1 Mio. $
4
BRO-Symbol
Brown & Brown
BRO
+69,8 Mio. $
5
BR-Symbol
Broadridge
BR
+65,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,91 %
2 Finanzwesen 18,06 %
3 Gesundheitswesen 13,92 %
4 Kommunikationsdienste 9,24 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEM-Symbol
176
Newmont
NEM
123 Mrd. $
7,73 Mio. $ 0,03 %
82.751
+260
+0,3 % +28.322 $
2013 Q2
52 Quartale
VTWO-Symbol
177
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,4 Mrd. $
7,67 Mio. $ 0,03 %
63.206
-1.778
-3 % -201.882 $
2019 Q3
27 Quartale
GNRC-Symbol
178
Generac Holdings
GNRC
11,5 Mrd. $
7,57 Mio. $ 0,03 %
25.870
-155
-0,6 % -38.822 $
2018 Q4
30 Quartale
BRK.A-Symbol
179
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,15 Bio. $
7,49 Mio. $ 0,03 %
10
-1
-9 % -721.186 $
2014 Q1
49 Quartale
AMGN-Symbol
180
Amgen
AMGN
235 Mrd. $
7,47 Mio. $ 0,03 %
20.628
+5.463
+36 % +1,87 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
FJP-Symbol
181
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
273 Mio. $
7,43 Mio. $ 0,03 %
97.284
+1.059
+1 % +80.746 $
2018 Q4
30 Quartale
BX-Symbol
182
Blackstone
BX
88,4 Mrd. $
7,42 Mio. $ 0,03 %
63.064
+35.545
+129 % +4,27 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BMO-Symbol
183
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
7,36 Mio. $ 0,03 %
41.636
-518
-1 % -81.421 $
2013 Q2
52 Quartale
MSCI-Symbol
184
MSCI
MSCI
42,9 Mrd. $
7,32 Mio. $ 0,03 %
13.063
-64
-0,5 % -37.342 $
2024 Q2
8 Quartale
AS-Symbol
185
Amer Sports
AS
17,7 Mrd. $
7,19 Mio. $ 0,03 %
+212.325
Neu +7,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EPP-Symbol
186
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,23 Mrd. $
7,16 Mio. $ 0,03 %
134.429
+14.564
+12 % +799.674 $
2013 Q2
52 Quartale
NVS-Symbol
187
Novartis
NVS
291 Mrd. $
6,85 Mio. $ 0,03 %
43.692
-126
-0,3 % -18.889 $
2019 Q3
27 Quartale
FEUZ-Symbol
188
First Trust Eurozone AlphaDEX
FEUZ
114 Mio. $
6,71 Mio. $ 0,02 %
101.145
-11.613
-10 % -780.226 $
2018 Q4
30 Quartale
MO-Symbol
189
Altria Group
MO
125 Mrd. $
6,64 Mio. $ 0,02 %
92.333
+1.222
+1 % +85.292 $
2013 Q2
52 Quartale
IJH-Symbol
190
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
6,52 Mio. $ 0,02 %
84.571
-714
-0,8 % -52.389 $
2014 Q1
49 Quartale
EZU-Symbol
191
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,2 Mrd. $
6,32 Mio. $ 0,02 %
90.966
-12.003
-12 % -809.425 $
2014 Q1
49 Quartale
BABA-Symbol
192
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
6,29 Mio. $ 0,02 %
65.521
-8.125
-11 % -1,02 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
DVY-Symbol
193
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
6,28 Mio. $ 0,02 %
40.167
-191
-0,5 % -29.404 $
2013 Q2
52 Quartale
PM-Symbol
194
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
6,27 Mio. $ 0,02 %
34.678
-53
-0,2 % -9.192 $
2013 Q2
52 Quartale
LMT-Symbol
195
Lockheed Martin
LMT
126 Mrd. $
6,23 Mio. $ 0,02 %
12.236
-3.786
-24 % -2,05 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
INTU-Symbol
196
Intuit
INTU
89,9 Mrd. $
6,18 Mio. $ 0,02 %
23.674
-226.646
-91 % -78,9 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
BSV-Symbol
197
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
6,17 Mio. $ 0,02 %
79.210
+936
+1 % +73.045 $
2014 Q4
46 Quartale
ORCL-Symbol
198
Oracle
ORCL
401 Mrd. $
6,15 Mio. $ 0,02 %
41.937
-3.038
-7 % -550.582 $
2021 Q4
18 Quartale
RACE-Symbol
199
Ferrari
RACE
70,2 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,02 %
16.375
-6.195
-27 % -2,15 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AXP-Symbol
200
American Express
AXP
216 Mrd. $
6,04 Mio. $ 0,02 %
17.864
+1.124
+7 % +359.876 $
2014 Q1
49 Quartale
6 7
8
9 10

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STRS Ohio
STRS Ohio Columbus, Ohio 26,7 Mrd. $ AUM 43,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rathbones Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rathbones Group 700 Positionen im Wert von 27,1 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rathbones Group für Q2 2026 weist 54 neu, 201 erhöht, 274 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Monster Beverage: 1.447.724 Aktien im Wert von 69,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 78,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Rathbones Group im Q2 2026 war Monster Beverage: 1.447.724 Aktien im Wert von 69,6 Mio. $.
  • Rathbones Group hat seine Position in Lam Research in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 132 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rathbones Group im Q2 2026 entfiel auf Intuit und belief sich schätzungsweise auf 78,9 Mio. $.
  • Rathbones Group hat seine Position in Broadridge im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rathbones Group machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,1 Mrd. $ aus.
  • Rathbones Group eröffnete 54 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rathbones Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 27,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Rathbones Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .