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Rathbones Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$271億
売買回転率
12.71%
推定1年リターン
20.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.31%
1年予想リターン
+20.2%
3年間の予想リターン
+79.31%
5年予想リターン
+95.63%
10年間の推定リターン
+508.19%
AUM
$271億
運用資産残高の伸び率
+$21億
(+8.4%)
資金フロー
+$487万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.99%
保有額
700
新規
54
買い増し
201
減少
274
解消
35
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
5.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$1.32億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6753万 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+$6286万 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+$6190万 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+$6084万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$7895万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$7819万 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$7510万 |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+$6982万 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+$6542万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.91% |
| 2 | 金融 | 18.06% |
| 3 | ヘルスケア | 13.92% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.24% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Newmont
NEM
$1202億
| $773万 | 0.03% |
82,751
+260
| +0.3% | +$2.83万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
177
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$164億
| $767万 | 0.03% |
63,206
-1,778
| -3% | -$20.2万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
178
Generac Holdings
GNRC
$111億
| $757万 | 0.03% |
25,870
-155
| -0.6% | -$3.88万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
179
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.17兆
| $749万 | 0.03% |
10
-1
| -9% | -$72.1万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
180
Amgen
AMGN
$2418億
| $747万 | 0.03% |
20,628
+5,463
| +36% | +$187万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
181
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
$2.67億
| $743万 | 0.03% |
97,284
+1,059
| +1% | +$8.07万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
182
Blackstone
BX
$948億
| $742万 | 0.03% |
63,064
+35,545
| +129% | +$427万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
183
Bank of Montreal
BMO
$1185億
| $736万 | 0.03% |
41,636
-518
| -1% | -$8.14万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
184
MSCI
MSCI
$451億
| $732万 | 0.03% |
13,063
-64
| -0.5% | -$3.73万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
185
Amer Sports
AS
$169億
| $719万 | 0.03% |
+212,325
| 新規 | +$744万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
186
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
$22.2億
| $716万 | 0.03% |
134,429
+14,564
| +12% | +$80万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
187
Novartis
NVS
$2970億
| $685万 | 0.03% |
43,692
-126
| -0.3% | -$1.89万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
188
First Trust Eurozone AlphaDEX
FEUZ
$1.13億
| $671万 | 0.02% |
101,145
-11,613
| -10% | -$78万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
189
Altria Group
MO
$1270億
| $664万 | 0.02% |
92,333
+1,222
| +1% | +$8.53万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
190
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $652万 | 0.02% |
84,571
-714
| -0.8% | -$5.24万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
191
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$90.7億
| $632万 | 0.02% |
90,966
-12,003
| -12% | -$80.9万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
192
Alibaba
BABA
$2533億
| $629万 | 0.02% |
65,521
-8,125
| -11% | -$102万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
193
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $628万 | 0.02% |
40,167
-191
| -0.5% | -$2.94万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
194
Philip Morris
PM
$3144億
| $627万 | 0.02% |
34,678
-53
| -0.2% | -$9,192 |
2013 Q2
52四半期
|
|
195
Lockheed Martin
LMT
$1361億
| $623万 | 0.02% |
12,236
-3,786
| -24% | -$205万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
196
Intuit
INTU
$948億
| $618万 | 0.02% |
23,674
-226,646
| -91% | -$7895万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
197
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $617万 | 0.02% |
79,210
+936
| +1% | +$7.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
198
Oracle
ORCL
$3806億
| $615万 | 0.02% |
41,937
-3,038
| -7% | -$55.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
199
Ferrari
RACE
$697億
| $607万 | 0.02% |
16,375
-6,195
| -27% | -$215万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
200
American Express
AXP
$2196億
| $604万 | 0.02% |
17,864
+1,124
| +7% | +$36万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
類似するファンド
Rathbones Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Rathbones Groupは700銘柄を保有し、保有額は$271億でした。前四半期の$250億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Rathbones Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 54件、201件増加しました、274件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMonster Beverageで、保有株数は1,447,724株、評価額は$6958万でした。 最も大きな売却はIntuitで、推定額は$7895万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Rathbones Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMonster Beverageで、株数は1,447,724株、評価額は$6958万でした。
- Rathbones Groupは2026年第2四半期にLam Researchの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.32億でした。
- Rathbones Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntuitで、推定$7895万相当を減らしました。
- Rathbones Groupは2026年第2四半期にBroadridgeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6542万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Rathbones Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$271億のポートフォリオの40%を占めています。
- Rathbones Groupは2026年第2四半期に新たに54件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Rathbones Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$271億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のRathbones Groupの 13F報告書 に基づいています。