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Rathbones Group

Rathbones Group ポートフォリオ保有銘柄

AUM $271億 売買回転率 12.71%
推定1年リターン 20.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.31%
1年予想リターン
+20.2%
3年間の予想リターン
+79.31%
5年予想リターン
+95.63%
10年間の推定リターン
+508.19%
AUM
$271億
運用資産残高の伸び率
+$21億
資金フロー
+$487万
資金フロー率%
0.02%
上位10銘柄の保有比率
39.99%
保有額
700
新規
54
買い増し
201
減少
274
解消
35
平均保有期間
4.9 年
トップ10の平均保有期間
5.7 年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
LRCXのアイコン
Lam Research
LRCX
+$1.32億
2
NVDAのアイコン
NVIDIA
NVDA
+$6753万
3
MRSHのアイコン
Marsh
MRSH
+$6286万
4
GSのアイコン
Goldman Sachs
GS
+$6190万
5
MNSTのアイコン
Monster Beverage
MNST
+$6084万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
INTUのアイコン
Intuit
INTU
+$7895万
2
ACNのアイコン
Accenture
ACN
+$7819万
3
ORLYのアイコン
O'Reilly Automotive
ORLY
+$7510万
4
BROのアイコン
Brown & Brown
BRO
+$6982万
5
BRのアイコン
Broadridge
BR
+$6542万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 情報技術 26.91%
2 金融 18.06%
3 ヘルスケア 13.92%
4 コミュニケーション・サービス 9.24%
5 一般消費財・サービス 8.37%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化
資金フロー 保有開始時期
CCLのアイコン
151
Carnival Corporation Ltd
CCL
$350億
$1339万 0.05%
468,678
+413,337
+747% +$1129万
2023 Q3
11四半期
UNHのアイコン
152
UnitedHealth
UNH
$3747億
$1285万 0.05%
30,911
-6,995
-18% -$259万
2018 Q2
32四半期
HCAのアイコン
153
HCA Healthcare
HCA
$1024億
$1255万 0.05%
32,187
-5,260
-14% -$222万
2023 Q3
11四半期
HYBLのアイコン
154
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
$5.61億
$1219万 0.04%
436,000
– –
2024 Q4
6四半期
MCKのアイコン
155
McKesson
MCK
$1170億
$1218万 0.04%
16,121
-559
-3% -$44.3万
2024 Q4
6四半期
NKEのアイコン
156
Nike
NKE
$555億
$1214万 0.04%
295,754
-662
-0.2% -$2.91万
2014 Q1
49四半期
ETNのアイコン
157
Eaton
ETN
$1434億
$1136万 0.04%
26,665
+31
+0.1% +$1.25万
2022 Q2
16四半期
BNSのアイコン
158
Scotiabank
BNS
$1134億
$1135万 0.04%
130,628
-30
-0% -$2,362
2013 Q2
52四半期
EEMのアイコン
159
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
$1127万 0.04%
164,693
+11,571
+8% +$75.6万
2013 Q2
52四半期
CMのアイコン
160
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1039億
$1116万 0.04%
96,987
-1,106
-1% -$12.1万
2013 Q2
52四半期
IBMのアイコン
161
IBM
IBM
$2399億
$1105万 0.04%
39,284
+2,644
+7% +$66.6万
2013 Q2
52四半期
IWMのアイコン
162
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
$1083万 0.04%
36,058
+1,783
+5% +$50.1万
2014 Q1
49四半期
PAYXのアイコン
163
Paychex
PAYX
$419億
$1069万 0.04%
108,705
-85,079
-44% -$805万
2023 Q3
11四半期
APGのアイコン
164
APi Group
APG
$172億
$1054万 0.04%
248,827
+41,811
+20% +$183万
2025 Q2
4四半期
PFEのアイコン
165
Pfizer
PFE
$1711億
$1044万 0.04%
433,531
-12,613
-3% -$33万
2013 Q2
52四半期
ELのアイコン
166
Estee Lauder
EL
$391億
$955万 0.04%
121,020
-12,429
-9% -$100万
2015 Q1
45四半期
BJのアイコン
167
BJs Wholesale Club
BJ
$134億
$950万 0.04%
108,920
-178,686
-62% -$1636万
2025 Q2
4四半期
SONYのアイコン
168
Sony
SONY
$1525億
$902万 0.03%
449,697
+243,360
+118% +$513万
2023 Q3
11四半期
APDのアイコン
169
Air Products & Chemicals
APD
$684億
$897万 0.03%
30,594
+596
+2% +$17.3万
2022 Q3
15四半期
AEMのアイコン
170
Agnico Eagle Mines
AEM
$885億
$885万 0.03%
56,982
-188
-0.3% -$3.48万
2013 Q2
52四半期
OCのアイコン
171
Owens Corning
OC
$90.7億
$826万 0.03%
51,981
-9,157
-15% -$111万
2022 Q1
17四半期
GRIDのアイコン
172
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$110億
$817万 0.03%
42,600
+7,997
+23% +$150万
2021 Q4
18四半期
VNTのアイコン
173
Vontier
VNT
$46.6億
$806万 0.03%
277,876
-1,504
-0.5% -$4.8万
2022 Q1
17四半期
SNOWのアイコン
174
Snowflake
SNOW
$1137億
$791万 0.03%
31,090
+5,158
+20% +$94.9万
2025 Q1
5四半期
UNPのアイコン
175
Union Pacific
UNP
$1746億
$777万 0.03%
28,576
-510
-2% -$13.4万
2013 Q2
52四半期

類似するファンド

Rathbones Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Rathbones Groupは700銘柄を保有し、保有額は$271億でした。前四半期の$250億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

Rathbones Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 54件、201件増加しました、274件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMonster Beverageで、保有株数は1,447,724株、評価額は$6958万でした。 最も大きな売却はIntuitで、推定額は$7895万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。

  • Rathbones Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMonster Beverageで、株数は1,447,724株、評価額は$6958万でした。
  • Rathbones Groupは2026年第2四半期にLam Researchの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.32億でした。
  • Rathbones Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntuitで、推定$7895万相当を減らしました。
  • Rathbones Groupは2026年第2四半期にBroadridgeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6542万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Rathbones Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$271億のポートフォリオの40%を占めています。
  • Rathbones Groupは2026年第2四半期に新たに54件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
  • Rathbones Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$271億となりました。

2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のRathbones Groupの 13F報告書 に基づいています。