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Rathbones Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$271억
회전율
12.71%
1년 추정 수익률
20.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+20.2%
3년 예상 수익률
+79.31%
5년 예상 수익률
+95.63%
10년 예상 수익률
+508.19%
AUM
US$271억
AUM 성장
+US$21억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.99%
보유액
700
신규
54
증가
201
축소
274
청산됨
35
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.32억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6753만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$6286만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$6190만 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$6084만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7895만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$7819만 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$7510만 |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$6982만 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$6542만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.91% |
| 2 | 금융 | 18.06% |
| 3 | 헬스케어 | 13.92% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.24% |
| 5 | 임의소비재 | 8.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$367억
| US$1339만 | 0.05% |
468,678
+413,337
| +747% | +US$1129만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
152
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$1285만 | 0.05% |
30,911
-6,995
| -18% | -US$259만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
153
HCA Healthcare
HCA
US$995억
| US$1255만 | 0.05% |
32,187
-5,260
| -14% | -US$222만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
154
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.63억
| US$1219만 | 0.04% |
436,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
155
McKesson
MCK
US$1184억
| US$1218만 | 0.04% |
16,121
-559
| -3% | -US$44.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
156
Nike
NKE
US$557억
| US$1214만 | 0.04% |
295,754
-662
| -0.2% | -US$2.91만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
157
Eaton
ETN
US$1530억
| US$1136만 | 0.04% |
26,665
+31
| +0.1% | +US$1.25만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
158
Scotiabank
BNS
US$1144억
| US$1135만 | 0.04% |
130,628
-30
| -0% | -US$2.36천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
159
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$1127만 | 0.04% |
164,693
+11,571
| +8% | +US$75.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
160
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1044억
| US$1116만 | 0.04% |
96,987
-1,106
| -1% | -US$12.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
161
IBM
IBM
US$2369억
| US$1105만 | 0.04% |
39,284
+2,644
| +7% | +US$66.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
162
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$1083만 | 0.04% |
36,058
+1,783
| +5% | +US$50.1만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
163
Paychex
PAYX
US$400억
| US$1069만 | 0.04% |
108,705
-85,079
| -44% | -US$805만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
164
APi Group
APG
US$174억
| US$1054만 | 0.04% |
248,827
+41,811
| +20% | +US$183만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
165
Pfizer
PFE
US$1701억
| US$1044만 | 0.04% |
433,531
-12,613
| -3% | -US$33만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
166
Estee Lauder
EL
US$376억
| US$955만 | 0.04% |
121,020
-12,429
| -9% | -US$100만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
167
BJs Wholesale Club
BJ
US$129억
| US$950만 | 0.04% |
108,920
-178,686
| -62% | -US$1636만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
168
Sony
SONY
US$1465억
| US$902만 | 0.03% |
449,697
+243,360
| +118% | +US$513만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
169
Air Products & Chemicals
APD
US$674억
| US$897만 | 0.03% |
30,594
+596
| +2% | +US$17.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
170
Agnico Eagle Mines
AEM
US$949억
| US$885만 | 0.03% |
56,982
-188
| -0.3% | -US$3.48만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
171
Owens Corning
OC
US$88.7억
| US$826만 | 0.03% |
51,981
-9,157
| -15% | -US$111만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
172
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$115억
| US$817만 | 0.03% |
42,600
+7,997
| +23% | +US$150만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
173
Vontier
VNT
US$46.2억
| US$806만 | 0.03% |
277,876
-1,504
| -0.5% | -US$4.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
174
Snowflake
SNOW
US$1139억
| US$791만 | 0.03% |
31,090
+5,158
| +20% | +US$94.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
175
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$777만 | 0.03% |
28,576
-510
| -2% | -US$13.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rathbones Group 측은 US$271억 상당의 700개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$250억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Rathbones Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 201개 증가, 274개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Monster Beverage 주식으로, 1,447,724주를 보유했으며 가치는 US$6958만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit 주식으로, 추정 금액은 US$7895만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Monster Beverage 주식으로, US$6958만 상당의 1,447,724주를 매수했어요.
- Rathbones Group 측이 2026년 2분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.32억 규모예요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$7895만예요.
- Rathbones Group 측은 2026년 2분기에 Broadridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$6542만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$271억 중 40% 비중을 차지해요.
- Rathbones Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Rathbones Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$271억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Rathbones Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.