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Rathbones Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$271억
회전율
12.71%
1년 추정 수익률
20.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+20.2%
3년 예상 수익률
+79.31%
5년 예상 수익률
+95.63%
10년 예상 수익률
+508.19%
AUM
US$271억
AUM 성장
+US$21억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.99%
보유액
700
신규
54
증가
201
축소
274
청산됨
35
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.32억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6753만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$6286만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$6190만 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$6084만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7895만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$7819만 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$7510만 |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$6982만 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$6542만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.91% |
| 2 | 금융 | 18.06% |
| 3 | 헬스케어 | 13.92% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.24% |
| 5 | 임의소비재 | 8.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Newmont
NEM
US$1235억
| US$773만 | 0.03% |
82,751
+260
| +0.3% | +US$2.83만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
177
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165억
| US$767만 | 0.03% |
63,206
-1,778
| -3% | -US$20.2만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
178
Generac Holdings
GNRC
US$120억
| US$757만 | 0.03% |
25,870
-155
| -0.6% | -US$3.88만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
179
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$749만 | 0.03% |
10
-1
| -9% | -US$72.1만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
180
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$747만 | 0.03% |
20,628
+5,463
| +36% | +US$187만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
181
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
US$2.73억
| US$743만 | 0.03% |
97,284
+1,059
| +1% | +US$8.07만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
182
Blackstone
BX
US$874억
| US$742만 | 0.03% |
63,064
+35,545
| +129% | +US$427만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
183
Bank of Montreal
BMO
US$1185억
| US$736만 | 0.03% |
41,636
-518
| -1% | -US$8.14만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
184
MSCI
MSCI
US$439억
| US$732만 | 0.03% |
13,063
-64
| -0.5% | -US$3.73만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
185
Amer Sports
AS
US$172억
| US$719만 | 0.03% |
+212,325
| 신규 | +US$744만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
186
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.3억
| US$716만 | 0.03% |
134,429
+14,564
| +12% | +US$80만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
187
Novartis
NVS
US$2926억
| US$685만 | 0.03% |
43,692
-126
| -0.3% | -US$1.89만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
188
First Trust Eurozone AlphaDEX
FEUZ
US$1.15억
| US$671만 | 0.02% |
101,145
-11,613
| -10% | -US$78만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
189
Altria Group
MO
US$1233억
| US$664만 | 0.02% |
92,333
+1,222
| +1% | +US$8.53만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
190
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$652만 | 0.02% |
84,571
-714
| -0.8% | -US$5.24만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
191
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.7억
| US$632만 | 0.02% |
90,966
-12,003
| -12% | -US$80.9만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
192
Alibaba
BABA
US$2597억
| US$629만 | 0.02% |
65,521
-8,125
| -11% | -US$102만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
193
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$628만 | 0.02% |
40,167
-191
| -0.5% | -US$2.94만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
194
Philip Morris
PM
US$3078억
| US$627만 | 0.02% |
34,678
-53
| -0.2% | -US$9.19천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
195
Lockheed Martin
LMT
US$1273억
| US$623만 | 0.02% |
12,236
-3,786
| -24% | -US$205만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
196
Intuit
INTU
US$897억
| US$618만 | 0.02% |
23,674
-226,646
| -91% | -US$7895만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
197
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$617만 | 0.02% |
79,210
+936
| +1% | +US$7.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
198
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$615만 | 0.02% |
41,937
-3,038
| -7% | -US$55.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
199
Ferrari
RACE
US$697억
| US$607만 | 0.02% |
16,375
-6,195
| -27% | -US$215만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
200
American Express
AXP
US$2185억
| US$604만 | 0.02% |
17,864
+1,124
| +7% | +US$36만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
유사한 펀드
Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rathbones Group 측은 US$271억 상당의 700개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$250억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Rathbones Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 201개 증가, 274개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Monster Beverage 주식으로, 1,447,724주를 보유했으며 가치는 US$6958만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit 주식으로, 추정 금액은 US$7895만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Monster Beverage 주식으로, US$6958만 상당의 1,447,724주를 매수했어요.
- Rathbones Group 측이 2026년 2분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.32억 규모예요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$7895만예요.
- Rathbones Group 측은 2026년 2분기에 Broadridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$6542만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$271억 중 40% 비중을 차지해요.
- Rathbones Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Rathbones Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$271억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Rathbones Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.