Rathbones Group 投資組合持股
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.19億 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.01億 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$7889萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$7609萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$7563萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+US$8042萬 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$7101萬 |
| 3 |
Rollins
ROL
|
+US$6825萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$6023萬 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$5635萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.36% |
| 2 | 金融 | 17.45% |
| 3 | 醫療保健 | 13.36% |
| 4 | 通訊服務 | 9.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
US$2.55億
| US$789萬 | 0.03% |
100,888
+3,604
| +4% | +US$27.5萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
177
Amgen
AMGN
US$2532億
| US$774萬 | 0.03% |
18,363
-2,265
| -11% | -US$90.3萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
178
Union Pacific
UNP
US$1795億
| US$772萬 | 0.03% |
28,357
-219
| -0.8% | -US$6.37萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
179
BJs Wholesale Club
BJ
US$140億
| US$743萬 | 0.03% |
80,734
-28,186
| -26% | -US$262萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
180
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$151億
| US$736萬 | 0.03% |
94,456
+49,391
| +110% | +US$463萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
181
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.5億
| US$720萬 | 0.03% |
130,892
-3,537
| -3% | -US$19.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
182
Blackstone
BX
US$965億
| US$707萬 | 0.03% |
63,064
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
183
Alibaba
BABA
US$2526億
| US$706萬 | 0.03% |
65,655
+134
| +0.2% | +US$1.55萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
184
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$170億
| US$704萬 | 0.03% |
62,707
-499
| -0.8% | -US$5.92萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
185
Certara
CERT
US$17.9億
| US$696萬 | 0.02% |
756,990
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
186
Bank of Montreal
BMO
US$1208億
| US$684萬 | 0.02% |
40,836
-800
| -2% | -US$14.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
187
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$675萬 | 0.02% |
32,622
+6,752
| +26% | +US$140萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
188
SpaceX
SPCX
US$1.9兆
| US$661萬 | 0.02% |
43,787
+25,988
| +146% | +US$360萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
189
Corcept Therapeutics
CORT
US$80.6億
| US$653萬 | 0.02% |
56,653
+44,863
| +381% | +US$482萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
190
First Trust Eurozone AlphaDEX
FEUZ
US$1.17億
| US$652萬 | 0.02% |
101,360
+215
| +0.2% | +US$1.45萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
191
Ferrari
RACE
US$729億
| US$636萬 | 0.02% |
16,159
-216
| -1% | -US$8.65萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
192
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1429億
| US$628萬 | 0.02% |
225,267
-5,455
| -2% | -US$15.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
193
Lockheed Martin
LMT
US$1409億
| US$628萬 | 0.02% |
12,325
+89
| +0.7% | +US$4.89萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
194
Philip Morris
PM
US$3060億
| US$626萬 | 0.02% |
32,784
-1,894
| -5% | -US$35.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
195
Innodata
INOD
US$13.1億
| US$626萬 | 0.02% |
95,123
+25,920
| +37% | +US$161萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
196
Thomson Reuters
TRI
US$472億
| US$622萬 | 0.02% |
63,753
-6,109
| -9% | -US$60.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
197
Novartis
NVS
US$3028億
| US$606萬 | 0.02% |
42,525
-1,167
| -3% | -US$17.7萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
198
iShares US Technology ETF
IYW
US$234億
| US$606萬 | 0.02% |
22,861
+265
| +1% | +US$6.62萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
199
Autodesk
ADSK
US$543億
| US$599萬 | 0.02% |
28,663
-1,673
| -6% | -US$38.2萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
200
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258億
| US$598萬 | 0.02% |
83,089
-1,482
| -2% | -US$11.2萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
相似基金
Rathbones Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Rathbones Group持有691個部位，價值US$280億，較前一季的US$271億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Rathbones Group的2026年第3季申報資料顯示有新增26項、增加208檔、減碼269檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Factset：共51,502股，價值US$1390萬。 最大的一筆賣出是Aptiv，估計金額為US$8042萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的27%上升，其次為金融和醫療保健。
- Rathbones Group在2026年第3季最大筆買進的是Factset：共買進51,502股，價值US$1390萬。
- Rathbones Group在2026年第3季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$1.19億。
- Rathbones Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Aptiv，估計減持了US$8042萬。
- Rathbones Group於2026年第3季完全出清Rollins，估計賣出金額為US$6825萬。
- 在2026年第3季，Rathbones Group的投資組合規模為US$280億，前十大持股占42%。
- Rathbones Group在2026年第3季新增了26個部位，並平倉41個部位。
- Rathbones Group的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$280億。
根據Rathbones Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。