Rathbones Group 投資組合持股
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.19億 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.01億 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$7889萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$7609萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$7563萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+US$8042萬 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$7101萬 |
| 3 |
Rollins
ROL
|
+US$6825萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$6023萬 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$5635萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.36% |
| 2 | 金融 | 17.45% |
| 3 | 醫療保健 | 13.36% |
| 4 | 通訊服務 | 9.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Citigroup
C
US$2053億
| US$1867萬 | 0.07% |
144,216
-13,052
| -8% | -US$176萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
127
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5億
| US$1864萬 | 0.07% |
400,656
+1,903
| +0.5% | +US$9.08萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
128
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829億
| US$1845萬 | 0.07% |
116,899
+3,750
| +3% | +US$59.5萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
129
PayPal
PYPL
US$492億
| US$1840萬 | 0.07% |
350,264
-8,157
| -2% | -US$44.9萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
130
Snowflake
SNOW
US$1027億
| US$1833萬 | 0.07% |
53,968
+22,878
| +74% | +US$707萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
131
iShares Global Tech ETF
IXN
US$82.7億
| US$1730萬 | 0.06% |
116,690
+4,192
| +4% | +US$58.6萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
132
Verisk Analytics
VRSK
US$267億
| US$1719萬 | 0.06% |
102,430
-13,055
| -11% | -US$244萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
133
Amer Sports
AS
US$174億
| US$1663萬 | 0.06% |
609,399
+397,074
| +187% | +US$1273萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
134
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$1657萬 | 0.06% |
63,331
-1,957
| -3% | -US$50.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
135
Advanced Drainage Systems
WMS
US$92.7億
| US$1655萬 | 0.06% |
130,586
-1,161
| -0.9% | -US$16.2萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
136
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$1611萬 | 0.06% |
271,549
+31,754
| +13% | +US$190萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
137
Lesaka Technologies
LSAK
US$2.87億
| US$1584萬 | 0.06% |
3,657,420
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
138
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$1562萬 | 0.06% |
148,915
-109,384
| -42% | -US$1121萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
139
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$1557萬 | 0.06% |
67,413
+618
| +0.9% | +US$16.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
140
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$120億
| US$1530萬 | 0.05% |
857,419
-98,562
| -10% | -US$188萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
141
Cooper Companies
COO
US$119億
| US$1507萬 | 0.05% |
266,603
-142,956
| -35% | -US$977萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
142
Factset
FDS
US$117億
| US$1390萬 | 0.05% |
+51,502
| 新 | +US$1417萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
143
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759億
| US$1390萬 | 0.05% |
22,720
-1,315
| -5% | -US$67.6萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
144
GXO Logistics
GXO
US$61.7億
| US$1309萬 | 0.05% |
294,553
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
145
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49.6億
| US$1288萬 | 0.05% |
359,591
-25,247
| -7% | -US$97.5萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
146
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$1288萬 | 0.05% |
35,077
+4,166
| +13% | +US$168萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
147
Otis Worldwide
OTIS
US$295億
| US$1282萬 | 0.05% |
199,384
-61,890
| -24% | -US$440萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
148
McKesson
MCK
US$1273億
| US$1280萬 | 0.05% |
14,986
-1,135
| -7% | -US$97.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
149
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282億
| US$1271萬 | 0.05% |
190,270
+25,577
| +16% | +US$169萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
150
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$1256萬 | 0.04% |
440,315
+6,784
| +2% | +US$18萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
Rathbones Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Rathbones Group持有691個部位，價值US$280億，較前一季的US$271億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Rathbones Group的2026年第3季申報資料顯示有新增26項、增加208檔、減碼269檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Factset：共51,502股，價值US$1390萬。 最大的一筆賣出是Aptiv，估計金額為US$8042萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的27%上升，其次為金融和醫療保健。
- Rathbones Group在2026年第3季最大筆買進的是Factset：共買進51,502股，價值US$1390萬。
- Rathbones Group在2026年第3季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$1.19億。
- Rathbones Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Aptiv，估計減持了US$8042萬。
- Rathbones Group於2026年第3季完全出清Rollins，估計賣出金額為US$6825萬。
- 在2026年第3季，Rathbones Group的投資組合規模為US$280億，前十大持股占42%。
- Rathbones Group在2026年第3季新增了26個部位，並平倉41個部位。
- Rathbones Group的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$280億。
根據Rathbones Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。