Rathbones Group 投資組合持股
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.32億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6753萬 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$6190萬 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$6084萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7895萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$7819萬 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$7510萬 |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$6982萬 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$6542萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.91% |
| 2 | 金融 | 18.06% |
| 3 | 醫療保健 | 13.92% |
| 4 | 通訊服務 | 9.24% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$414億
| US$1339萬 | 0.05% |
468,678
+413,337
| +747% | +US$1129萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
152
UnitedHealth
UNH
US$3563億
| US$1285萬 | 0.05% |
30,911
-6,995
| -18% | -US$259萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
153
HCA Healthcare
HCA
US$1055億
| US$1255萬 | 0.05% |
32,187
-5,260
| -14% | -US$222萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
154
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.61億
| US$1219萬 | 0.04% |
436,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
155
McKesson
MCK
US$1223億
| US$1218萬 | 0.04% |
16,121
-559
| -3% | -US$44.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
156
Nike
NKE
US$592億
| US$1214萬 | 0.04% |
295,754
-662
| -0.2% | -US$2.91萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
157
Eaton
ETN
US$1396億
| US$1136萬 | 0.04% |
26,665
+31
| +0.1% | +US$1.25萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
158
Scotiabank
BNS
US$1136億
| US$1135萬 | 0.04% |
130,628
-30
| -0% | -US$2,362 |
2013 Q2
52個季度
|
|
159
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$1127萬 | 0.04% |
164,693
+11,571
| +8% | +US$75.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
160
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1061億
| US$1116萬 | 0.04% |
96,987
-1,106
| -1% | -US$12.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
161
IBM
IBM
US$2326億
| US$1105萬 | 0.04% |
39,284
+2,644
| +7% | +US$66.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
162
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785億
| US$1083萬 | 0.04% |
36,058
+1,783
| +5% | +US$50.1萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
163
Paychex
PAYX
US$409億
| US$1069萬 | 0.04% |
108,705
-85,079
| -44% | -US$805萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
164
APi Group
APG
US$181億
| US$1054萬 | 0.04% |
248,827
+41,811
| +20% | +US$183萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
165
Pfizer
PFE
US$1666億
| US$1044萬 | 0.04% |
433,531
-12,613
| -3% | -US$33萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
166
Estee Lauder
EL
US$410億
| US$955萬 | 0.04% |
121,020
-12,429
| -9% | -US$100萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
167
BJs Wholesale Club
BJ
US$139億
| US$950萬 | 0.04% |
108,920
-178,686
| -62% | -US$1636萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
168
Sony
SONY
US$1577億
| US$902萬 | 0.03% |
449,697
+243,360
| +118% | +US$513萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
169
Air Products & Chemicals
APD
US$693億
| US$897萬 | 0.03% |
30,594
+596
| +2% | +US$17.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
170
Agnico Eagle Mines
AEM
US$1015億
| US$885萬 | 0.03% |
56,982
-188
| -0.3% | -US$3.48萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
171
Owens Corning
OC
US$98億
| US$826萬 | 0.03% |
51,981
-9,157
| -15% | -US$111萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
172
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$109億
| US$817萬 | 0.03% |
42,600
+7,997
| +23% | +US$150萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
173
Vontier
VNT
US$58.3億
| US$806萬 | 0.03% |
277,876
-1,504
| -0.5% | -US$4.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
174
Snowflake
SNOW
US$1027億
| US$791萬 | 0.03% |
31,090
+5,158
| +20% | +US$94.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
175
Union Pacific
UNP
US$1764億
| US$777萬 | 0.03% |
28,576
-510
| -2% | -US$13.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Rathbones Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rathbones Group持有700個部位，價值US$271億，較前一季的US$250億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Rathbones Group的2026年第2季申報資料顯示有新增54項、增加201檔、減碼274檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Monster Beverage：共1,447,724股，價值US$6958萬。 最大的一筆賣出是Intuit，估計金額為US$7895萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的27%，較前一季的24%上升，其次為金融和醫療保健。
- Rathbones Group在2026年第2季最大筆買進的是Monster Beverage：共買進1,447,724股，價值US$6958萬。
- Rathbones Group在2026年第2季增持Lam Research的幅度最大，估計增加US$1.32億。
- Rathbones Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Intuit，估計減持了US$7895萬。
- Rathbones Group於2026年第2季完全出清Broadridge，估計賣出金額為US$6542萬。
- 在2026年第2季，Rathbones Group的投資組合規模為US$271億，前十大持股占40%。
- Rathbones Group在2026年第2季新增了54個部位，並平倉35個部位。
- Rathbones Group的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$271億。
根據Rathbones Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。