Rathbones Group 投資組合持股
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.19億 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.01億 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$7889萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$7609萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$7563萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+US$8042萬 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$7101萬 |
| 3 |
Rollins
ROL
|
+US$6825萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$6023萬 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$5635萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.36% |
| 2 | 金融 | 17.45% |
| 3 | 醫療保健 | 13.36% |
| 4 | 通訊服務 | 9.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$595萬 | 0.02% |
39,096
-1,071
| -3% | -US$17.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
202
Altria Group
MO
US$1296億
| US$594萬 | 0.02% |
88,150
-4,183
| -5% | -US$29萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
203
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$93.7億
| US$592萬 | 0.02% |
87,895
-3,071
| -3% | -US$21.4萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
204
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$582萬 | 0.02% |
76,150
-3,060
| -4% | -US$23.7萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
205
CSX Corp
CSX
US$966億
| US$570萬 | 0.02% |
122,514
+2,508
| +2% | +US$12.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
206
Roper Technologies
ROP
US$473億
| US$563萬 | 0.02% |
16,108
-1,353
| -8% | -US$51.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
207
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$167億
| US$553萬 | 0.02% |
53,685
+4,368
| +9% | +US$41.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
208
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782億
| US$551萬 | 0.02% |
7,191
-240
| -3% | -US$18.3萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
209
Oracle
ORCL
US$3963億
| US$546萬 | 0.02% |
39,789
-2,148
| -5% | -US$30.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
210
American Express
AXP
US$2133億
| US$539萬 | 0.02% |
17,734
-130
| -0.7% | -US$4.34萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
211
Interparfums
IPAR
US$41.9億
| US$538萬 | 0.02% |
48,500
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
212
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179億
| US$532萬 | 0.02% |
70,347
-2,541
| -3% | -US$19.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
213
Invesco
IVZ
US$125億
| US$513萬 | 0.02% |
170,235
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
214
Emerson Electric
EMR
US$916億
| US$512萬 | 0.02% |
33,020
-3,692
| -10% | -US$55.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
215
Qualcomm
QCOM
US$1895億
| US$510萬 | 0.02% |
27,696
-840
| -3% | -US$14.5萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
216
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$300億
| US$504萬 | 0.02% |
58,074
+2,521
| +5% | +US$22.7萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
217
Bally's
BALY
US$5.82億
| US$480萬 | 0.02% |
350,190
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
218
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$480萬 | 0.02% |
62,129
+952
| +2% | +US$7.46萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
219
Intuit
INTU
US$909億
| US$463萬 | 0.02% |
16,780
-6,894
| -29% | -US$217萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
220
MSCI
MSCI
US$466億
| US$460萬 | 0.02% |
8,541
-4,522
| -35% | -US$259萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
221
SentinelOne
S
US$77.6億
| US$459萬 | 0.02% |
193,372
-95,000
| -33% | -US$196萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
222
Manulife Financial
MFC
US$726億
| US$452萬 | 0.02% |
105,723
-1,500
| -1% | -US$6.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
223
Markel Group
MKL
US$240億
| US$441萬 | 0.02% |
2,576
-25
| -1% | -US$4.64萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
224
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324億
| US$436萬 | 0.02% |
27,444
+279
| +1% | +US$4.43萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
225
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464億
| US$434萬 | 0.02% |
53,522
+599
| +1% | +US$4.82萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
Rathbones Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Rathbones Group持有691個部位，價值US$280億，較前一季的US$271億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Rathbones Group的2026年第3季申報資料顯示有新增26項、增加208檔、減碼269檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Factset：共51,502股，價值US$1390萬。 最大的一筆賣出是Aptiv，估計金額為US$8042萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的27%上升，其次為金融和醫療保健。
- Rathbones Group在2026年第3季最大筆買進的是Factset：共買進51,502股，價值US$1390萬。
- Rathbones Group在2026年第3季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$1.19億。
- Rathbones Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Aptiv，估計減持了US$8042萬。
- Rathbones Group於2026年第3季完全出清Rollins，估計賣出金額為US$6825萬。
- 在2026年第3季，Rathbones Group的投資組合規模為US$280億，前十大持股占42%。
- Rathbones Group在2026年第3季新增了26個部位，並平倉41個部位。
- Rathbones Group的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$280億。
根據Rathbones Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。