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Rathbones Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 27.1 mil M
Rotación
12.71%
Rendimiento estimado a 1 año
20.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+508.19%
AUM
USD 27.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2100 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 4.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.99%
Posición
700
Nuevas
54
Aumentadas
201
Reducidas
274
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 132 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 67.5 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 61.9 M |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 60.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 78.9 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 78.2 M |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 75.1 M |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 69.8 M |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+USD 65.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.91% |
| 2 | Finanzas | 18.06% |
| 3 | Salud | 13.92% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 56 mil M
| USD 5.98 M | 0.02% |
4,325
-604
| -12% | -USD 907 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
202
Roper Technologies
ROP
USD 43.3 mil M
| USD 5.91 M | 0.02% |
17,461
-4,697
| -21% | -USD 1.6 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
203
Autodesk
ADSK
USD 52.7 mil M
| USD 5.9 M | 0.02% |
30,336
-7,773
| -20% | -USD 1.78 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
204
Bullish
BLSH
USD 4278 M
| USD 5.88 M | 0.02% |
251,019
+127,766
| +104% | +USD 4.44 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
205
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 137 mil M
| USD 5.78 M | 0.02% |
230,722
+4,824
| +2% | +USD 110 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
206
Thomson Reuters
TRI
USD 53.4 mil M
| USD 5.7 M | 0.02% |
69,862
+247
| +0.4% | +USD 21.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
207
CSX Corp
CSX
USD 94.1 mil M
| USD 5.7 M | 0.02% |
120,006
+6,685
| +6% | +USD 302 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
208
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 5.7 M | 0.02% |
22,596
-1,150
| -5% | -USD 264 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
209
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 5.57 M | 0.02% |
7,431
-100
| -1% | -USD 72.8 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
210
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 5.55 M | 0.02% |
72,888
-126
| -0.2% | -USD 9.38 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
211
Interparfums
IPAR
USD 3690 M
| USD 5.43 M | 0.02% |
48,500
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
212
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12 mil M
| USD 5.37 M | 0.02% |
45,065
+35,555
| +374% | +USD 4.39 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
213
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 5.27 M | 0.02% |
28,536
-3,690
| -11% | -USD 690 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
214
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 5.26 M | 0.02% |
36,712
+4,989
| +16% | +USD 702 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
215
Innodata
INOD
USD 2042 M
| USD 5.23 M | 0.02% |
69,203
-75,044
| -52% | -USD 5.51 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
216
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 5.18 M | 0.02% |
25,267
-1,972
| -7% | -USD 399 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
217
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
| USD 5.08 M | 0.02% |
2,601
-15
| -0.6% | -USD 28 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
218
Aecom
ACM
USD 7785 M
| USD 5.04 M | 0.02% |
72,201
-82,695
| -53% | -USD 6.33 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
219
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 4.97 M | 0.02% |
60,157
-49,695
| -45% | -USD 3.99 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
220
Certara
CERT
USD 1576 M
| USD 4.96 M | 0.02% |
756,990
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
221
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.4 mil M
| USD 4.92 M | 0.02% |
55,553
-7,095
| -11% | -USD 621 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
222
SentinelOne
S
USD 8353 M
| USD 4.89 M | 0.02% |
288,372
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
223
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.6 mil M
| USD 4.89 M | 0.02% |
33,783
-9,508
| -22% | -USD 1.3 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
224
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 4.83 M | 0.02% |
61,177
+9,139
| +18% | +USD 722 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
225
Bally's
BALY
USD 700 M
| USD 4.8 M | 0.02% |
350,190
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rathbones Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rathbones Group mantenía 700 posiciones por un valor de USD 27.1 mil M, un aumento de 8.4% frente a los USD 25 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rathbones Group muestra 54 nuevos, Aumentaron 201, 274 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones con un valor de USD 69.6 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 78.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Rathbones Group en T2 2026 fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones por un valor de USD 69.6 M.
- Rathbones Group fue quien más aumentó su posición en Lam Research durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 132 M.
- La mayor reducción de Rathbones Group durante T2 2026 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 78.9 M.
- Rathbones Group cerró por completo su posición en Broadridge en T2 2026, con una venta estimada de USD 65.4 M.
- Las diez principales posiciones de Rathbones Group representan 40% de su cartera de USD 27.1 mil M en T2 2026.
- Rathbones Group abrió 54 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rathbones Group aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 27.1 mil M.
Según el Informe 13F de Rathbones Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.