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Rathbones Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 27.1 mil M
Rotación
12.71%
Rendimiento estimado a 1 año
20.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+508.19%
AUM
USD 27.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2100 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 4.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.99%
Posición
700
Nuevas
54
Aumentadas
201
Reducidas
274
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 132 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 67.5 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 61.9 M |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 60.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 78.9 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 78.2 M |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 75.1 M |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 69.8 M |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+USD 65.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.91% |
| 2 | Finanzas | 18.06% |
| 3 | Salud | 13.92% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Newmont
NEM
USD 115 mil M
| USD 7.73 M | 0.03% |
82,751
+260
| +0.3% | +USD 28.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
177
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.4 mil M
| USD 7.67 M | 0.03% |
63,206
-1,778
| -3% | -USD 202 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
178
Generac Holdings
GNRC
USD 11 mil M
| USD 7.57 M | 0.03% |
25,870
-155
| -0.6% | -USD 38.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
179
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 7.49 M | 0.03% |
10
-1
| -9% | -USD 721 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
180
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 7.47 M | 0.03% |
20,628
+5,463
| +36% | +USD 1.87 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
181
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
USD 267 M
| USD 7.43 M | 0.03% |
97,284
+1,059
| +1% | +USD 80.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
182
Blackstone
BX
USD 94.1 mil M
| USD 7.42 M | 0.03% |
63,064
+35,545
| +129% | +USD 4.27 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
183
Bank of Montreal
BMO
USD 118 mil M
| USD 7.36 M | 0.03% |
41,636
-518
| -1% | -USD 81.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
184
MSCI
MSCI
USD 44.8 mil M
| USD 7.32 M | 0.03% |
13,063
-64
| -0.5% | -USD 37.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
185
Amer Sports
AS
USD 16.4 mil M
| USD 7.19 M | 0.03% |
+212,325
| Nuevas | +USD 7.44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
186
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2215 M
| USD 7.16 M | 0.03% |
134,429
+14,564
| +12% | +USD 800 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
187
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 6.85 M | 0.03% |
43,692
-126
| -0.3% | -USD 18.9 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
188
First Trust Eurozone AlphaDEX
FEUZ
USD 113 M
| USD 6.71 M | 0.02% |
101,145
-11,613
| -10% | -USD 780 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
189
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 6.64 M | 0.02% |
92,333
+1,222
| +1% | +USD 85.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
190
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.52 M | 0.02% |
84,571
-714
| -0.8% | -USD 52.4 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
191
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9068 M
| USD 6.32 M | 0.02% |
90,966
-12,003
| -12% | -USD 809 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
192
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 6.29 M | 0.02% |
65,521
-8,125
| -11% | -USD 1.02 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
193
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 6.28 M | 0.02% |
40,167
-191
| -0.5% | -USD 29.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
194
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 6.27 M | 0.02% |
34,678
-53
| -0.2% | -USD 9.19 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
195
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 6.23 M | 0.02% |
12,236
-3,786
| -24% | -USD 2.05 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
196
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 6.18 M | 0.02% |
23,674
-226,646
| -91% | -USD 78.9 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
197
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 6.17 M | 0.02% |
79,210
+936
| +1% | +USD 73 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
198
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 6.15 M | 0.02% |
41,937
-3,038
| -7% | -USD 551 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
199
Ferrari
RACE
USD 69 mil M
| USD 6.07 M | 0.02% |
16,375
-6,195
| -27% | -USD 2.15 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
200
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 6.04 M | 0.02% |
17,864
+1,124
| +7% | +USD 360 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rathbones Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rathbones Group mantenía 700 posiciones por un valor de USD 27.1 mil M, un aumento de 8.4% frente a los USD 25 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rathbones Group muestra 54 nuevos, Aumentaron 201, 274 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones con un valor de USD 69.6 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 78.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Rathbones Group en T2 2026 fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones por un valor de USD 69.6 M.
- Rathbones Group fue quien más aumentó su posición en Lam Research durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 132 M.
- La mayor reducción de Rathbones Group durante T2 2026 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 78.9 M.
- Rathbones Group cerró por completo su posición en Broadridge en T2 2026, con una venta estimada de USD 65.4 M.
- Las diez principales posiciones de Rathbones Group representan 40% de su cartera de USD 27.1 mil M en T2 2026.
- Rathbones Group abrió 54 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rathbones Group aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 27.1 mil M.
Según el Informe 13F de Rathbones Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.