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Rathbones Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 27.1 mil M
Rotación
12.71%
Rendimiento estimado a 1 año
20.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+508.19%
AUM
USD 27.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2100 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 4.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.99%
Posición
700
Nuevas
54
Aumentadas
201
Reducidas
274
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 132 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 67.5 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 61.9 M |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 60.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 78.9 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 78.2 M |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 75.1 M |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 69.8 M |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+USD 65.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.91% |
| 2 | Finanzas | 18.06% |
| 3 | Salud | 13.92% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.4 mil M
| USD 13.4 M | 0.05% |
468,678
+413,337
| +747% | +USD 11.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
152
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 12.8 M | 0.05% |
30,911
-6,995
| -18% | -USD 2.59 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
153
HCA Healthcare
HCA
USD 101 mil M
| USD 12.5 M | 0.05% |
32,187
-5,260
| -14% | -USD 2.22 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
154
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
USD 562 M
| USD 12.2 M | 0.04% |
436,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
155
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 12.2 M | 0.04% |
16,121
-559
| -3% | -USD 443 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
156
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 12.1 M | 0.04% |
295,754
-662
| -0.2% | -USD 29.1 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
157
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 11.4 M | 0.04% |
26,665
+31
| +0.1% | +USD 12.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
158
Scotiabank
BNS
USD 114 mil M
| USD 11.4 M | 0.04% |
130,628
-30
| -0% | -USD 2.36 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
159
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| USD 11.3 M | 0.04% |
164,693
+11,571
| +8% | +USD 756 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
160
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 104 mil M
| USD 11.2 M | 0.04% |
96,987
-1,106
| -1% | -USD 121 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
161
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 11 M | 0.04% |
39,284
+2,644
| +7% | +USD 666 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
162
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 10.8 M | 0.04% |
36,058
+1,783
| +5% | +USD 501 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
163
Paychex
PAYX
USD 42.3 mil M
| USD 10.7 M | 0.04% |
108,705
-85,079
| -44% | -USD 8.05 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
164
APi Group
APG
USD 16.8 mil M
| USD 10.5 M | 0.04% |
248,827
+41,811
| +20% | +USD 1.83 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
165
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 10.4 M | 0.04% |
433,531
-12,613
| -3% | -USD 330 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
166
Estee Lauder
EL
USD 39 mil M
| USD 9.6 M | 0.04% |
121,020
-12,429
| -9% | -USD 1 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
167
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.5 mil M
| USD 9.5 M | 0.04% |
108,920
-178,686
| -62% | -USD 16.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
168
Sony
SONY
USD 153 mil M
| USD 9.02 M | 0.03% |
449,697
+243,360
| +118% | +USD 5.13 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
169
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.6 mil M
| USD 8.97 M | 0.03% |
30,594
+596
| +2% | +USD 173 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
170
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 89.2 mil M
| USD 8.85 M | 0.03% |
56,982
-188
| -0.3% | -USD 34.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
171
Owens Corning
OC
USD 9208 M
| USD 8.26 M | 0.03% |
51,981
-9,157
| -15% | -USD 1.11 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
172
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11 mil M
| USD 8.17 M | 0.03% |
42,600
+7,997
| +23% | +USD 1.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
173
Vontier
VNT
USD 4670 M
| USD 8.06 M | 0.03% |
277,876
-1,504
| -0.5% | -USD 48 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
174
Snowflake
SNOW
USD 111 mil M
| USD 7.91 M | 0.03% |
31,090
+5,158
| +20% | +USD 949 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
175
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 7.77 M | 0.03% |
28,576
-510
| -2% | -USD 134 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rathbones Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rathbones Group mantenía 700 posiciones por un valor de USD 27.1 mil M, un aumento de 8.4% frente a los USD 25 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rathbones Group muestra 54 nuevos, Aumentaron 201, 274 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones con un valor de USD 69.6 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 78.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Rathbones Group en T2 2026 fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones por un valor de USD 69.6 M.
- Rathbones Group fue quien más aumentó su posición en Lam Research durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 132 M.
- La mayor reducción de Rathbones Group durante T2 2026 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 78.9 M.
- Rathbones Group cerró por completo su posición en Broadridge en T2 2026, con una venta estimada de USD 65.4 M.
- Las diez principales posiciones de Rathbones Group representan 40% de su cartera de USD 27.1 mil M en T2 2026.
- Rathbones Group abrió 54 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rathbones Group aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 27.1 mil M.
Según el Informe 13F de Rathbones Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.