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LMR Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$268억
회전율
48.2%
1년 추정 수익률
68.38%
LMR Partners is a British multi-strategy investment firm named after its three founders, Ben Levine, Andrew Manuel and Stefan Renold, whose surname initials spell LMR. All three had been traders at UBS and Goldman Sachs, and Paloma Partners provided seed money before the firm began trading in 2010. Manuel left in 2015 and launched Ixworth Capital, his own global macro hedge fund. The firm focuses on global macro and event-driven strategies, mixing computer-model trading with trades chosen by its portfolio managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.09%
1년 예상 수익률
+68.38%
3년 예상 수익률
+229.41%
5년 예상 수익률
+267.31%
10년 예상 수익률
+749.57%
AUM
US$268억
AUM 성장
-US$186억
(-41%)
자금 흐름
-US$2.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.68%
보유액
1,913
신규
500
증가
307
축소
278
청산됨
422
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.52억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1.82억 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$1.68억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.15억 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$8853만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$3.32억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.49억 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$1.39억 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$9211만 |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+US$6180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.93% |
| 2 | 정보기술 | 9.05% |
| 3 | 산업재 | 3.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.46% |
| 5 | 헬스케어 | 3.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2576억
| US$1.44억 | 0.54% |
1,502,900
-2,900
| -0.2% | -US$36.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
27
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$510억
| US$1.42억 | 0.53% |
1,634,700
-2,113,400
| -56% | -US$3.07억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
28
풋옵션
Moderna
MRNA
US$1048억
| US$1.36억 | 0.51% |
1,943,700
+1,100,000
| +130% | +US$5691만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
29
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$6.17억
| US$1.35억 | 0.5% |
7,187,579
+200,000
| +3% | +US$337만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
풋옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$587억
| US$1.35억 | 0.5% |
4,044,100
-229,200
| -5% | -US$932만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
31
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.1조
| US$1.32억 | 0.49% |
658,400
-554,000
| -46% | -US$1.14억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
풋옵션
Arm
ARM
US$1924억
| US$1.31억 | 0.49% |
370,000
+215,000
| +139% | +US$5717만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
33
BP
BP
US$1128억
| US$1.25억 | 0.47% |
3,391,572
-216,933
| -6% | -US$952만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
34
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$624억
| US$1.16억 | 0.43% |
+176,200
| 신규 | +US$9614만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
EchoStar
ECHO
US$298억
| US$1.15억 | 0.43% |
1,135,605
-35,798
| -3% | -US$438만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
36
Amazon
AMZN
US$2.92조
| US$1.11억 | 0.41% |
464,979
+457,649
| +6,244% | +US$1.15억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
풋옵션
NIO
NIO
US$82.2억
| US$1.11억 | 0.41% |
21,891,000
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
38
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$1.09억 | 0.41% |
522,195
+86,999
| +20% | +US$1807만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
39
풋옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1262억
| US$1.06억 | 0.4% |
1,840,800
+726,500
| +65% | +US$4172만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
40
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$1.06억 | 0.4% |
251,840
+47,618
| +23% | +US$1894만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
41
콜옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$587억
| US$1.04억 | 0.39% |
3,114,800
+951,000
| +44% | +US$3868만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
TSMC
TSM
US$2.05조
| US$1.03억 | 0.38% |
214,827
+76,811
| +56% | +US$3117만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
43
Seagate
STX
US$1139억
| US$1.01억 | 0.38% |
104,600
-32,354
| -24% | -US$2468만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
44
Axalta
AXTA
US$80.1억
| US$1.01억 | 0.38% |
2,938,056
+1,174,056
| +67% | +US$3531만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
콜옵션
First Solar
FSLR
US$194억
| US$9972만 | 0.37% |
422,599
+129,200
| +44% | +US$3029만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
46
Shell
SHEL
US$2735억
| US$9952만 | 0.37% |
1,283,528
+887,498
| +224% | +US$7661만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
47
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$9800만 | 0.37% |
233,000
-162,800
| -41% | -US$6475만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
48
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$4.03조
| US$9728만 | 0.36% |
260,800
-33,800
| -11% | -US$1368만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
49
Motorola Solutions
MSI
US$870억
| US$9647만 | 0.36% |
232,284
+32,284
| +16% | +US$1351만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
50
콜옵션
EchoStar
ECHO
US$298억
| US$9521만 | 0.36% |
938,000
+526,500
| +128% | +US$6435만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LMR Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LMR Partners의 보유 포지션은 1,913개, 총액은 US$268억였으며 전 분기 US$454억보다 41% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
LMR Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 500개, 307개 증가, 278개 감소 및 422개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 1,071,081주를 보유했으며 가치는 US$1.83억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$3.32억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- LMR Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1.83억 상당의 1,071,081주를 매수했어요.
- LMR Partners 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.52억 규모예요.
- LMR Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$3.32억예요.
- LMR Partners 측은 2026년 2분기에 iShares Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.39억 규모의 포지션을 정리했어요.
- LMR Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$268억 중 23% 비중을 차지해요.
- LMR Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 500개를 편입하고 422개를 청산했어요.
- LMR Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 41% 하락해 US$268억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 LMR Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.