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Castle Hook Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$218억
회전율
65.56%
1년 추정 수익률
215.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+61.45%
1년 예상 수익률
+215.45%
3년 예상 수익률
+1,120.37%
5년 예상 수익률
+1,900%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$218억
AUM 성장
-US$16.3억
(-6.9%)
자금 흐름
+US$22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76%
보유액
90
신규
40
증가
16
축소
13
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4.75억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.2억 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$2.26억 |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+US$2.04억 |
| 5 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$1.89억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.48억 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$2.33억 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$2억 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1.91억 |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+US$1.76억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 정보기술 | 13.02% |
| 3 | 헬스케어 | 9.94% |
| 4 | 임의소비재 | 6.19% |
| 5 | 소재 | 3.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$4421만 | 0.2% |
+120,000
| 신규 | +US$4971만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
52
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.1억
| US$3800만 | 0.17% |
1,036,482
+753,240
| +266% | +US$2653만 |
2026 Q1
1분기
|
|
53
Steel Dynamics
STLD
US$346억
| US$2421만 | 0.11% |
105,524
-164,077
| -61% | -US$3843만 |
2026 Q1
1분기
|
|
54
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$115억
| US$2369만 | 0.11% |
+218,143
| 신규 | +US$2041만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$218억
| US$1924만 | 0.09% |
+95,290
| 신규 | +US$1682만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
Alcoa
AA
US$100억
| US$1624만 | 0.07% |
+311,506
| 신규 | +US$2086만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
57
Reddit
RDDT
US$278억
| US$686만 | 0.03% |
+39,511
| 신규 | +US$633만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
58
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$632만 | 0.03% |
200,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
59
Nucor
NUE
US$586억
| US$549만 | 0.03% |
24,666
-61,002
| -71% | -US$1381만 |
2026 Q1
1분기
|
|
60
Rocket Companies
RKT
US$332억
| US$545만 | 0.03% |
+345,793
| 신규 | +US$498만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
풋옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$473만 | 0.02% |
+142,000
| 신규 | +US$578만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
Lumentum
LITE
US$685억
| US$258만 | 0.01% |
3,004
-148,426
| -98% | -US$1.32억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
63
Liftoff Mobile
LFTO
US$28.3억
| US$240만 | 0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$259만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
Nuvation Bio
NUVB
US$16억
| US$233만 | 0.01% |
+409,986
| 신규 | +US$200만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$207만 | 0.01% |
+27,590
| 신규 | +US$193만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
Coherent
COHR
US$412억
| US$205만 | 0.01% |
+5,205
| 신규 | +US$184만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$196만 | 0.01% |
+3,366
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
Enhanced Group Inc
ENHA
US$1.5억
| US$143만 | 0.01% |
+499,999
| 신규 | +US$334만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
Guardian Metal Resources
GMTL
US$2.09억
| US$133만 | 0.01% |
+95,000
| 신규 | +US$159만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
Twist Bioscience
TWST
US$92.8억
| US$110만 | 0.01% |
+10,681
| 신규 | +US$69.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
CGCFU
71
Cartesian Growth Corporation IV Unit
CGCFU
| US$95.8만 | ﹤0.01% |
+95,836
| 신규 | +US$95.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
72
Abbott
ABT
US$1794억
| – | – |
-11,269
| 청산됨 | -US$116만 | – |
|
73
Albemarle
ALB
US$111억
| – | – |
-145,217
| 청산됨 | -US$2607만 | – |
|
74
AstraZeneca
AZN
US$2660억
| – | – |
-8,967
| 청산됨 | -US$177만 | – |
|
75
BP
BP
US$1322억
| – | – |
-1,123,129
| 청산됨 | -US$5279만 | – |
|
유사한 펀드
Castle Hook Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Castle Hook Partners의 보유 포지션은 90개, 총액은 US$218억였으며 전 분기 US$234억보다 6.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Castle Hook Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$22억 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly 주식으로, 465,187주를 보유했으며 가치는 US$5.58억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Comfort Systems 주식으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였어요.
- Castle Hook Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly 주식으로, US$5.58억 상당의 465,187주를 매수했어요.
- Castle Hook Partners 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.2억 규모예요.
- Castle Hook Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Comfort Systems이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Castle Hook Partners 측은 2026년 2분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Castle Hook Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$218억 중 76% 비중을 차지해요.
- Castle Hook Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Castle Hook Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.9% 하락해 US$218억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Castle Hook Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.