Castle Hook Partners Posiciones de la cartera
Castle Hook Partners manages private investment funds and was reported in 2016 to be headed by David Rogers and Joshua Donfeld, two portfolio managers who had left George Soros' family office that year. Investor Stanley Druckenmiller was reported in 2016 to be backing the launch. Rogers is the firm's founding partner. Its approach combines big-picture views on markets and economies with company-by-company research, in a concentrated portfolio that mixes macro trades, corporate securities and commodities. It expects to focus on long/short equity, credit and commodity picks, along with currencies and interest rates. Besides its private funds, it manages separate accounts for investors on individually negotiated terms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 475 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 320 M |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+USD 226 M |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+USD 204 M |
| 5 |
Viking Holdings
VIK
|
+USD 189 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 248 M |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+USD 233 M |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 200 M |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 191 M |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+USD 176 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.59% |
| 2 | Tecnología | 13.02% |
| 3 | Salud | 9.94% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.19% |
| 5 | Materiales | 3.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 44.2 M | 0.2% |
+120,000
| Nuevas | +USD 49.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
USD 1297 M
| USD 38 M | 0.17% |
1,036,482
+753,240
| +266% | +USD 26.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
53
Steel Dynamics
STLD
USD 31.6 mil M
| USD 24.2 M | 0.11% |
105,524
-164,077
| -61% | -USD 38.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
54
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 9327 M
| USD 23.7 M | 0.11% |
+218,143
| Nuevas | +USD 20.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
55
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 19.3 mil M
| USD 19.2 M | 0.09% |
+95,290
| Nuevas | +USD 16.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
Alcoa
AA
USD 10.1 mil M
| USD 16.2 M | 0.07% |
+311,506
| Nuevas | +USD 20.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
Reddit
RDDT
USD 18.1 mil M
| USD 6.86 M | 0.03% |
+39,511
| Nuevas | +USD 6.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
Tractor Supply
TSCO
USD 19.1 mil M
| USD 6.32 M | 0.03% |
200,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
59
Nucor
NUE
USD 55.7 mil M
| USD 5.49 M | 0.03% |
24,666
-61,002
| -71% | -USD 13.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
60
Rocket Companies
RKT
USD 42.1 mil M
| USD 5.45 M | 0.03% |
+345,793
| Nuevas | +USD 4.98 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Opción de venta
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 61.9 mil M
| USD 4.73 M | 0.02% |
+142,000
| Nuevas | +USD 5.78 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Lumentum
LITE
USD 46.2 mil M
| USD 2.58 M | 0.01% |
3,004
-148,426
| -98% | -USD 132 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Liftoff Mobile
LFTO
USD 2904 M
| USD 2.4 M | 0.01% |
+100,000
| Nuevas | +USD 2.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
Nuvation Bio
NUVB
USD 1471 M
| USD 2.33 M | 0.01% |
+409,986
| Nuevas | +USD 2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3934 M
| USD 2.07 M | 0.01% |
+27,590
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Coherent
COHR
USD 33.4 mil M
| USD 2.05 M | 0.01% |
+5,205
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
Advanced Micro Devices
AMD
USD 660 mil M
| USD 1.96 M | 0.01% |
+3,366
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
Enhanced Group Inc
ENHA
USD 112 M
| USD 1.43 M | 0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 3.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
Guardian Metal Resources
GMTL
USD 168 M
| USD 1.33 M | 0.01% |
+95,000
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
Twist Bioscience
TWST
USD 7997 M
| USD 1.1 M | 0.01% |
+10,681
| Nuevas | +USD 695 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
CGCFU
71
Cartesian Growth Corporation IV Unit
CGCFU
| USD 958 k | ﹤0.01% |
+95,836
| Nuevas | +USD 958 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
Abbott
ABT
USD 197 mil M
| – | – |
-11,269
| Cerradas | -USD 1.16 M | – |
|
73
Albemarle
ALB
USD 11.6 mil M
| – | – |
-145,217
| Cerradas | -USD 26.1 M | – |
|
74
AstraZeneca
AZN
USD 290 mil M
| – | – |
-8,967
| Cerradas | -USD 1.77 M | – |
|
75
BP
BP
USD 115 mil M
| – | – |
-1,123,129
| Cerradas | -USD 52.8 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Castle Hook Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Castle Hook Partners mantenía 90 posiciones valuadas en USD 21.8 mil M, un 6.9% menos que los USD 23.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Castle Hook Partners destinó USD 2204 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Eli Lilly: 465,187 acciones con un valor de USD 558 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Comfort Systems, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Castle Hook Partners en T2 2026 fue Eli Lilly: 465,187 acciones por un valor de USD 558 M.
- Castle Hook Partners fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 320 M.
- La mayor reducción de Castle Hook Partners durante T2 2026 fue en Comfort Systems, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Castle Hook Partners cerró por completo su posición en RTX Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 248 M.
- Las diez principales posiciones de Castle Hook Partners representan 76% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Castle Hook Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Castle Hook Partners cayó 6.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Castle Hook Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.