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Castle Hook Partners Portfolio-Positionen
AUM
21,8 Mrd. $
Umschlag
65,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
215,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+61,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+215,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1.120,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.900 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,63 Mrd. $
(-6,9 %)
Kapitalfluss
+2,2 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76 %
Position
90
Neu
40
Aufgestockt
16
Reduziert
13
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+475 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+320 Mio. $ |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+204 Mio. $ |
| 5 |
Viking Holdings
VIK
|
+189 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+248 Mio. $ |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+233 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+191 Mio. $ |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+176 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Technologie | 13,02 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,94 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,19 % |
| 5 | Grundstoffe | 3,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Put
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 0,2 % |
+120.000
| Neu | +49,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
52
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,31 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 0,17 % |
1.036.482
+753.240
| +266 % | +26,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
53
Steel Dynamics
STLD
35 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,11 % |
105.524
-164.077
| -61 % | -38,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
54
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,4 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,11 % |
+218.143
| Neu | +20,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
55
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,8 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,09 % |
+95.290
| Neu | +16,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
Alcoa
AA
10,1 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,07 % |
+311.506
| Neu | +20,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
57
Reddit
RDDT
28 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,03 % |
+39.511
| Neu | +6,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
58
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,03 % |
200.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
59
Nucor
NUE
59,1 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,03 % |
24.666
-61.002
| -71 % | -13,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
60
Rocket Companies
RKT
33,2 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,03 % |
+345.793
| Neu | +4,98 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
61
Put
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,4 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,02 % |
+142.000
| Neu | +5,78 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
Lumentum
LITE
69,1 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,01 % |
3.004
-148.426
| -98 % | -132 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
63
Liftoff Mobile
LFTO
2,8 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
+100.000
| Neu | +2,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
64
Nuvation Bio
NUVB
1,61 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,01 % |
+409.986
| Neu | +2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
65
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,01 % |
+27.590
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
66
Coherent
COHR
41,1 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,01 % |
+5.205
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
67
Advanced Micro Devices
AMD
843 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,01 % |
+3.366
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
68
Enhanced Group Inc
ENHA
153 Mio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
+499.999
| Neu | +3,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
Guardian Metal Resources
GMTL
214 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
+95.000
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
70
Twist Bioscience
TWST
9,18 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
+10.681
| Neu | +695.019 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
CGCFU
71
Cartesian Growth Corporation IV Unit
CGCFU
248 Mio. $
| 958.360 $ | ﹤0,01 % |
+95.836
| Neu | +957.641 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
72
Abbott
ABT
180 Mrd. $
| – | – |
-11.269
| Geschlossen | -1,16 Mio. $ | – |
|
73
Albemarle
ALB
11,1 Mrd. $
| – | – |
-145.217
| Geschlossen | -26,1 Mio. $ | – |
|
74
AstraZeneca
AZN
265 Mrd. $
| – | – |
-8.967
| Geschlossen | -1,77 Mio. $ | – |
|
75
BP
BP
132 Mrd. $
| – | – |
-1.123.129
| Geschlossen | -52,8 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Castle Hook Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Castle Hook Partners 90 Positionen im Wert von 21,8 Mrd. $, ein Rückgang um 6,9 % gegenüber 23,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Castle Hook Partners investierte 2,2 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 465.187 Aktien im Wert von 558 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comfort Systems; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Castle Hook Partners im Q2 2026 war Eli Lilly: 465.187 Aktien im Wert von 558 Mio. $.
- Castle Hook Partners hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 320 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Castle Hook Partners im Q2 2026 entfiel auf Comfort Systems und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
- Castle Hook Partners hat seine Position in RTX Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 248 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Castle Hook Partners machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,8 Mrd. $ aus.
- Castle Hook Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Castle Hook Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 21,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Castle Hook Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .