에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Castle Hook Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$218억
회전율
65.56%
1년 추정 수익률
215.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+61.45%
1년 예상 수익률
+215.45%
3년 예상 수익률
+1,120.37%
5년 예상 수익률
+1,900%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$218억
AUM 성장
-US$16.3억
(-6.9%)
자금 흐름
+US$22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76%
보유액
90
신규
40
증가
16
축소
13
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4.75억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.2억 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$2.26억 |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+US$2.04억 |
| 5 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$1.89억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.48억 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$2.33억 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$2억 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1.91억 |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+US$1.76억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.59% |
| 2 | 정보기술 | 13.02% |
| 3 | 헬스케어 | 9.94% |
| 4 | 임의소비재 | 6.19% |
| 5 | 소재 | 3.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Analog Devices
ADI
US$1869억
| US$1.33억 | 0.61% |
335,984
+50,017
| +17% | +US$1980만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Somnigroup International
SGI
US$152억
| US$1.22억 | 0.56% |
1,556,679
+1,547,519
| +16,894% | +US$1.13억 |
2026 Q1
1분기
|
|
28
United Airlines
UAL
US$331억
| US$1.2억 | 0.55% |
+882,187
| 신규 | +US$9138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$1.17억 | 0.54% |
+1,252,701
| 신규 | +US$9457만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
LPL Financial
LPLA
US$251억
| US$1.15억 | 0.53% |
+406,916
| 신규 | +US$1.22억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
Insmed
INSM
US$208억
| US$1.06억 | 0.49% |
993,310
-276,444
| -22% | -US$3347만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
32
Equinix
EQIX
US$940억
| US$1.04억 | 0.48% |
99,423
-164,506
| -62% | -US$1.76억 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$1억 | 0.46% |
+2,156,982
| 신규 | +US$1.16억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
Robinhood
HOOD
US$868억
| US$9292만 | 0.43% |
+926,565
| 신규 | +US$7757만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Sphere Entertainment
SPHR
US$40.1억
| US$9033만 | 0.41% |
+522,039
| 신규 | +US$7279만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$8321만 | 0.38% |
+165,965
| 신규 | +US$7967만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
ArcelorMittal
MT
US$453억
| US$7769만 | 0.36% |
+1,290,147
| 신규 | +US$8075만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Halliburton
HAL
US$277억
| US$7074만 | 0.32% |
+2,083,787
| 신규 | +US$8142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Applovin
APP
US$884억
| US$6116만 | 0.28% |
118,710
+103,710
| +691% | +US$5005만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
40
Visa
V
US$7779억
| US$5503만 | 0.25% |
+160,386
| 신규 | +US$5149만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
콜옵션
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13억
| US$5499만 | 0.25% |
+1,500,000
| 신규 | +US$5284만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Karman Holdings
KRMN
US$45.8억
| US$5157만 | 0.24% |
1,033,079
-1,460,699
| -59% | -US$9444만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
Transocean
RIG
US$67.9억
| US$5120만 | 0.23% |
+10,470,395
| 신규 | +US$6543만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Gildan
GIL
US$76억
| US$4799만 | 0.22% |
+930,085
| 신규 | +US$5340만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$4778만 | 0.22% |
421,865
-1,536,958
| -78% | -US$1.91억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
46
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$25.8억
| US$4646만 | 0.21% |
1,371,005
+328,368
| +31% | +US$1082만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
콜옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$4636만 | 0.21% |
+619,400
| 신규 | +US$4335만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
BorgWarner
BWA
US$113억
| US$4602만 | 0.21% |
+693,016
| 신규 | +US$4390만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Microchip Technology
MCHP
US$405억
| US$4601만 | 0.21% |
+504,526
| 신규 | +US$4499만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Freeport-McMoran
FCX
US$928억
| US$4587만 | 0.21% |
+729,397
| 신규 | +US$4689만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Castle Hook Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Castle Hook Partners의 보유 포지션은 90개, 총액은 US$218억였으며 전 분기 US$234억보다 6.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Castle Hook Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$22억 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly 주식으로, 465,187주를 보유했으며 가치는 US$5.58억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Comfort Systems 주식으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였어요.
- Castle Hook Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly 주식으로, US$5.58억 상당의 465,187주를 매수했어요.
- Castle Hook Partners 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.2억 규모예요.
- Castle Hook Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Comfort Systems이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Castle Hook Partners 측은 2026년 2분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Castle Hook Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$218억 중 76% 비중을 차지해요.
- Castle Hook Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Castle Hook Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.9% 하락해 US$218억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Castle Hook Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.