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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$1.61억 | 0.18% |
1,096,100
+359,700
| +49% | +US$6519만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
102
풋옵션
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.3억
| US$1.6억 | 0.18% |
2,775,100
-505,000
| -15% | -US$2922만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
103
콜옵션
Datadog
DDOG
US$666억
| US$1.56억 | 0.18% |
598,600
+380,900
| +175% | +US$7081만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
104
콜옵션
W.W. Grainger
GWW
US$703억
| US$1.55억 | 0.18% |
113,800
-14,600
| -11% | -US$1799만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
105
풋옵션
Salesforce
CRM
US$1791억
| US$1.54억 | 0.18% |
983,100
+378,500
| +63% | +US$6656만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
106
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$1.52억 | 0.17% |
2,020,700
+575,300
| +40% | +US$5083만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
107
Adobe
ADBE
US$928억
| US$1.52억 | 0.17% |
740,478
+488,560
| +194% | +US$1.16억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
108
콜옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$431억
| US$1.5억 | 0.17% |
1,477,800
+770,900
| +109% | +US$7681만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
109
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$1.48억 | 0.17% |
123,700
+70,400
| +132% | +US$7193만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
110
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$1.48억 | 0.17% |
1,538,800
+569,900
| +59% | +US$5810만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
111
콜옵션
Robinhood
HOOD
US$733억
| US$1.47억 | 0.17% |
1,463,400
+392,300
| +37% | +US$3284만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
112
콜옵션
Visa
V
US$7842억
| US$1.45억 | 0.17% |
423,700
-3,500
| -0.8% | -US$112만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
113
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$1.44억 | 0.16% |
255,263
+105,753
| +71% | +US$6467만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
114
풋옵션
EchoStar
ECHO
US$286억
| US$1.44억 | 0.16% |
1,416,600
+408,800
| +41% | +US$4997만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
115
콜옵션
Astera Labs
ALAB
US$398억
| US$1.43억 | 0.16% |
296,600
+132,400
| +81% | +US$3513만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
116
콜옵션
Cloudflare
NET
US$1141억
| US$1.43억 | 0.16% |
583,900
+250,100
| +75% | +US$5472만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
117
풋옵션
Starbucks
SBUX
US$1223억
| US$1.43억 | 0.16% |
1,395,900
+301,400
| +28% | +US$3035만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
118
콜옵션
Reddit
RDDT
US$192억
| US$1.39억 | 0.16% |
798,200
+304,300
| +62% | +US$4873만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
119
풋옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$1.38억 | 0.16% |
+275,100
| 신규 | +US$1.32억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
풋옵션
GE Vernova
GEV
US$2166억
| US$1.37억 | 0.16% |
117,000
-200
| -0.2% | -US$20.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
121
콜옵션
Applovin
APP
US$1304억
| US$1.37억 | 0.16% |
266,700
+122,200
| +85% | +US$5898만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
122
콜옵션
Cigna
CI
US$781억
| US$1.36억 | 0.16% |
493,700
+463,700
| +1,546% | +US$1.31억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
123
풋옵션
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$445억
| US$1.31억 | 0.15% |
615,000
+364,200
| +145% | +US$6164만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
124
풋옵션
United Airlines
UAL
US$361억
| US$1.31억 | 0.15% |
963,800
+189,800
| +25% | +US$1966만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
125
콜옵션
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$1.29억 | 0.15% |
1,099,700
+727,700
| +196% | +US$7610만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.