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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3498억
| US$1.1억 | 0.13% |
1,932,100
+260,800
| +16% | +US$1387만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
152
풋옵션
Cloudflare
NET
US$1087억
| US$1.1억 | 0.13% |
448,000
+206,000
| +85% | +US$4507만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
153
풋옵션
United Parcel Service
UPS
US$931억
| US$1.1억 | 0.13% |
1,018,900
+186,600
| +22% | +US$1940만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
154
콜옵션
Axon Enterprise
AXON
US$242억
| US$1.09억 | 0.12% |
194,400
+65,700
| +51% | +US$2749만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
155
콜옵션
Vistra
VST
US$446억
| US$1.09억 | 0.12% |
686,800
+371,100
| +118% | +US$5757만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
156
풋옵션
Astera Labs
ALAB
US$382억
| US$1.07억 | 0.12% |
221,100
+108,300
| +96% | +US$2874만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
157
콜옵션
MongoDB
MDB
US$270억
| US$1.06억 | 0.12% |
315,000
+155,600
| +98% | +US$4667만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
158
풋옵션
Vertiv
VRT
US$756억
| US$1.06억 | 0.12% |
315,800
+47,100
| +18% | +US$1494만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
159
콜옵션
Jabil
JBL
US$260억
| US$1.05억 | 0.12% |
273,200
-2,300
| -0.8% | -US$79.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
160
풋옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1.05억 | 0.12% |
512,300
-46,600
| -8% | -US$944만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
161
풋옵션
Lam Research
LRCX
US$2820억
| US$1.05억 | 0.12% |
242,100
-78,400
| -24% | -US$2380만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
162
콜옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$414억
| US$1.04억 | 0.12% |
570,100
+92,900
| +19% | +US$1528만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
163
풋옵션
DigitalOcean
DOCN
US$99.5억
| US$1.04억 | 0.12% |
660,300
+591,200
| +856% | +US$7996만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
164
콜옵션
Target
TGT
US$723억
| US$1.03억 | 0.12% |
787,400
+127,400
| +19% | +US$1619만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
165
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$1.02억 | 0.12% |
574,100
+221,600
| +63% | +US$3780만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
166
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.54조
| US$1.02억 | 0.12% |
+289,089
| 신규 | +US$1.03억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
167
풋옵션
CoreWeave
CRWV
US$277억
| US$1.01억 | 0.12% |
1,018,500
-19,800
| -2% | -US$214만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
168
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$270억
| US$1.01억 | 0.12% |
1,342,900
+294,300
| +28% | +US$2600만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
169
풋옵션
Wolfspeed
WOLF
US$14.2억
| US$1억 | 0.11% |
2,081,800
+2,060,400
| +9,628% | +US$8969만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
170
콜옵션
Pfizer
PFE
US$1659억
| US$9998만 | 0.11% |
4,152,100
+3,182,200
| +328% | +US$8324만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
171
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2587억
| US$9971만 | 0.11% |
1,038,900
-537,700
| -34% | -US$6736만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
172
풋옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$380억
| US$9891만 | 0.11% |
973,000
+131,000
| +16% | +US$1305만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
173
콜옵션
CVS Health
CVS
US$1103억
| US$9869만 | 0.11% |
954,000
+104,200
| +12% | +US$930만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
174
콜옵션
Oklo
OKLO
US$51.2억
| US$9853만 | 0.11% |
1,882,900
+1,274,800
| +210% | +US$7956만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
175
풋옵션
CVS Health
CVS
US$1103억
| US$9805만 | 0.11% |
947,800
+117,300
| +14% | +US$1047만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.