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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$227억
회전율
50.6%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
+204.46%
5년 예상 수익률
+197.35%
10년 예상 수익률
+1,039.98%
AUM
US$227억
AUM 성장
-US$649억
(-74%)
자금 흐름
-US$58.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.94%
보유액
4,091
신규
181
증가
262
축소
1,734
청산됨
1,889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3046만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1544만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$1114만 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+US$947만 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$939만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.04억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.31억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$3.44억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.13억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.81억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.05% |
| 2 | 정보기술 | 1.68% |
| 3 | 금융 | 0.73% |
| 4 | 헬스케어 | 0.57% |
| 5 | 산업재 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
콜옵션
Citigroup
C
US$2053억
| US$4426만 | 0.2% |
341,800
-870,600
| -72% | -US$1.17억 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
127
풋옵션
Target
TGT
US$733억
| US$4416만 | 0.19% |
281,800
-188,100
| -40% | -US$2828만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
128
풋옵션
Costco
COST
US$4902억
| US$4388만 | 0.19% |
48,200
-131,500
| -73% | -US$1.23억 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
129
풋옵션
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$4318만 | 0.19% |
401,200
-604,200
| -60% | -US$6807만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
130
콜옵션
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$4317만 | 0.19% |
163,400
-904,600
| -85% | -US$2.03억 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
131
풋옵션
CoreWeave
CRWV
US$295억
| US$4272만 | 0.19% |
490,400
-528,100
| -52% | -US$4510만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
132
콜옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$200억
| US$4268만 | 0.19% |
2,715,200
-460,700
| -15% | -US$811만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
133
콜옵션
Arista Networks
ANET
US$2493억
| US$4261만 | 0.19% |
209,300
-840,900
| -80% | -US$1.58억 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
134
풋옵션
Astera Labs
ALAB
US$388억
| US$4240만 | 0.19% |
119,100
-102,000
| -46% | -US$3281만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
135
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$4203만 | 0.19% |
787,000
-389,800
| -33% | -US$2210만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
136
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$4197만 | 0.19% |
134,400
-180,200
| -57% | -US$6243만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
137
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$4165만 | 0.18% |
780,000
-534,500
| -41% | -US$3030만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
138
콜옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$4162만 | 0.18% |
1,055,400
-497,200
| -32% | -US$2161만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
139
풋옵션
Arista Networks
ANET
US$2493억
| US$4159만 | 0.18% |
204,300
-299,200
| -59% | -US$5632만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
140
콜옵션
Verizon
VZ
US$1921억
| US$4108만 | 0.18% |
895,600
-475,900
| -35% | -US$2239만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
141
콜옵션
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$4107만 | 0.18% |
479,300
-474,700
| -50% | -US$4648만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
142
풋옵션
Corning
GLW
US$983억
| US$4070만 | 0.18% |
264,700
-46,100
| -15% | -US$733만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
143
풋옵션
FedEx
FDX
US$759억
| US$4031만 | 0.18% |
141,400
-42,500
| -23% | -US$1335만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
144
풋옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$4029만 | 0.18% |
575,600
-547,300
| -49% | -US$3726만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
145
콜옵션
Barrick Mining
B
US$612억
| US$4029만 | 0.18% |
990,700
+102,100
| +11% | +US$418만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
146
풋옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$3990만 | 0.18% |
100,900
+16,700
| +20% | +US$577만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
147
풋옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$3957만 | 0.17% |
77,700
-22,600
| -23% | -US$1242만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
148
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$3939만 | 0.17% |
107,300
-1,926,200
| -95% | -US$7.75억 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
149
풋옵션
Okta
OKTA
US$320억
| US$3910만 | 0.17% |
187,000
-333,700
| -64% | -US$5283만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
150
풋옵션
Coherent
COHR
US$430억
| US$3834만 | 0.17% |
133,200
-19,800
| -13% | -US$594만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
DCP
Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walleye Trading의 보유 포지션은 4,091개, 총액은 US$227억였으며 전 분기 US$876억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 순 US$58.5억 규모를 회수했으며, 1,889개 포지션을 청산하고 1,734개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$2.81억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Walleye Trading 측은 VanEck Semiconductor ETF에 US$1641만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1641만 상당의 26,954주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3046만 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$6.04억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.81억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$227억 중 11% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 1,889개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$227억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.