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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
콜옵션
Corning
GLW
US$1007억
| US$9765만 | 0.11% |
382,300
+184,400
| +93% | +US$3355만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
177
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$6850억
| US$9739만 | 0.11% |
712,300
+47,300
| +7% | +US$708만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
178
콜옵션
Boeing
BA
US$1381억
| US$9672만 | 0.11% |
446,800
-46,300
| -9% | -US$1030만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
179
콜옵션
Iris Energy
IREN
US$81.7억
| US$9473만 | 0.11% |
2,071,600
+216,500
| +12% | +US$1126만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
180
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6808억
| US$9455만 | 0.11% |
372,300
+225,800
| +154% | +US$5262만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
181
콜옵션
United Airlines
UAL
US$377억
| US$9440만 | 0.11% |
694,200
+144,200
| +26% | +US$1494만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
182
풋옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$212억
| US$9439만 | 0.11% |
467,500
+357,000
| +323% | +US$6301만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
183
콜옵션
Uber
UBER
US$1435억
| US$9306만 | 0.11% |
1,289,600
+240,600
| +23% | +US$1764만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
184
콜옵션
ON Semiconductor
ON
US$281억
| US$9262만 | 0.11% |
979,700
+786,900
| +408% | +US$8068만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
185
콜옵션
IBM
IBM
US$2324억
| US$9241만 | 0.11% |
328,600
+52,000
| +19% | +US$1310만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
186
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$9164만 | 0.1% |
76,400
+11,300
| +17% | +US$1155만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
187
풋옵션
Uber
UBER
US$1435억
| US$9145만 | 0.1% |
1,267,300
-63,600
| -5% | -US$466만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
188
풋옵션
Blackstone
BX
US$961억
| US$9110만 | 0.1% |
774,200
-54,500
| -7% | -US$655만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
189
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9167억
| US$9110만 | 0.1% |
278,300
+102,700
| +58% | +US$3189만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
190
풋옵션
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$9039만 | 0.1% |
798,100
+234,800
| +42% | +US$2915만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
191
콜옵션
Home Depot
HD
US$3531억
| US$9029만 | 0.1% |
256,000
+52,900
| +26% | +US$1721만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
192
콜옵션
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$9023만 | 0.1% |
796,700
-45,100
| -5% | -US$560만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
193
콜옵션
Centene
CNC
US$348억
| US$8977만 | 0.1% |
1,398,500
+1,064,400
| +319% | +US$5690만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
194
콜옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1296억
| US$8801만 | 0.1% |
1,527,500
-43,900
| -3% | -US$252만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
195
풋옵션
Delta Air Lines
DAL
US$595억
| US$8582만 | 0.1% |
916,300
+55,600
| +6% | +US$420만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
196
풋옵션
Arista Networks
ANET
US$2509억
| US$8553만 | 0.1% |
503,500
+122,900
| +32% | +US$1930만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
197
콜옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$508억
| US$8497만 | 0.1% |
2,507,900
-59,300
| -2% | -US$198만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
198
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3493억
| US$8474만 | 0.1% |
1,487,200
-194,200
| -12% | -US$1033만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
199
콜옵션
Pinduoduo
PDD
US$1094억
| US$8436만 | 0.1% |
1,105,900
+275,400
| +33% | +US$2544만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
200
풋옵션
Shopify
SHOP
US$1909억
| US$8273만 | 0.09% |
724,600
+191,900
| +36% | +US$2190만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.