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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
콜옵션
Newmont
NEM
US$1171억
| US$8244만 | 0.09% |
882,700
+376,700
| +74% | +US$4103만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
202
풋옵션
Constellation Energy
CEG
US$993억
| US$8226만 | 0.09% |
331,200
+144,000
| +77% | +US$4055만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
203
콜옵션
ASML
ASML
US$5770억
| US$8216만 | 0.09% |
41,300
+13,700
| +50% | +US$2181만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
204
풋옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$350억
| US$8211만 | 0.09% |
297,300
+97,500
| +49% | +US$1931만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
205
Corning
GLW
US$1029억
| US$8193만 | 0.09% |
320,755
+119,485
| +59% | +US$2174만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
206
풋옵션
Home Depot
HD
US$3475억
| US$8045만 | 0.09% |
228,100
+47,600
| +26% | +US$1549만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
207
콜옵션
Microchip Technology
MCHP
US$338억
| US$8041만 | 0.09% |
881,700
+201,300
| +30% | +US$1795만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
208
콜옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$867억
| US$7980만 | 0.09% |
1,268,900
+40,800
| +3% | +US$262만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
209
풋옵션
Robinhood
HOOD
US$733억
| US$7965만 | 0.09% |
794,300
+269,900
| +51% | +US$2260만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
210
풋옵션
Corning
GLW
US$1029억
| US$7939만 | 0.09% |
310,800
+150,900
| +94% | +US$2745만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
211
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$243억
| US$7919만 | 0.09% |
1,481,000
+497,600
| +51% | +US$3299만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
212
풋옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$425억
| US$7902만 | 0.09% |
316,100
+134,600
| +74% | +US$2970만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
213
콜옵션
Dollar Tree
DLTR
US$265억
| US$7863만 | 0.09% |
650,100
+273,700
| +73% | +US$2845만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
214
콜옵션
Charter Communications
CHTR
US$152억
| US$7849만 | 0.09% |
551,900
+117,700
| +27% | +US$1964만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
215
풋옵션
Union Pacific
UNP
US$1808억
| US$7847만 | 0.09% |
288,500
+119,400
| +71% | +US$3135만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
216
콜옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$213억
| US$7844만 | 0.09% |
388,500
+290,700
| +297% | +US$5131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
217
풋옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$7792만 | 0.09% |
1,718,600
-142,900
| -8% | -US$647만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
218
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$940억
| US$7715만 | 0.09% |
717,700
-186,600
| -21% | -US$1940만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
219
콜옵션
DraftKings
DKNG
US$95.3억
| US$7692만 | 0.09% |
3,045,300
+935,000
| +44% | +US$2306만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
220
풋옵션
Carvana
CVNA
US$782억
| US$7668만 | 0.09% |
1,165,000
+167,500
| +17% | +US$1185만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
221
콜옵션
SpaceX
SPCX
US$1.9조
| US$7632만 | 0.09% |
+446,700
| 신규 | +US$7589만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
222
콜옵션
General Motors
GM
US$728억
| US$7626만 | 0.09% |
989,400
+547,600
| +124% | +US$4302만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
223
콜옵션
POET Technologies
POET
US$9.02억
| US$7613만 | 0.09% |
7,405,800
+6,395,500
| +633% | +US$6963만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
224
콜옵션
Wolfspeed
WOLF
US$14.2억
| US$7570만 | 0.09% |
1,569,000
+1,526,800
| +3,618% | +US$6646만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
225
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153억
| US$7569만 | 0.09% |
397,277
+239,160
| +151% | +US$4086만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.