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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
콜옵션
Qualcomm
QCOM
US$1857억
| US$2.14억 | 0.24% |
1,157,900
+558,800
| +93% | +US$1.04억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
77
콜옵션
Bloom Energy
BE
US$548억
| US$2.1억 | 0.24% |
694,300
-193,600
| -22% | -US$4960만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
78
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$2.08억 | 0.24% |
195,200
+22,500
| +13% | +US$1977만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
79
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$2.04억 | 0.23% |
1,393,200
+412,700
| +42% | +US$7479만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
80
콜옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105억
| US$2억 | 0.23% |
1,264,900
+708,300
| +127% | +US$9575만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
81
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1.99억 | 0.23% |
353,700
-345,300
| -49% | -US$2.11억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
82
콜옵션
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.9억
| US$1.94억 | 0.22% |
885,400
+884,400
| +88,440% | +US$1.91억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
83
콜옵션
Lam Research
LRCX
US$2783억
| US$1.89억 | 0.22% |
435,800
-55,700
| -11% | -US$1691만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
84
콜옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$626억
| US$1.83억 | 0.21% |
278,400
+69,800
| +33% | +US$3808만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
85
풋옵션
Citigroup
C
US$2024억
| US$1.79억 | 0.2% |
1,278,700
+288,700
| +29% | +US$3758만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
86
콜옵션
Lumentum
LITE
US$531억
| US$1.79억 | 0.2% |
208,500
+45,500
| +28% | +US$4059만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
87
콜옵션
Arista Networks
ANET
US$2338억
| US$1.78억 | 0.2% |
1,050,200
+198,300
| +23% | +US$3115만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
88
콜옵션
Salesforce
CRM
US$1757억
| US$1.78억 | 0.2% |
1,137,600
+409,100
| +56% | +US$7194만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
89
콜옵션
CoreWeave
CRWV
US$269억
| US$1.74억 | 0.2% |
1,751,300
+182,600
| +12% | +US$1971만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
90
콜옵션
Citigroup
C
US$2024억
| US$1.7억 | 0.19% |
1,212,400
-310,300
| -20% | -US$4039만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
91
콜옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$364억
| US$1.7억 | 0.19% |
614,300
+54,900
| +10% | +US$1087만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
92
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4068억
| US$1.68억 | 0.19% |
1,441,000
-247,300
| -15% | -US$3374만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
93
풋옵션
Costco
COST
US$4724억
| US$1.68억 | 0.19% |
179,700
+27,600
| +18% | +US$2750만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
94
풋옵션
Lumentum
LITE
US$531억
| US$1.67억 | 0.19% |
194,300
+37,600
| +24% | +US$3354만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
95
풋옵션
Adobe
ADBE
US$921억
| US$1.67억 | 0.19% |
812,900
+137,200
| +20% | +US$3250만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
96
콜옵션
Seagate
STX
US$1152억
| US$1.66억 | 0.19% |
172,000
-238,700
| -58% | -US$1.82억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
97
콜옵션
Carvana
CVNA
US$806억
| US$1.64억 | 0.19% |
2,486,800
-597,700
| -19% | -US$4227만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
98
풋옵션
Iris Energy
IREN
US$83.7억
| US$1.63억 | 0.19% |
3,558,800
+394,200
| +12% | +US$2050만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
99
콜옵션
Adobe
ADBE
US$921억
| US$1.63억 | 0.19% |
792,900
-36,300
| -4% | -US$860만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
100
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$1.62억 | 0.18% |
+389,216
| 신규 | +US$1.44억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.