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Focus Partners Wealth Portfolio-Positionen
AUM
96,6 Mrd. $
Umschlag
19,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
96,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,05 Mrd. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-1,82 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,3 %
Position
3.070
Neu
311
Aufgestockt
1.168
Reduziert
1.215
Geschlossen
282
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+246 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+159 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+143 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+131 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+120 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,83 Mrd. $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+877 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+260 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+148 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,06 % |
| 2 | Technologie | 17,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,44 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Waters Corp
WAT
90,5 Mrd. $
| 207 Mio. $ | 0,21 % |
470.551
-15.051
| -3 % | -6,03 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
102
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 0,21 % |
2.778.885
+324.350
| +13 % | +24,5 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
103
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 199 Mio. $ | 0,21 % |
208.180
+2.950
| +1 % | +2,9 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
104
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 195 Mio. $ | 0,2 % |
1.058.228
-22.486
| -2 % | -4,67 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
105
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 0,2 % |
951.792
-17.778
| -2 % | -3,35 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
106
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 0,2 % |
834.067
+62.842
| +8 % | +15,8 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
107
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 0,2 % |
179.525
-7.455
| -4 % | -8,14 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
108
Apollo Global Management
APO
72,9 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 0,2 % |
1.636.861
-8.896
| -0,5 % | -1,13 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
109
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 0,2 % |
1.693.736
+18.522
| +1 % | +2,42 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
110
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 0,2 % |
1.307.076
-68.436
| -5 % | -9,46 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
111
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 0,19 % |
812.700
-184.737
| -19 % | -38,1 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
112
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 0,19 % |
3.555.307
+16.063
| +0,5 % | +843.695 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
113
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 0,19 % |
803.328
-29.971
| -4 % | -7,31 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
114
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 0,19 % |
429.846
-10.367
| -2 % | -4,48 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
115
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 0,19 % |
518.164
-4.487
| -0,9 % | -1,57 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
116
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 0,18 % |
626.240
+51.647
| +9 % | +17 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
117
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 0,18 % |
1.802.137
+48.410
| +3 % | +5,05 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
118
Jacobs Solutions
J
18,5 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 0,18 % |
1.316.007
-48.652
| -4 % | -6,8 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
119
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 0,18 % |
2.325.929
+157.775
| +7 % | +12,2 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
120
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 0,18 % |
3.208.780
-136.764
| -4 % | -8,33 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
121
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 0,18 % |
2.197.902
-48.427
| -2 % | -3,92 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
122
Carrier Global
CARR
44,3 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 0,18 % |
3.136.505
+1.055.405
| +51 % | +65,4 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
123
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 0,18 % |
935.741
-59.698
| -6 % | -10,1 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
124
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 0,17 % |
3.148.990
+87.788
| +3 % | +4,9 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
125
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 0,17 % |
1.577.609
-21.033
| -1 % | -2,23 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Partners Wealth 3.070 Positionen im Wert von 96,6 Mrd. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 97,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Focus Partners Wealth für Q3 2026 weist 311 neu, 1.168 erhöht, 1.215 reduziert und 282 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fairlead Tactical Sector ETF: 565.809 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 1,83 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Focus Partners Wealth im Q3 2026 war Fairlead Tactical Sector ETF: 565.809 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $.
- Focus Partners Wealth hat seine Position in ExxonMobil in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 246 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Wealth im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mrd. $.
- Focus Partners Wealth hat seine Position in Argan im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Wealth machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 96,6 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Wealth eröffnete 311 neue Positionen und schloss 282 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 96,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Wealth für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .