Focus Partners Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Focus Partners Wealth Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	186 Mio. $	Verkaufen	803.328 -29.971	-4 %	-7,31 Mio. $	0,19 %	113
2026 Q2	202 Mio. $	Kaufen	833.299 +3.944	+0,5 %	+917.435 $	0,21 %	99
2026 Q1	180 Mio. $	Verkaufen	829.355 -20.179	-2 %	-4,51 Mio. $	0,2 %	111
2025 Q4	180 Mio. $	Kaufen	849.534 +297.074	+54 %	+62,2 Mio. $	0,21 %	105
2025 Q3	115 Mio. $	Verkaufen	552.460 -148.105	-21 %	-30,3 Mio. $	0,19 %	100
2025 Q2	137 Mio. $	Kaufen	700.565 +32.856	+5 %	+6,08 Mio. $	0,3 %	66
2025 Q1	124 Mio. $	Kaufen	667.709 +155.039	+30 %	+30,6 Mio. $	0,31 %	68
2024 Q4	102 Mio. $	Verkaufen	512.670 -548	-0,1 %	-112.496 $	0,26 %	78
2024 Q3	103 Mio. $	Kaufen	513.218 +6.068	+1 %	+1,17 Mio. $	0,33 %	68
2024 Q2	92,6 Mio. $	Kaufen	507.150 +273.140	+117 %	+50,5 Mio. $	0,31 %	77
2024 Q1	44,9 Mio. $	Verkaufen	234.010 -6.428	-3 %	-1,16 Mio. $	0,36 %	64
2023 Q4	43,3 Mio. $	Kaufen	+240.438	Neu	+39,3 Mio. $	0,57 %	36

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Focus Partners Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Focus Partners Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 3,6 %, verkaufte schätzungsweise 7,31 Mio. $ und hielt danach 803.328 Aktien im Wert von 186 Mio. $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #113.

Focus Partners Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 202 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.589 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Partners Wealth 803.328 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 186 Mio. $.
Focus Partners Wealth verkaufte 29.971 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 7,31 Mio. $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,19 % des Portfolios von Focus Partners Wealth aus und war dessen Position auf Rang 113.
Focus Partners Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Focus Partners Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 202 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.589 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Focus Partners Wealth für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .