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Focus Partners Wealth Portfolio-Positionen
AUM
97,6 Mrd. $
Umschlag
20,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,72 Mrd. $
(+8,6 %)
Kapitalfluss
-3,14 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,45 %
Position
3.012
Neu
374
Aufgestockt
1.149
Reduziert
1.160
Geschlossen
253
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+294 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+270 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+253 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
|
+205 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+201 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+541 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+268 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+258 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+244 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+223 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,97 % |
| 2 | Technologie | 16,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,13 % |
| 4 | Industrie | 4,51 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,14 % |
1.407.819
-54.362
| -4 % | -5,12 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
152
Verisk Analytics
VRSK
26,4 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 0,14 % |
739.093
-710.550
| -49 % | -125 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
153
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 0,14 % |
1.338.510
+712
| +0,1 % | +70.448 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
154
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 0,13 % |
2.476.291
+838.765
| +51 % | +44,6 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
155
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,9 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 0,13 % |
653.694
-30.140
| -4 % | -5,83 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
156
Alcon
ALC
35 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,13 % |
1.907.874
+350.539
| +23 % | +24,6 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
157
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,13 % |
3.422.470
+231.230
| +7 % | +8,67 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
158
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,26 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 0,13 % |
2.825.037
+534
| +0 % | +24.142 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
159
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
| 127 Mio. $ | 0,13 % |
169
+10
| +6 % | +7,21 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
160
Scharf ETF
KAT
698 Mio. $
| 126 Mio. $ | 0,13 % |
2.332.145
-170.592
| -7 % | -9,39 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
161
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
727 Mio. $
| 124 Mio. $ | 0,13 % |
+2.931.595
| Neu | +124 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
162
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,13 % |
995.439
-507.501
| -34 % | -88,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
163
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,13 % |
1.291.594
-27.619
| -2 % | -2,61 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
164
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 0,13 % |
1.294.903
-12.265
| -0,9 % | -1,16 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
165
Copart
CPRT
29,8 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 0,13 % |
4.338.727
+110.155
| +3 % | +3,56 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
166
GE Vernova
GEV
214 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 0,12 % |
103.816
-2.920
| -3 % | -2,98 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
167
Williams Companies
WMB
86,2 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 0,12 % |
1.635.137
+24.090
| +1 % | +1,77 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
168
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
4,02 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,12 % |
3.958.658
-115.982
| -3 % | -3,32 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
169
AST SpaceMobile
ASTS
11 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,12 % |
1.277.334
+17.929
| +1 % | +1,56 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
170
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,1 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,12 % |
2.422.537
-101.403
| -4 % | -4,74 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
171
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,12 % |
506.105
+86
| +0 % | +19.127 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
172
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,12 % |
1.425.061
-319.600
| -18 % | -25,3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
173
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,12 % |
1.384.795
-13.617
| -1 % | -1,08 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
174
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 0,11 % |
2.463.277
+702.514
| +40 % | +32 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
175
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,6 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 0,11 % |
2.148.441
-68.033
| -3 % | -3,48 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Focus Partners Wealth 3.012 Positionen im Wert von 97,6 Mrd. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 89,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Focus Partners Wealth zog im Q2 2026 netto 3,14 Mrd. $ ab, schloss 253 Positionen und reduzierte 1.160 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Focus Partners Wealth eine neue Position in iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF im Wert von 202 Mio. $.
- Der größte Kauf von Focus Partners Wealth im Q2 2026 war iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF: 4.004.109 Aktien im Wert von 202 Mio. $.
- Focus Partners Wealth hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 294 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Wealth im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 541 Mio. $.
- Focus Partners Wealth hat seine Position in Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Wealth machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,6 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Wealth eröffnete 374 neue Positionen und schloss 253 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 97,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .