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Focus Partners Wealth Portfolio-Positionen
AUM
96,6 Mrd. $
Umschlag
19,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
96,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,05 Mrd. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-1,82 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,3 %
Position
3.070
Neu
311
Aufgestockt
1.168
Reduziert
1.215
Geschlossen
282
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+246 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+159 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+143 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+131 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+120 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,83 Mrd. $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+877 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+260 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+148 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,06 % |
| 2 | Technologie | 17,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,44 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,11 % |
2.509.309
+46.032
| +2 % | +2,06 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
177
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,38 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,11 % |
2.287.713
+127.181
| +6 % | +6,07 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
178
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,11 % |
1.384.600
-40.461
| -3 % | -3,17 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
179
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,11 % |
1.050.747
+142.880
| +16 % | +15 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
180
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,11 % |
1.279.735
+672.598
| +111 % | +56,5 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
181
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,11 % |
768.435
-8.807
| -1 % | -1,26 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
182
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,11 % |
761.925
+50.874
| +7 % | +7,18 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
183
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,11 % |
2.632.912
-73.224
| -3 % | -2,95 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
184
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,11 % |
993.050
+241.622
| +32 % | +25,6 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
185
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,11 % |
1.062.121
-52.131
| -5 % | -5,17 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
186
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,35 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,11 % |
3.599.801
+1.564.990
| +77 % | +45,2 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
187
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 0,11 % |
1.983.783
-164.658
| -8 % | -8,54 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
188
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 0,11 % |
1.214.258
-59.751
| -5 % | -5,08 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
189
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,1 % |
1.115.296
-63.517
| -5 % | -5,84 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
190
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,1 % |
135.603
+109.285
| +415 % | +78,1 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
191
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 99,1 Mio. $ | 0,1 % |
217.244
+36.006
| +20 % | +15,3 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
192
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
| 98,2 Mio. $ | 0,1 % |
304.846
+31.913
| +12 % | +11,1 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
193
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| 98,1 Mio. $ | 0,1 % |
1.258.508
+67.324
| +6 % | +5,53 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
194
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 97,7 Mio. $ | 0,1 % |
102.830
-986
| -0,9 % | -977.103 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
195
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 97,1 Mio. $ | 0,1 % |
1.196.000
-14.138
| -1 % | -1,16 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
196
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 96,1 Mio. $ | 0,1 % |
1.023.002
-16.157
| -2 % | -1,67 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
197
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 95,9 Mio. $ | 0,1 % |
1.659.039
+137.894
| +9 % | +8,48 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
198
CME Group
CME
114 Mrd. $
| 95,8 Mio. $ | 0,1 % |
365.788
+1.061
| +0,3 % | +279.753 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
199
PACCAR
PCAR
56,2 Mrd. $
| 94,7 Mio. $ | 0,1 % |
862.710
-26.214
| -3 % | -3,28 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
200
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 91,7 Mio. $ | 0,1 % |
3.057.683
-267.908
| -8 % | -8,02 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Partners Wealth 3.070 Positionen im Wert von 96,6 Mrd. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 97,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Focus Partners Wealth für Q3 2026 weist 311 neu, 1.168 erhöht, 1.215 reduziert und 282 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fairlead Tactical Sector ETF: 565.809 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 1,83 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Focus Partners Wealth im Q3 2026 war Fairlead Tactical Sector ETF: 565.809 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $.
- Focus Partners Wealth hat seine Position in ExxonMobil in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 246 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Wealth im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mrd. $.
- Focus Partners Wealth hat seine Position in Argan im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Wealth machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 96,6 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Wealth eröffnete 311 neue Positionen und schloss 282 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 96,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Wealth für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .