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Focus Partners Wealth Portfolio-Positionen
AUM
96,6 Mrd. $
Umschlag
19,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
96,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,05 Mrd. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-1,82 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,3 %
Position
3.070
Neu
311
Aufgestockt
1.168
Reduziert
1.215
Geschlossen
282
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+246 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+159 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+143 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+131 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+120 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,83 Mrd. $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+877 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+260 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+148 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,06 % |
| 2 | Technologie | 17,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,44 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cooper Companies
COO
11,8 Mrd. $
| 91,5 Mio. $ | 0,09 % |
1.617.328
+206.867
| +15 % | +14,1 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
202
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
| 91,3 Mio. $ | 0,09 % |
2.204.533
-37.562
| -2 % | -1,59 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
203
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 91,2 Mio. $ | 0,09 % |
868.950
+57.742
| +7 % | +5,92 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
204
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 88,7 Mio. $ | 0,09 % |
241.834
+18.288
| +8 % | +7,36 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
205
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
| 87,1 Mio. $ | 0,09 % |
224.722
-1.741
| -0,8 % | -587.645 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
206
Eaton
ETN
139 Mrd. $
| 86,9 Mio. $ | 0,09 % |
204.091
+43.202
| +27 % | +18 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
207
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 86,8 Mio. $ | 0,09 % |
1.146.054
-24.035
| -2 % | -2,03 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
208
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 86,3 Mio. $ | 0,09 % |
3.143.392
-362.164
| -10 % | -10,1 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
209
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 85,7 Mio. $ | 0,09 % |
1.573.596
-17.237
| -1 % | -953.677 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
210
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 85,1 Mio. $ | 0,09 % |
617.827
-19.051
| -3 % | -2,67 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
211
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 84,7 Mio. $ | 0,09 % |
402.213
+275.955
| +219 % | +55,4 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
212
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 84 Mio. $ | 0,09 % |
382.013
+2.293
| +0,6 % | +544.498 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
213
AT&T
T
149 Mrd. $
| 82,9 Mio. $ | 0,09 % |
3.398.653
+141.388
| +4 % | +3,41 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
214
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
| 82,8 Mio. $ | 0,09 % |
182.466
+182.028
| +41.559 % | +86,6 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
215
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 82,5 Mio. $ | 0,09 % |
556.305
+80.726
| +17 % | +11,3 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
216
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 82,4 Mio. $ | 0,09 % |
1.635.537
-168.674
| -9 % | -8,51 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
217
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 81,3 Mio. $ | 0,08 % |
298.887
-25.433
| -8 % | -7,4 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
218
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 81 Mio. $ | 0,08 % |
1.037.330
-1.465
| -0,1 % | -117.433 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
219
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,16 Mrd. $
| 80,2 Mio. $ | 0,08 % |
2.039.993
-129.306
| -6 % | -5,05 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
220
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 79,9 Mio. $ | 0,08 % |
515.070
-52.423
| -9 % | -8,5 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
221
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,26 Mrd. $
| 79,9 Mio. $ | 0,08 % |
3.647.372
+220.404
| +6 % | +4,86 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
222
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 79,3 Mio. $ | 0,08 % |
2.779.583
+85.589
| +3 % | +2,28 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
223
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 78 Mio. $ | 0,08 % |
1.701.179
+29.388
| +2 % | +1,38 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
224
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 77 Mio. $ | 0,08 % |
594.688
+17.176
| +3 % | +2,31 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
225
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 77 Mio. $ | 0,08 % |
1.123.242
-126.923
| -10 % | -9,28 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Partners Wealth 3.070 Positionen im Wert von 96,6 Mrd. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 97,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Focus Partners Wealth für Q3 2026 weist 311 neu, 1.168 erhöht, 1.215 reduziert und 282 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fairlead Tactical Sector ETF: 565.809 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 1,83 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Focus Partners Wealth im Q3 2026 war Fairlead Tactical Sector ETF: 565.809 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $.
- Focus Partners Wealth hat seine Position in ExxonMobil in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 246 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Wealth im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mrd. $.
- Focus Partners Wealth hat seine Position in Argan im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Wealth machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 96,6 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Wealth eröffnete 311 neue Positionen und schloss 282 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 96,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Wealth für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .