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Focus Partners Wealth Portfolio-Positionen
AUM
96,6 Mrd. $
Umschlag
19,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
96,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,05 Mrd. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-1,82 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,3 %
Position
3.070
Neu
311
Aufgestockt
1.168
Reduziert
1.215
Geschlossen
282
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+246 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+159 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+143 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+131 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+120 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,83 Mrd. $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+877 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+260 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+148 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,06 % |
| 2 | Technologie | 17,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,44 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 0,17 % |
430.070
-1.460
| -0,3 % | -570.946 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
127
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,16 % |
416.789
-12.646
| -3 % | -4,76 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
128
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,16 % |
1.581.724
+214.425
| +16 % | +21,6 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
129
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,16 % |
3.150.027
+673.736
| +27 % | +35,1 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
130
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 0,16 % |
1.175.048
+190.414
| +19 % | +23,4 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
131
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 0,16 % |
674.188
-26.714
| -4 % | -6,42 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
132
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 0,16 % |
675.685
+36.007
| +6 % | +9,48 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
133
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 0,16 % |
84.367
-3.268
| -4 % | -5,67 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
134
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 0,16 % |
4.070.428
-631.405
| -13 % | -25 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
135
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 0,16 % |
336.658
-5.776
| -2 % | -2,6 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
136
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 0,15 % |
1.587.685
-51.601
| -3 % | -4,8 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
137
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 0,15 % |
4.892.701
-213.127
| -4 % | -6,76 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
138
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
33,7 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,15 % |
1.998.905
-57.682
| -3 % | -4,3 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
139
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,15 % |
1.932.825
+37.557
| +2 % | +2,87 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
140
Zebra Technologies
ZBRA
15,3 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,15 % |
391.395
-183.498
| -32 % | -60,3 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
141
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,15 % |
525.125
+25.979
| +5 % | +7,63 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
142
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,3 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 0,15 % |
3.081.442
+1.564.782
| +103 % | +70,1 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
143
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 0,15 % |
1.710.280
+9.889
| +0,6 % | +850.003 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
144
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 0,15 % |
567.141
+181
| +0 % | +41.347 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
145
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 0,15 % |
933.686
+19.435
| +2 % | +3,09 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
146
Alcon
ALC
35,6 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 0,15 % |
2.187.283
+279.409
| +15 % | +19,4 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
147
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 0,15 % |
631.421
-10.623
| -2 % | -2,6 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
148
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 0,14 % |
1.213.951
+59.167
| +5 % | +7,25 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
149
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,9 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 0,14 % |
753.457
-3.467
| -0,5 % | -610.240 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
150
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 0,14 % |
1.140.529
+59.930
| +6 % | +6,11 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Partners Wealth 3.070 Positionen im Wert von 96,6 Mrd. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 97,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Focus Partners Wealth für Q3 2026 weist 311 neu, 1.168 erhöht, 1.215 reduziert und 282 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fairlead Tactical Sector ETF: 565.809 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 1,83 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Focus Partners Wealth im Q3 2026 war Fairlead Tactical Sector ETF: 565.809 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $.
- Focus Partners Wealth hat seine Position in ExxonMobil in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 246 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Wealth im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mrd. $.
- Focus Partners Wealth hat seine Position in Argan im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Wealth machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 96,6 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Wealth eröffnete 311 neue Positionen und schloss 282 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 96,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Wealth für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .