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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$59.9億 | 6.62% |
8,003,931
-4,159,017
| -34% | -US$30.3億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$23.1億 | 2.55% |
3,138,000
+43,000
| +1% | +US$2958萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
3
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$22.2億 | 2.45% |
2,968,500
-1,375,600
| -32% | -US$10億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
4
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$20.6億 | 2.28% |
2,765,100
-48,400
| -2% | -US$3509萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$11.3億 | 1.25% |
1,531,800
-762,400
| -33% | -US$5.25億 |
2020 Q3
23個季度
|
|
6
賣權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$9.48億 | 1.05% |
1,445,000
+531,500
| +58% | +US$2.9億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$9.35億 | 1.03% |
1,252,701
+1,009,284
| +415% | +US$7.32億 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$9.18億 | 1.01% |
3,852,820
+567,187
| +17% | +US$1.42億 |
2017 Q2
36個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$8.53億 | 0.94% |
4,262,275
+38,571
| +0.9% | +US$793萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8.4億 | 0.93% |
2,904,300
+226,557
| +8% | +US$6480萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
11
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$8.2億 | 0.91% |
2,729,300
+4,300
| +0.2% | +US$121萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
賣權
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$8億 | 0.88% |
693,000
-492,000
| -42% | -US$3.69億 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
13
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$7.95億 | 0.88% |
2,645,900
+32,600
| +1% | +US$916萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
14
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$7.88億 | 0.87% |
3,937,800
+607,300
| +18% | +US$1.25億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
賣權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$7.7億 | 0.85% |
1,325,900
+611,400
| +86% | +US$2.51億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$7.5億 | 0.83% |
1,037,833
+708,927
| +216% | +US$3.27億 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7.22億 | 0.8% |
1,936,274
-851,250
| -31% | -US$3.44億 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$5.94億 | 0.66% |
1,023,051
+263,790
| +35% | +US$1.08億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
19
買權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$5.91億 | 0.65% |
901,700
+230,300
| +34% | +US$1.26億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$5.2億 | 0.57% |
+4,852,366
| 新 | +US$5.53億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$5.02億 | 0.55% |
435,174
-347,499
| -44% | -US$2.61億 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$5.02億 | 0.55% |
1,192,753
-414,808
| -26% | -US$1.65億 |
2020 Q3
23個季度
|
|
23
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$4.82億 | 0.53% |
211,783
-66,779
| -24% | -US$9533萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$4.61億 | 0.51% |
5,330,000
+5,317,200
| +41,541% | +US$4.57億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$4.52億 | 0.5% |
3,987,889
+1,713,504
| +75% | +US$2.13億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。