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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.54%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$52億
AUM 成長
+US$1.16億
(+2.3%)
資金流向
+US$3254萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.98%
持股
2,083
新
588
增持
511
減碼
480
已平倉
501
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6581萬 |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$6561萬 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$6164萬 |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$5919萬 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$4082萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2.74億 |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$9363萬 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$5093萬 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$4819萬 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$3795萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 14.45% |
| 2 | 科技 | 13.1% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.54% |
| 4 | 醫療保健 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 10.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$8190萬 | 1.58% |
1,024,474
+805,041
| +367% | +US$6164萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$7328萬 | 1.41% |
503,815
+459,342
| +1,033% | +US$6581萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
|
3
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$6703萬 | 1.29% |
+1,203,234
| 新 | +US$6561萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
4
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| US$6307萬 | 1.21% |
+1,512,902
| 新 | +US$5919萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
5
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59億
| US$5513萬 | 1.06% |
1,678,338
+1,206,890
| +256% | +US$4082萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5270萬 | 1.01% |
1,367,744
-116,824
| -8% | -US$453萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
7
Intuit
INTU
US$869億
| US$4597萬 | 0.88% |
323,432
-155,435
| -32% | -US$2145萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
8
Adobe
ADBE
US$954億
| US$4522萬 | 0.87% |
303,091
+123,180
| +68% | +US$1838萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
9
Humana
HUM
US$496億
| US$4373萬 | 0.84% |
179,498
+96,140
| +115% | +US$2356萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
10
IBM
IBM
US$2187億
| US$4272萬 | 0.82% |
308,019
+154,490
| +101% | +US$2152萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
11
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8億
| US$4149萬 | 0.8% |
759,681
+568,930
| +298% | +US$3198萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
12
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$4011萬 | 0.77% |
255,987
+50,128
| +24% | +US$786萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3978萬 | 0.77% |
619,928
-352,249
| -36% | -US$2204萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
14
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$3874萬 | 0.75% |
498,065
+489,979
| +6,060% | +US$4068萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3587萬 | 0.69% |
209,930
+147,476
| +236% | +US$2461萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$3368萬 | 0.65% |
302,259
+280,343
| +1,279% | +US$3239萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3331萬 | 0.64% |
+256,215
| 新 | +US$3396萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
18
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$3190萬 | 0.61% |
210,926
-6,935
| -3% | -US$102萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
19
Target
TGT
US$701億
| US$3181萬 | 0.61% |
539,042
+35,731
| +7% | +US$200萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$3132萬 | 0.6% |
258,373
+90,337
| +54% | +US$1092萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3037萬 | 0.58% |
1,252,170
+1,020,950
| +442% | +US$2524萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
22
Boeing
BA
US$1503億
| US$3037萬 | 0.58% |
119,470
+110,890
| +1,292% | +US$2585萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
23
Danaher
DHR
US$1610億
| US$2954萬 | 0.57% |
388,515
+146,048
| +60% | +US$1081萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$2899萬 | 0.56% |
249,948
-127,434
| -34% | -US$1367萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
25
Honeywell
HON
US$670億
| US$2865萬 | 0.55% |
223,778
+16,379
| +8% | +US$203萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Squarepoint持有2,083個部位，價值US$52億，較前一季的US$50.8億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的11%。
Squarepoint的2017年第3季申報資料顯示有新增588項、增加511檔、減碼480檔持股和已平倉501筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Japan ETF：共1,203,234股，價值US$6703萬。 最大的一筆賣出是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計金額為US$2.74億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產14%，低於前一季的17%，其次為科技和非必需消費品。
- Squarepoint在2017年第3季最大筆買進的是iShares MSCI Japan ETF：共買進1,203,234股，價值US$6703萬。
- Squarepoint在2017年第3季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$6581萬。
- Squarepoint在2017年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$2.74億。
- Squarepoint於2017年第3季完全出清iShares MSCI Taiwan ETF，估計賣出金額為US$9363萬。
- 在2017年第3季，Squarepoint的投資組合規模為US$52億，前十大持股占11%。
- Squarepoint在2017年第3季新增了588個部位，並平倉501個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$52億。
根據Squarepoint的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。