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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$962億
AUM 成長
+US$138億
(+17%)
資金流向
+US$7.87億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.24%
持股
5,235
新
767
增持
1,692
減碼
1,826
已平倉
816
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.1億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.08億 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2.92億 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$2.91億 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$2.57億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$14.8億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$3.68億 |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$1.97億 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.94億 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$1.79億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.77% |
| 2 | 科技 | 10.55% |
| 3 | 非必需消費品 | 7.09% |
| 4 | 金融 | 4.87% |
| 5 | 醫療保健 | 4.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$47.5億 | 4.94% |
7,647,923
+535,644
| +8% | +US$3.08億 |
2023 Q4
6個季度
|
|
2
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$25.4億 | 2.64% |
4,597,900
+2,414,200
| +111% | +US$12億 |
2020 Q3
19個季度
|
|
3
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$22.7億 | 2.36% |
14,374,900
-1,401,900
| -9% | -US$1.76億 |
2020 Q2
20個季度
|
|
|
4
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$20.1億 | 2.09% |
3,258,400
+172,500
| +6% | +US$9861萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
|
5
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$19.8億 | 2.05% |
3,198,300
-90,700
| -3% | -US$5185萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
|
6
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$10.9億 | 1.13% |
6,875,700
-3,559,800
| -34% | -US$4.48億 |
2020 Q3
19個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5兆
| US$10.7億 | 1.12% |
5,228,340
-1,823,013
| -26% | -US$3.68億 |
2020 Q3
19個季度
|
|
8
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$9.9億 | 1.02% |
20,420,000
-1,026,500
| -5% | -US$4616萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$9.8億 | 1.02% |
6,187,426
+165,233
| +3% | +US$2079萬 |
2019 Q3
23個季度
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$8.4億 | 0.87% |
3,828,781
+2,069,376
| +118% | +US$4.1億 |
2017 Q2
32個季度
|
|
|
11
買權
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$8億 | 0.83% |
1,608,500
-193,400
| -11% | -US$8399萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
12
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$7.98億 | 0.83% |
1,080,500
-19,300
| -2% | -US$1193萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$6.53億 | 0.68% |
1,313,308
-3,412,150
| -72% | -US$14.8億 |
2019 Q2
24個季度
|
|
14
賣權
Robinhood
HOOD
US$868億
| US$6.45億 | 0.67% |
6,883,600
+4,943,900
| +255% | +US$2.93億 |
2022 Q4
10個季度
|
|
15
賣權
Palantir
PLTR
US$4666億
| US$6.27億 | 0.65% |
4,596,600
+1,465,400
| +47% | +US$1.72億 |
2022 Q3
11個季度
|
|
16
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$5.84億 | 0.61% |
3,311,300
+1,545,000
| +87% | +US$2.53億 |
2023 Q2
8個季度
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$5.79億 | 0.6% |
784,380
-34,107
| -4% | -US$2108萬 |
2016 Q2
36個季度
|
|
|
18
Costco
COST
US$4411億
| US$5.73億 | 0.6% |
579,287
+292,771
| +102% | +US$2.91億 |
2017 Q4
30個季度
|
|
|
19
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$5.61億 | 0.58% |
1,017,500
-1,125,500
| -53% | -US$5.6億 |
2020 Q3
19個季度
|
|
20
賣權
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$5.55億 | 0.58% |
1,746,600
-325,100
| -16% | -US$9794萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
21
賣權
Netflix
NFLX
US$2909億
| US$4.83億 | 0.5% |
3,610,000
+868,000
| +32% | +US$9814萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
22
賣權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784億
| US$4.7億 | 0.49% |
3,312,900
-203,800
| -6% | -US$2219萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
|
23
買權
Apple
AAPL
US$5兆
| US$4.65億 | 0.48% |
2,267,800
+542,700
| +31% | +US$1.1億 |
2020 Q2
20個季度
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$4.34億 | 0.45% |
2,464,817
+227,680
| +10% | +US$3727萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
|
25
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$4.33億 | 0.45% |
586,600
-364,300
| -38% | -US$2.25億 |
2020 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Squarepoint持有5,235個部位，價值US$962億，較前一季的US$824億增加17%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Squarepoint的2025年第2季申報資料顯示有新增767項、增加1,692檔、減碼1,826檔持股和已平倉816筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI EAFE ETF：共993,060股，價值US$8877萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$14.8億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的57%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Squarepoint在2025年第2季最大筆買進的是iShares MSCI EAFE ETF：共買進993,060股，價值US$8877萬。
- Squarepoint在2025年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$4.1億。
- Squarepoint在2025年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$14.8億。
- Squarepoint於2025年第2季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$1.94億。
- 在2025年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$962億，前十大持股占19%。
- Squarepoint在2025年第2季新增了767個部位，並平倉816個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$962億。
根據Squarepoint的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月14日提交。