で公開中です！
詳しく見る
Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.44%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$962億
運用資産残高の伸び率
+$138億
(+17%)
資金フロー
+$7.87億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.24%
保有額
5,235
新規
767
買い増し
1,692
減少
1,826
解消
816
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$4.1億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3.08億 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$2.92億 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$2.91億 |
| 5 |
Ford
F
|
+$2.57億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$14.8億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$3.68億 |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+$1.97億 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.94億 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+$1.79億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.77% |
| 2 | 情報技術 | 10.55% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 7.09% |
| 4 | 金融 | 4.87% |
| 5 | ヘルスケア | 4.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $47.5億 | 4.94% |
7,647,923
+535,644
| +8% | +$3.08億 |
2023 Q4
6四半期
|
|
2
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $25.4億 | 2.64% |
4,597,900
+2,414,200
| +111% | +$12億 |
2020 Q3
19四半期
|
|
3
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $22.7億 | 2.36% |
14,374,900
-1,401,900
| -9% | -$1.76億 |
2020 Q2
20四半期
|
|
|
4
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $20.1億 | 2.09% |
3,258,400
+172,500
| +6% | +$9861万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
|
5
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $19.8億 | 2.05% |
3,198,300
-90,700
| -3% | -$5185万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
6
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $10.9億 | 1.13% |
6,875,700
-3,559,800
| -34% | -$4.48億 |
2020 Q3
19四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $10.7億 | 1.12% |
5,228,340
-1,823,013
| -26% | -$3.68億 |
2020 Q3
19四半期
|
|
8
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $9.9億 | 1.02% |
20,420,000
-1,026,500
| -5% | -$4616万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $9.8億 | 1.02% |
6,187,426
+165,233
| +3% | +$2079万 |
2019 Q3
23四半期
|
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $8.4億 | 0.87% |
3,828,781
+2,069,376
| +118% | +$4.1億 |
2017 Q2
32四半期
|
|
|
11
コール
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $8億 | 0.83% |
1,608,500
-193,400
| -11% | -$8399万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
12
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $7.98億 | 0.83% |
1,080,500
-19,300
| -2% | -$1193万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6.53億 | 0.68% |
1,313,308
-3,412,150
| -72% | -$14.8億 |
2019 Q2
24四半期
|
|
14
プット
Robinhood
HOOD
$889億
| $6.45億 | 0.67% |
6,883,600
+4,943,900
| +255% | +$2.93億 |
2022 Q4
10四半期
|
|
15
プット
Palantir
PLTR
$4470億
| $6.27億 | 0.65% |
4,596,600
+1,465,400
| +47% | +$1.72億 |
2022 Q3
11四半期
|
|
16
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5.84億 | 0.61% |
3,311,300
+1,545,000
| +87% | +$2.53億 |
2023 Q2
8四半期
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $5.79億 | 0.6% |
784,380
-34,107
| -4% | -$2108万 |
2016 Q2
36四半期
|
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $5.73億 | 0.6% |
579,287
+292,771
| +102% | +$2.91億 |
2017 Q4
30四半期
|
|
|
19
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $5.61億 | 0.58% |
1,017,500
-1,125,500
| -53% | -$5.6億 |
2020 Q3
19四半期
|
|
20
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $5.55億 | 0.58% |
1,746,600
-325,100
| -16% | -$9794万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
21
プット
Netflix
NFLX
$2937億
| $4.83億 | 0.5% |
3,610,000
+868,000
| +32% | +$9814万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
22
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $4.7億 | 0.49% |
3,312,900
-203,800
| -6% | -$2219万 |
2021 Q1
17四半期
|
|
|
23
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4.65億 | 0.48% |
2,267,800
+542,700
| +31% | +$1.1億 |
2020 Q2
20四半期
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4.34億 | 0.45% |
2,464,817
+227,680
| +10% | +$3727万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
|
25
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4.33億 | 0.45% |
586,600
-364,300
| -38% | -$2.25億 |
2020 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Squarepointは5,235銘柄を保有し、保有額は$962億でした。前四半期の$824億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Squarepointの2025年第2四半期の報告書には、新規 767件、1,692件増加しました、1,826件減少、816件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、保有株数は993,060株、評価額は$8877万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$14.8億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Squarepointが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、株数は993,060株、評価額は$8877万でした。
- Squarepointは2025年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.1億でした。
- Squarepointが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$14.8億相当を減らしました。
- Squarepointは2025年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.94億でした。
- 2025年第2四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$962億のポートフォリオの19%を占めています。
- Squarepointは2025年第2四半期に新たに767件のポジションを取り、816件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$962億となりました。
2025年8月14日に提出された、2025年第2四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。