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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.69%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$36.3億
運用資産残高の伸び率
+$11.8億
(+48%)
資金フロー
+$9.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
26.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.85%
保有額
2,234
新規
503
買い増し
514
減少
455
解消
757
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.79億 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$3685万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$3525万 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+$3263万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$2572万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$4330万 |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$2273万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2021万 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$1798万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$1666万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 15.09% |
| 2 | 情報技術 | 13.06% |
| 3 | ヘルスケア | 11.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.73% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1.85億 | 5.11% |
+3,877,250
| 新規 | +$1.79億 |
2017 Q1
0四半期
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $7895万 | 2.18% |
+334,900
| 新規 | +$7782万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
3
Intuit
INTU
$869億
| $3727万 | 1.03% |
321,321
+307,492
| +2,224% | +$3685万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $3548万 | 0.98% |
+113,578
| 新規 | +$3525万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
5
Altria Group
MO
$1254億
| $3220万 | 0.89% |
+450,904
| 新規 | +$3263万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
6
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $2830万 | 0.78% |
340,744
+184,298
| +118% | +$1546万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
7
Cisco
CSCO
$4234億
| $2818万 | 0.78% |
833,746
+597,657
| +253% | +$1938万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $2650万 | 0.73% |
+425,408
| 新規 | +$2572万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
9
Yum! Brands
YUM
$411億
| $2522万 | 0.7% |
394,722
+227,661
| +136% | +$1482万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
ESRX
10
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $2493万 | 0.69% |
378,178
+293,284
| +345% | +$2018万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
MON
11
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $2488万 | 0.69% |
219,790
+145,569
| +196% | +$1611万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $2470万 | 0.68% |
182,596
+136,726
| +298% | +$1927万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
13
CVS Health
CVS
$1181億
| $2468万 | 0.68% |
314,461
+170,755
| +119% | +$1363万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
RTN
14
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $2352万 | 0.65% |
154,264
+70,530
| +84% | +$1061万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $2322万 | 0.64% |
97,638
-2,268
| -2% | -$53.9万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
16
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $2295万 | 0.63% |
288,191
+227,682
| +376% | +$1831万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
17
Amgen
AMGN
$2338億
| $2294万 | 0.63% |
139,828
+108,827
| +351% | +$1808万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
18
Medtronic
MDT
$1212億
| $2188万 | 0.6% |
271,634
-50,766
| -16% | -$397万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $2150万 | 0.59% |
241,635
+164,996
| +215% | +$1376万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
20
Intel
INTC
$4750億
| $2133万 | 0.59% |
+591,341
| 新規 | +$2140万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
21
Waste Management
WM
$907億
| $2127万 | 0.59% |
291,681
+276,353
| +1,803% | +$1972万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
22
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $2039万 | 0.56% |
524,217
+217,698
| +71% | +$782万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
23
Devon Energy
DVN
$558億
| $1969万 | 0.54% |
471,931
+302,880
| +179% | +$1332万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
24
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $1872万 | 0.52% |
232,358
+95,747
| +70% | +$742万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
25
S&P Global
SPGI
$1267億
| $1851万 | 0.51% |
141,551
-110,933
| -44% | -$1379万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Squarepointは2,234銘柄を保有し、保有額は$36.3億でした。前四半期の$24.4億から48%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Squarepointは2017年第1四半期に純新規資金として$9.8億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち514銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、保有株数は3,877,250株、評価額は$1.85億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち15%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$2021万相当を売却しました。
- Squarepointが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、株数は3,877,250株、評価額は$1.85億でした。
- Squarepointは2017年第1四半期にIntuitの保有額を最も増やし、増加額は推定$3685万でした。
- Squarepointが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$2021万相当を減らしました。
- Squarepointは2017年第1四半期にiShares China Large-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4330万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$36.3億のポートフォリオの14%を占めています。
- Squarepointは2017年第1四半期に新たに503件のポジションを取り、757件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で48%増加し、$36.3億となりました。
2017年5月15日に提出された、2017年第1四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。