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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.99%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$639億
運用資産残高の伸び率
+$34.3億
(+5.7%)
資金フロー
+$19.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.18%
保有額
4,866
新規
886
買い増し
1,406
減少
1,667
解消
823
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$30億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$5.08億 |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+$2.09億 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1.9億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1.67億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$7.11億 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$1.84億 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$1.68億 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$1.4億 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+$1.37億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.05% |
| 2 | 情報技術 | 8.98% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.34% |
| 4 | 金融 | 4.35% |
| 5 | ヘルスケア | 4.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $56.5億 | 8.84% |
9,796,175
+5,396,175
| +123% | +$30億 |
2023 Q4
3四半期
|
|
2
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $14.1億 | 2.21% |
11,641,800
+2,149,200
| +23% | +$2.54億 |
2020 Q2
17四半期
|
|
3
プット
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $13億 | 2.03% |
15,485,100
+425,400
| +3% | +$3423万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
|
4
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $12.4億 | 1.94% |
26,995,200
-2,823,000
| -9% | -$1.22億 |
2023 Q2
5四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $8.86億 | 1.39% |
2,059,865
+1,187,588
| +136% | +$5.08億 |
2019 Q2
21四半期
|
|
|
6
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $7.45億 | 1.17% |
6,137,800
+1,641,500
| +37% | +$1.94億 |
2020 Q3
16四半期
|
|
|
7
コール
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $6.56億 | 1.03% |
7,847,500
-3,540,500
| -31% | -$2.85億 |
2023 Q2
5四半期
|
|
|
8
コール
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5.88億 | 0.92% |
1,367,400
+94,000
| +7% | +$4018万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
9
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $5.37億 | 0.84% |
938,200
+33,900
| +4% | +$1744万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
10
プット
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| $5.3億 | 0.83% |
17,970,800
+1,221,500
| +7% | +$3549万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
11
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5.06億 | 0.79% |
2,171,400
+382,600
| +21% | +$8544万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
|
12
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4.73億 | 0.74% |
824,700
+268,400
| +48% | +$1.48億 |
2020 Q4
15四半期
|
|
|
13
コール
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $4.45億 | 0.7% |
9,710,800
-980,100
| -9% | -$4226万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
14
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4.41億 | 0.69% |
904,300
-513,600
| -36% | -$2.43億 |
2020 Q3
16四半期
|
|
|
15
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4.04億 | 0.63% |
705,800
+48,700
| +7% | +$2506万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
|
16
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4.03億 | 0.63% |
825,000
-106,900
| -11% | -$5059万 |
2020 Q3
16四半期
|
|
|
17
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3.95億 | 0.62% |
1,695,700
+608,800
| +56% | +$1.36億 |
2020 Q2
17四半期
|
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3.87億 | 0.6% |
1,658,830
-392,775
| -19% | -$8771万 |
2020 Q3
16四半期
|
|
19
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $3.77億 | 0.59% |
1,442,800
-336,400
| -19% | -$7672万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
20
プット
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $3.58億 | 0.56% |
11,259,900
+1,402,400
| +14% | +$3708万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3.43億 | 0.54% |
2,827,190
-5,529
| -0.2% | -$65.3万 |
2019 Q3
20四半期
|
|
22
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $3.29億 | 0.51% |
2,005,200
-477,200
| -19% | -$7251万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
|
23
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3.12億 | 0.49% |
544,500
-1,658,000
| -75% | -$9.17億 |
2020 Q2
17四半期
|
|
24
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2.97億 | 0.46% |
1,788,900
+13,800
| +0.8% | +$231万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
|
25
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2.94億 | 0.46% |
1,771,800
+342,000
| +24% | +$5737万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Squarepointは4,866銘柄を保有し、保有額は$639億でした。前四半期の$605億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Squarepointは2024年第3四半期に純新規資金として$19.7億を投じ、新たに886銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,406銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFで、保有株数は4,950,000株、評価額は$2.21億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBristol-Myers Squibbで、推定$1.84億相当を売却しました。
- Squarepointが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFで、株数は4,950,000株、評価額は$2.21億でした。
- Squarepointは2024年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$30億でした。
- Squarepointが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBristol-Myers Squibbで、推定$1.84億相当を減らしました。
- Squarepointは2024年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.11億でした。
- 2024年第3四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$639億のポートフォリオの21%を占めています。
- Squarepointは2024年第3四半期に新たに886件のポジションを取り、823件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$639億となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。