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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
63,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,43 Mrd. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+1,97 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,18 %
Position
4.866
Neu
886
Aufgestockt
1.406
Reduziert
1.667
Geschlossen
823
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3 Mrd. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+508 Mio. $ |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+209 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+190 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+167 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+711 Mio. $ |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+184 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+168 Mio. $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+140 Mio. $ |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+137 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,05 % |
| 2 | Technologie | 8,98 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,34 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 5,65 Mrd. $ | 8,84 % |
9.796.175
+5.396.175
| +123 % | +3 Mrd. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
2
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 1,41 Mrd. $ | 2,21 % |
11.641.800
+2.149.200
| +23 % | +254 Mio. $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
3
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 1,3 Mrd. $ | 2,03 % |
15.485.100
+425.400
| +3 % | +34,2 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
|
4
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 1,24 Mrd. $ | 1,94 % |
26.995.200
-2.823.000
| -9 % | -122 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 886 Mio. $ | 1,39 % |
2.059.865
+1.187.588
| +136 % | +508 Mio. $ |
2019 Q2
21 Quartale
|
|
|
6
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 745 Mio. $ | 1,17 % |
6.137.800
+1.641.500
| +37 % | +194 Mio. $ |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
|
7
CALL
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 656 Mio. $ | 1,03 % |
7.847.500
-3.540.500
| -31 % | -285 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
|
8
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 588 Mio. $ | 0,92 % |
1.367.400
+94.000
| +7 % | +40,2 Mio. $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
9
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 537 Mio. $ | 0,84 % |
938.200
+33.900
| +4 % | +17,4 Mio. $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
10
Put
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| 530 Mio. $ | 0,83 % |
17.970.800
+1.221.500
| +7 % | +35,5 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
11
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 506 Mio. $ | 0,79 % |
2.171.400
+382.600
| +21 % | +85,4 Mio. $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
|
12
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 473 Mio. $ | 0,74 % |
824.700
+268.400
| +48 % | +148 Mio. $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
|
13
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 445 Mio. $ | 0,7 % |
9.710.800
-980.100
| -9 % | -42,3 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
14
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 441 Mio. $ | 0,69 % |
904.300
-513.600
| -36 % | -243 Mio. $ |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
|
15
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 404 Mio. $ | 0,63 % |
705.800
+48.700
| +7 % | +25,1 Mio. $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
|
16
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 403 Mio. $ | 0,63 % |
825.000
-106.900
| -11 % | -50,6 Mio. $ |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
|
17
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 395 Mio. $ | 0,62 % |
1.695.700
+608.800
| +56 % | +136 Mio. $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
|
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 387 Mio. $ | 0,6 % |
1.658.830
-392.775
| -19 % | -87,7 Mio. $ |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
19
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 377 Mio. $ | 0,59 % |
1.442.800
-336.400
| -19 % | -76,7 Mio. $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
20
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
| 358 Mio. $ | 0,56 % |
11.259.900
+1.402.400
| +14 % | +37,1 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 343 Mio. $ | 0,54 % |
2.827.190
-5.529
| -0,2 % | -653.101 $ |
2019 Q3
20 Quartale
|
|
22
Put
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 329 Mio. $ | 0,51 % |
2.005.200
-477.200
| -19 % | -72,5 Mio. $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
|
23
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 312 Mio. $ | 0,49 % |
544.500
-1.658.000
| -75 % | -917 Mio. $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
24
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 297 Mio. $ | 0,46 % |
1.788.900
+13.800
| +0,8 % | +2,31 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
|
25
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 294 Mio. $ | 0,46 % |
1.771.800
+342.000
| +24 % | +57,4 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Squarepoint 4.866 Positionen im Wert von 63,9 Mrd. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 60,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 1,97 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 886 neue Positionen und stockte 1.406 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF: 4.950.000 Aktien im Wert von 221 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bristol-Myers Squibb; sie wurde auf 184 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2024 war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF: 4.950.000 Aktien im Wert von 221 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2024 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 184 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 711 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2024 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 63,9 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 886 neue Positionen und schloss 823 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 63,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .