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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,5 Mrd. $ Umschlag 34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
19,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,84 Mrd. $
Kapitalfluss
+16,4 Mrd. $
Kapitalfluss %
82,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,96 %
Position
3.672
Neu
862
Aufgestockt
1.122
Reduziert
845
Geschlossen
735
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+15,3 Mrd. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+195 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+163 Mio. $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+163 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+106 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+131 Mio. $
2
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+103 Mio. $
3
DG-Symbol
Dollar General
DG
+96,1 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+73 Mio. $
5
MTCH-Symbol
Match Group
MTCH
+69,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,99 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 10,12 %
3 Technologie 9,46 %
4 Gesundheitswesen 6,19 %
5 Industrie 5,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
505 Mio. $ 2,55 %
1.890.700
+332.800
+21 % +100 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
SPY-Symbol
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
462 Mio. $ 2,33 %
1.294.200
+418.000
+48 % +166 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
3
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
356 Mio. $ 1,8 %
1.331.600
+414.100
+45 % +125 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
PANW-Symbol
4
Put
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
261 Mio. $ 1,32 %
3.189.800
+263.000
+9 % +22,8 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
HYG-Symbol
5
CALL
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
196 Mio. $ 0,99 %
2.750.000
+1.750.000
+175 % +132 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
6
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
183 Mio. $ 0,93 %
513.700
+170.200
+50 % +67,6 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
173 Mio. $ 0,87 %
+646.459
Neu +195 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
COST-Symbol
8
Costco
COST
438 Mrd. $
148 Mio. $ 0,75 %
313.913
+40.901
+15 % +21,3 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
ABNB-Symbol
9
Put
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
143 Mio. $ 0,72 %
1.358.200
-300.100
-18 % -33,3 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
10
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
140 Mio. $ 0,71 %
1.243.300
+174.400
+16 % +22 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
CMCSA-Symbol
11
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
130 Mio. $ 0,66 %
4.439.266
+4.359.055
+5.434 % +163 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
AAPL-Symbol
12
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
127 Mio. $ 0,64 %
920.500
-223.500
-20 % -35,1 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
NKE-Symbol
13
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
118 Mio. $ 0,6 %
1.424.490
+463.498
+48 % +49,9 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
118 Mio. $ 0,59 %
1.041.883
+669.382
+180 % +84,6 Mio. $
2017 Q2
21 Quartale
AZO-Symbol
15
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
117 Mio. $ 0,59 %
54.760
+8.663
+19 % +18,9 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
SHW-Symbol
16
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
112 Mio. $ 0,57 %
548.292
+160.727
+41 % +38,1 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
LULU-Symbol
17
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
107 Mio. $ 0,54 %
382.875
+48.682
+15 % +15,1 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
TSLA-Symbol
18
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
105 Mio. $ 0,53 %
396.600
+99.900
+34 % +27,9 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
19
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
103 Mio. $ 0,52 %
441.600
+15.900
+4 % +4,2 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
102 Mio. $ 0,51 %
1.056.286
+769.386
+268 % +85,9 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
ULTA-Symbol
21
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
101 Mio. $ 0,51 %
252.112
+27.508
+12 % +11,1 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
MMM-Symbol
22
3M
MMM
85 Mrd. $
97,5 Mio. $ 0,49 %
1.055.818
+410.737
+64 % +45,1 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
23
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
97,3 Mio. $ 0,49 %
703.800
-397.800
-36 % -62,4 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
INTU-Symbol
24
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
94,7 Mio. $ 0,48 %
+244.575
Neu +106 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
25
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
94,1 Mio. $ 0,48 %
833.000
+275.800
+49 % +34,9 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Belvedere Trading Chicago, Illinois 87,6 Mrd. $ AUM 131,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walleye Trading
Walleye Trading New York 87,6 Mrd. $ AUM 68,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Squarepoint 3.672 Positionen im Wert von 19,8 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 16,4 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 862 neue Positionen und stockte 1.122 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 35.683 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Airbnb; sie wurde auf 103 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q3 2022 war Berkshire Hathaway Class A: 35.683 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 163 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q3 2022 entfiel auf Airbnb und belief sich schätzungsweise auf 103 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in Home Depot im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q3 2022 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 19,8 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 862 neue Positionen und schloss 735 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 19,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .