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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,5 Mrd. $ Umschlag 34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
24,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-766 Mio. $
Kapitalfluss
-175 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,99 %
Position
4.039
Neu
907
Aufgestockt
1.143
Reduziert
1.068
Geschlossen
873
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+208 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+132 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+114 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+94,8 Mio. $
5
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+92,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+233 Mio. $
2
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+228 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+195 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+157 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+132 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,13 %
2 Technologie 10,72 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,59 %
4 Gesundheitswesen 6,84 %
5 Industrie 5,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DVY-Symbol
1
Put
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,1 Mrd. $ 4,47 %
+19.677.500
Neu +2,38 Mrd. $
2023 Q1
0 Quartale
DVY-Symbol
2
CALL
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
831 Mio. $ 3,39 %
+12.769.300
Neu +1,54 Mrd. $
2023 Q1
0 Quartale
QQQ-Symbol
3
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
396 Mio. $ 1,61 %
1.232.800
+24.800
+2 % +7,32 Mio. $
2020 Q3
10 Quartale
QQQ-Symbol
4
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
265 Mio. $ 1,08 %
825.700
-369.000
-31 % -109 Mio. $
2020 Q3
10 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
227 Mio. $ 0,92 %
786.177
-46.561
-6 % -11,9 Mio. $
2019 Q2
15 Quartale
HYG-Symbol
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
210 Mio. $ 0,86 %
+2.782.957
Neu +208 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
175 Mio. $ 0,71 %
1.692.866
-467.248
-22 % -45,1 Mio. $
2017 Q2
23 Quartale
ULTA-Symbol
8
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
168 Mio. $ 0,68 %
307.949
+62.766
+26 % +32,2 Mio. $
2021 Q2
7 Quartale
CVS-Symbol
9
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
156 Mio. $ 0,64 %
2.097.404
+1.570.529
+298 % +132 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
155 Mio. $ 0,63 %
3.156.225
-500.808
-14 % -23,8 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
11
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
138 Mio. $ 0,56 %
1.337.700
+158.600
+13 % +15,3 Mio. $
2020 Q2
11 Quartale
ADP-Symbol
12
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
128 Mio. $ 0,52 %
575.440
+364.513
+173 % +82,2 Mio. $
2018 Q4
17 Quartale
SHW-Symbol
13
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
127 Mio. $ 0,52 %
564.130
+328.465
+139 % +75,2 Mio. $
2018 Q4
17 Quartale
SLV-Symbol
14
CALL
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
122 Mio. $ 0,5 %
5.500.000
+500.000
+10 % +10,4 Mio. $
2022 Q3
2 Quartale
TJX-Symbol
15
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
121 Mio. $ 0,49 %
1.548.399
+1.111.718
+255 % +87,5 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
CMCSA-Symbol
16
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
120 Mio. $ 0,49 %
3.158.829
+3.015.236
+2.100 % +114 Mio. $
2020 Q3
10 Quartale
NVDA-Symbol
17
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
117 Mio. $ 0,48 %
4.230.000
-2.275.000
-35 % -49,2 Mio. $
2020 Q2
11 Quartale
PAYX-Symbol
18
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
116 Mio. $ 0,47 %
1.008.800
+141.297
+16 % +16,1 Mio. $
2019 Q2
15 Quartale
HON-Symbol
19
Honeywell
HON
67 Mrd. $
115 Mio. $ 0,47 %
635.990
+504.110
+382 % +94,8 Mio. $
2022 Q3
2 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
114 Mio. $ 0,46 %
690.764
-1.321.670
-66 % -195 Mio. $
2020 Q3
10 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
112 Mio. $ 0,46 %
497.472
+219.147
+79 % +48,8 Mio. $
2019 Q4
13 Quartale
GDX-Symbol
22
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
108 Mio. $ 0,44 %
2.967.900
+76.600
+3 % +2,32 Mio. $
2021 Q1
8 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
106 Mio. $ 0,43 %
3.808.590
-1.659.630
-30 % -35,9 Mio. $
2019 Q3
14 Quartale
CHTR-Symbol
24
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
101 Mio. $ 0,41 %
281.396
+75.505
+37 % +28,2 Mio. $
2019 Q1
16 Quartale
AAPL-Symbol
25
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
97,5 Mio. $ 0,4 %
591.000
-80.600
-12 % -11,9 Mio. $
2020 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Belvedere Trading Chicago, Illinois 87,6 Mrd. $ AUM 131,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walleye Trading
Walleye Trading New York 87,6 Mrd. $ AUM 68,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Squarepoint 4.039 Positionen im Wert von 24,5 Mrd. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 25,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Squarepoint für Q1 2023 weist 907 neu, 1.143 erhöht, 1.068 reduziert und 873 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 2.782.957 Aktien im Wert von 210 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Materials Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 233 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q1 2023 war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 2.782.957 Aktien im Wert von 210 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 132 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q1 2023 entfiel auf State Street Materials Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 233 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in Mondelez International im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 95,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q1 2023 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,5 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 907 neue Positionen und schloss 873 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 24,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .