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Squarepoint Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 bi
Giro
34,18%
Retorno est. (1 ano)
33,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,45%
Retorno est. (1 ano)
+33,95%
Retorno est. (3 anos)
+77,62%
Retorno est. (5 anos)
+56,06%
Retorno est. (10 anos)
+196,47%
AUM
US$ 24,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 766 mi
(-3%)
Fluxo de capital
-US$ 175 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,99%
Posição
4.039
Nova
907
Aumentada
1.143
Reduzida
1.068
Encerrada
873
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 208 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 132 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 114 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 94,8 mi |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 92,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 233 mi |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 228 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 195 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 157 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 132 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,13% |
| 2 | Tecnologia | 10,72% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,59% |
| 4 | Saúde | 6,84% |
| 5 | Industriais | 5,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 22,9 bi
| US$ 1,1 bi | 4,47% |
+19.677.500
| Nova | +US$ 2,38 bi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 22,9 bi
| US$ 831 mi | 3,39% |
+12.769.300
| Nova | +US$ 1,54 bi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
3
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 396 mi | 1,61% |
1.232.800
+24.800
| +2% | +US$ 7,32 mi |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 265 mi | 1,08% |
825.700
-369.000
| -31% | -US$ 109 mi |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 227 mi | 0,92% |
786.177
-46.561
| -6% | -US$ 11,9 mi |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 210 mi | 0,86% |
+2.782.957
| Nova | +US$ 208 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 175 mi | 0,71% |
1.692.866
-467.248
| -22% | -US$ 45,1 mi |
2017 Q2
23 trimestres
|
|
8
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,3 bi
| US$ 168 mi | 0,68% |
307.949
+62.766
| +26% | +US$ 32,2 mi |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
|
9
CVS Health
CVS
US$ 119 bi
| US$ 156 mi | 0,64% |
2.097.404
+1.570.529
| +298% | +US$ 132 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 155 mi | 0,63% |
3.156.225
-500.808
| -14% | -US$ 23,8 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 138 mi | 0,56% |
1.337.700
+158.600
| +13% | +US$ 15,3 mi |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 128 mi | 0,52% |
575.440
+364.513
| +173% | +US$ 82,2 mi |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
13
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80,5 bi
| US$ 127 mi | 0,52% |
564.130
+328.465
| +139% | +US$ 75,2 mi |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
14
Opção de compra
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 122 mi | 0,5% |
5.500.000
+500.000
| +10% | +US$ 10,4 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 121 mi | 0,49% |
1.548.399
+1.111.718
| +255% | +US$ 87,5 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 120 mi | 0,49% |
3.158.829
+3.015.236
| +2.100% | +US$ 114 mi |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
17
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 117 mi | 0,48% |
4.230.000
-2.275.000
| -35% | -US$ 49,2 mi |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
18
Paychex
PAYX
US$ 39,4 bi
| US$ 116 mi | 0,47% |
1.008.800
+141.297
| +16% | +US$ 16,1 mi |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
|
19
Honeywell
HON
US$ 66,6 bi
| US$ 115 mi | 0,47% |
635.990
+504.110
| +382% | +US$ 94,8 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 114 mi | 0,46% |
690.764
-1.321.670
| -66% | -US$ 195 mi |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 112 mi | 0,46% |
497.472
+219.147
| +79% | +US$ 48,8 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
22
Opção de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 108 mi | 0,44% |
2.967.900
+76.600
| +3% | +US$ 2,32 mi |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 106 mi | 0,43% |
3.808.590
-1.659.630
| -30% | -US$ 35,9 mi |
2019 Q3
14 trimestres
|
|
24
Charter Communications
CHTR
US$ 12,4 bi
| US$ 101 mi | 0,41% |
281.396
+75.505
| +37% | +US$ 28,2 mi |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
|
25
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 97,5 mi | 0,4% |
591.000
-80.600
| -12% | -US$ 11,9 mi |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Squarepoint no T1 2023
No T1 2023, Squarepoint detinha 4.039 posições no valor de US$ 24,5 bi, uma queda de 3% em relação a US$ 25,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T1 2023 de Squarepoint mostra 907 novas, 1.143 aumentaram, 1.068 reduções e 873 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 2.782.957 ações no valor de US$ 210 mi. A maior venda foi de State Street Materials Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 233 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Squarepoint no T1 2023 foi iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 2.782.957 ações no valor de US$ 210 mi.
- Squarepoint foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 132 mi.
- A maior redução de Squarepoint em T1 2023 foi em State Street Materials Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 233 mi.
- Squarepoint encerrou totalmente sua posição em Mondelez International no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 95,9 mi.
- As dez maiores posições de Squarepoint representam 15% de sua carteira de US$ 24,5 bi no T1 2023.
- Squarepoint abriu 907 novas posições e encerrou 873 em T1 2023.
- O valor da carteira de Squarepoint caiu 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 24,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Squarepoint referente a T1 2023, protocolado em 15 de mai. de 2023.